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Tokuyama Évaluation
Le site 4043 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4043 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4043 ( ¥2830 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥8471.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4043 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4043?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4043? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥202.24b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4043 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.2x | ||
4626 Taiyo Holdings | 18.6x | 15.4% | JP¥199.7b |
4206 Aica Kogyo Company | 13.6x | 7.5% | JP¥210.7b |
5384 Fujimi | 28.6x | 16.3% | JP¥196.5b |
4634 artience | 12.2x | 4.7% | JP¥184.8b |
4043 Tokuyama | 9.7x | 16.9% | JP¥202.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4043 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4043 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4043 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4043 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.7x |
Juste PE Ratio | 16.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4043 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,824.00 | JP¥3,353.33 +18.7% | 7.6% | JP¥3,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥2,866.50 | JP¥3,353.33 +17.0% | 7.6% | JP¥3,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥2,920.50 | JP¥3,286.67 +12.5% | 10.0% | JP¥3,700.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥3,042.00 | JP¥3,053.33 +0.4% | 5.0% | JP¥3,260.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥3,160.00 | JP¥3,053.33 -3.4% | 5.0% | JP¥3,260.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥2,670.50 | JP¥2,853.33 +6.8% | 14.2% | JP¥3,260.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥2,456.50 | JP¥2,600.00 +5.8% | 11.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥2,254.00 | JP¥2,600.00 +15.4% | 11.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥2,391.00 | JP¥2,600.00 +8.7% | 11.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥2,363.50 | JP¥3,066.67 +29.8% | 23.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥2,337.50 | JP¥3,166.67 +35.5% | 26.5% | JP¥4,300.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥2,350.00 | JP¥3,166.67 +34.8% | 26.5% | JP¥4,300.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥2,357.00 | JP¥3,166.67 +34.4% | 26.5% | JP¥4,300.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥2,460.50 | JP¥3,166.67 +28.7% | 26.5% | JP¥4,300.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,866.50 | 3 |
Jul ’24 | JP¥2,368.50 | JP¥3,037.50 +28.2% | 27.5% | JP¥4,300.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,920.50 | 4 |
Jun ’24 | JP¥2,135.00 | JP¥2,937.50 +37.6% | 23.5% | JP¥3,900.00 | JP¥1,950.00 | JP¥3,042.00 | 4 |
May ’24 | JP¥2,174.00 | JP¥2,630.00 +21.0% | 28.9% | JP¥3,900.00 | JP¥1,950.00 | JP¥3,160.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥2,105.00 | JP¥2,630.00 +24.9% | 28.9% | JP¥3,900.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,670.50 | 4 |
Mar ’24 | JP¥2,178.00 | JP¥2,630.00 +20.8% | 28.9% | JP¥3,900.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,456.50 | 4 |
Feb ’24 | JP¥1,972.00 | JP¥2,355.00 +19.4% | 22.3% | JP¥3,100.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,254.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥1,796.00 | JP¥2,583.33 +43.8% | 25.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,391.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥1,910.00 | JP¥2,328.00 +21.9% | 26.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,363.50 | 5 |
Nov ’23 | JP¥1,741.00 | JP¥2,318.00 +33.1% | 25.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,337.50 | 5 |
Oct ’23 | JP¥1,741.00 | JP¥2,318.00 +33.1% | 25.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,350.00 | 5 |
Sep ’23 | JP¥1,823.00 | JP¥2,318.00 +27.2% | 25.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,357.00 | 5 |
Aug ’23 | JP¥1,804.00 | JP¥2,318.00 +28.5% | 25.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,460.50 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.