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Fujimi Évaluation
Le site 5384 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5384 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5384 ( ¥2612 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4727.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5384 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5384?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5384? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥196.51b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.2x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5384 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.7x | ||
4626 Taiyo Holdings | 18.6x | 15.4% | JP¥199.7b |
4272 Nippon Kayaku | 42.2x | 33.9% | JP¥209.8b |
4043 Tokuyama | 9.7x | 16.9% | JP¥202.2b |
4634 artience | 12.2x | 4.7% | JP¥184.8b |
5384 Fujimi | 28.6x | 16.3% | JP¥196.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5384 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5384 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5384 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5384 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 28.6x |
Juste PE Ratio | 17.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5384 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,606.00 | JP¥3,431.11 +31.7% | 11.0% | JP¥4,300.00 | JP¥3,030.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | JP¥3,130.00 | JP¥3,465.56 +10.7% | 11.1% | JP¥4,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | JP¥3,020.00 | JP¥3,521.11 +16.6% | 13.0% | JP¥4,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | JP¥2,963.00 | JP¥3,588.75 +21.1% | 12.8% | JP¥4,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥3,445.00 | JP¥3,751.25 +8.9% | 8.9% | JP¥4,300.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥3,415.00 | JP¥3,776.25 +10.6% | 10.1% | JP¥4,500.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥3,805.00 | JP¥3,299.13 -13.3% | 14.0% | JP¥3,700.00 | JP¥2,233.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | JP¥2,998.00 | JP¥3,027.57 +1.0% | 17.0% | JP¥3,700.00 | JP¥2,233.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥3,135.00 | JP¥3,015.50 -3.8% | 18.6% | JP¥3,700.00 | JP¥2,233.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥2,919.00 | JP¥3,127.17 +7.1% | 20.1% | JP¥3,800.00 | JP¥2,233.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | JP¥3,000.00 | JP¥3,188.33 +6.3% | 19.2% | JP¥3,800.00 | JP¥2,233.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | JP¥3,005.00 | JP¥3,255.00 +8.3% | 20.7% | JP¥4,000.00 | JP¥2,233.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | JP¥3,340.00 | JP¥3,105.00 -7.0% | 21.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,233.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | JP¥3,510.00 | JP¥2,875.00 -18.1% | 19.4% | JP¥4,000.00 | JP¥2,233.33 | JP¥3,130.00 | 6 |
Jul ’24 | JP¥3,535.00 | JP¥2,825.00 -20.1% | 16.3% | JP¥3,700.00 | JP¥2,233.33 | JP¥3,020.00 | 6 |
Jun ’24 | JP¥3,010.00 | JP¥2,736.11 -9.1% | 11.3% | JP¥3,166.67 | JP¥2,233.33 | JP¥2,963.00 | 6 |
May ’24 | JP¥2,330.00 | JP¥2,532.22 +8.7% | 8.0% | JP¥2,766.67 | JP¥2,233.33 | JP¥3,445.00 | 6 |
Apr ’24 | JP¥2,433.33 | JP¥2,515.56 +3.4% | 7.7% | JP¥2,766.67 | JP¥2,233.33 | JP¥3,415.00 | 6 |
Mar ’24 | JP¥2,203.33 | JP¥2,515.56 +14.2% | 7.7% | JP¥2,766.67 | JP¥2,233.33 | JP¥3,805.00 | 6 |
Feb ’24 | JP¥2,206.67 | JP¥2,554.44 +15.8% | 7.6% | JP¥2,833.33 | JP¥2,233.33 | JP¥2,998.00 | 6 |
Jan ’24 | JP¥2,083.33 | JP¥2,625.33 +26.0% | 5.4% | JP¥2,833.33 | JP¥2,433.33 | JP¥3,135.00 | 5 |
Dec ’23 | JP¥2,346.67 | JP¥2,654.44 +13.1% | 9.4% | JP¥3,166.67 | JP¥2,433.33 | JP¥2,919.00 | 6 |
Nov ’23 | JP¥2,080.00 | JP¥2,693.33 +29.5% | 8.5% | JP¥3,166.67 | JP¥2,466.67 | JP¥3,000.00 | 6 |
Oct ’23 | JP¥2,016.67 | JP¥2,704.44 +34.1% | 10.1% | JP¥3,166.67 | JP¥2,433.33 | JP¥3,005.00 | 6 |
Sep ’23 | JP¥2,233.33 | JP¥2,720.00 +21.8% | 9.7% | JP¥3,166.67 | JP¥2,433.33 | JP¥3,340.00 | 6 |
Aug ’23 | JP¥2,030.00 | JP¥2,714.44 +33.7% | 9.6% | JP¥3,166.67 | JP¥2,433.33 | JP¥3,510.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.