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Fuso ChemicalLtd Évaluation
Le site 4368 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4368 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4368 ( ¥4085 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥14955.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4368 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4368?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4368? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥143.99b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4368 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.5x | ||
4095 Nihon Parkerizing | 10.4x | n/a | JP¥141.6b |
4958 T. Hasegawa | 18.5x | n/a | JP¥129.8b |
4966 C.UyemuraLtd | 15.5x | 2.6% | JP¥166.4b |
4628 Sk KakenLtd | 9.7x | n/a | JP¥117.8b |
4368 Fuso ChemicalLtd | 16.4x | 7.0% | JP¥144.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4368 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4368 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4368 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4368 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.4x |
Juste PE Ratio | 13.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4368 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥4,090.00 | JP¥4,333.33 +5.9% | 21.0% | JP¥5,600.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥3,845.00 | JP¥4,500.00 +17.0% | 16.6% | JP¥5,300.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥4,045.00 | JP¥4,600.00 +13.7% | 13.4% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥3,845.00 | JP¥4,600.00 +19.6% | 13.4% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥4,040.00 | JP¥4,700.00 +16.3% | 15.6% | JP¥5,600.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥4,480.00 | JP¥4,800.00 +7.1% | 12.8% | JP¥5,600.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥4,940.00 | JP¥4,800.00 -2.8% | 12.8% | JP¥5,600.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥4,340.00 | JP¥4,800.00 +10.6% | 12.8% | JP¥5,600.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥4,175.00 | JP¥5,150.00 +23.4% | 8.7% | JP¥5,600.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥4,345.00 | JP¥5,100.00 +17.4% | 7.3% | JP¥5,600.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥3,845.00 | JP¥5,100.00 +32.6% | 7.3% | JP¥5,600.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥3,930.00 | JP¥5,100.00 +29.8% | 7.3% | JP¥5,600.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥4,240.00 | JP¥5,233.33 +23.4% | 7.7% | JP¥5,800.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥4,345.00 | JP¥5,333.33 +22.7% | 5.8% | JP¥5,600.00 | JP¥4,900.00 | JP¥3,845.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥4,500.00 | JP¥5,333.33 +18.5% | 8.7% | JP¥5,800.00 | JP¥4,700.00 | JP¥4,045.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥3,945.00 | JP¥4,833.33 +22.5% | 15.3% | JP¥5,800.00 | JP¥4,000.00 | JP¥3,845.00 | 3 |
May ’24 | JP¥3,750.00 | JP¥5,166.67 +37.8% | 23.0% | JP¥6,800.00 | JP¥4,000.00 | JP¥4,040.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥3,765.00 | JP¥5,100.00 +35.5% | 24.6% | JP¥6,800.00 | JP¥3,800.00 | JP¥4,480.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥3,750.00 | JP¥5,100.00 +36.0% | 24.6% | JP¥6,800.00 | JP¥3,800.00 | JP¥4,940.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥3,650.00 | JP¥5,166.67 +41.6% | 24.0% | JP¥6,800.00 | JP¥3,800.00 | JP¥4,340.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥3,400.00 | JP¥4,966.67 +46.1% | 23.0% | JP¥6,400.00 | JP¥3,600.00 | JP¥4,175.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥3,610.00 | JP¥4,966.67 +37.6% | 23.0% | JP¥6,400.00 | JP¥3,600.00 | JP¥4,345.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥3,345.00 | JP¥4,800.00 +43.5% | 24.5% | JP¥6,400.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,845.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥3,110.00 | JP¥4,866.67 +56.5% | 23.3% | JP¥6,400.00 | JP¥3,700.00 | JP¥3,930.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥3,475.00 | JP¥4,883.33 +40.5% | 22.8% | JP¥6,400.00 | JP¥3,750.00 | JP¥4,240.00 | 3 |
Aug ’23 | JP¥3,475.00 | JP¥5,083.33 +46.3% | 19.0% | JP¥6,000.00 | JP¥3,750.00 | JP¥4,345.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.