Mitsui Chemicals, Inc.

TSE:4183 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥681.2b

Mitsui Chemicals Évaluation

Le site 4183 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4183 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4183 ( ¥3582 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥3294.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4183 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4183?

Mesure clé : Comme 4183 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4183. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4183 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4183?
Ratio PE13.2x
Les revenusJP¥51.54b
Capitalisation boursièreJP¥681.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4183 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4183 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.2x
4042 Tosoh
12.1x7.8%JP¥672.5b
3405 Kuraray
12.5x11.4%JP¥656.0b
3402 Toray Industries
30.9x20.0%JP¥1.5t
4205 Zeon
9.2x0.06%JP¥304.3b
4183 Mitsui Chemicals
13.2x18.6%JP¥681.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4183 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4183 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.38m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4183 13.2xMoyenne de l'industrie 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4183 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4183 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4183 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.2x
Juste PE Ratio16.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4183 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4183 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,582.00
JP¥4,720.91
+31.8%
14.5%JP¥6,000.00JP¥3,650.00n/a11
Nov ’25JP¥3,479.00
JP¥4,802.73
+38.0%
13.1%JP¥6,000.00JP¥3,650.00n/a11
Oct ’25JP¥3,817.00
JP¥4,884.55
+28.0%
12.6%JP¥6,000.00JP¥3,650.00n/a11
Sep ’25JP¥3,891.00
JP¥4,926.67
+26.6%
11.4%JP¥6,000.00JP¥3,850.00n/a12
Aug ’25JP¥4,222.00
JP¥5,096.67
+20.7%
9.7%JP¥6,000.00JP¥3,850.00n/a12
Jul ’25JP¥4,417.00
JP¥5,109.17
+15.7%
9.7%JP¥6,000.00JP¥3,850.00n/a12
Jun ’25JP¥4,751.00
JP¥5,125.83
+7.9%
9.2%JP¥6,000.00JP¥3,950.00n/a12
May ’25JP¥4,470.00
JP¥4,935.00
+10.4%
7.9%JP¥5,500.00JP¥3,950.00n/a12
Apr ’25JP¥4,152.00
JP¥4,938.33
+18.9%
7.9%JP¥5,500.00JP¥3,950.00n/a12
Mar ’25JP¥4,274.00
JP¥4,906.67
+14.8%
12.6%JP¥5,500.00JP¥3,050.00n/a12
Feb ’25JP¥4,353.00
JP¥4,875.83
+12.0%
13.0%JP¥5,500.00JP¥3,050.00n/a12
Jan ’25JP¥4,182.00
JP¥4,820.00
+15.3%
12.7%JP¥5,500.00JP¥3,050.00n/a12
Dec ’24JP¥4,245.00
JP¥4,672.31
+10.1%
13.1%JP¥5,500.00JP¥3,050.00n/a13
Nov ’24JP¥3,840.00
JP¥4,406.15
+14.7%
16.2%JP¥5,500.00JP¥2,950.00JP¥3,479.0013
Oct ’24JP¥3,877.00
JP¥4,381.67
+13.0%
16.9%JP¥5,500.00JP¥2,950.00JP¥3,817.0012
Sep ’24JP¥3,978.00
JP¥4,319.17
+8.6%
17.3%JP¥5,500.00JP¥3,000.00JP¥3,891.0012
Aug ’24JP¥4,083.00
JP¥4,435.45
+8.6%
19.1%JP¥5,500.00JP¥3,000.00JP¥4,222.0011
Jul ’24JP¥4,229.00
JP¥4,322.73
+2.2%
19.3%JP¥5,500.00JP¥3,000.00JP¥4,417.0011
Jun ’24JP¥3,580.00
JP¥4,035.45
+12.7%
18.6%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥4,751.0011
May ’24JP¥3,470.00
JP¥4,001.82
+15.3%
18.9%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥4,470.0011
Apr ’24JP¥3,410.00
JP¥4,001.82
+17.4%
18.5%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥4,152.0011
Mar ’24JP¥3,300.00
JP¥3,992.73
+21.0%
18.5%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥4,274.0011
Feb ’24JP¥3,055.00
JP¥4,021.82
+31.6%
19.0%JP¥5,300.00JP¥2,600.00JP¥4,353.0011
Jan ’24JP¥2,975.00
JP¥4,014.00
+34.9%
19.8%JP¥5,300.00JP¥2,700.00JP¥4,182.0010
Dec ’23JP¥3,075.00
JP¥3,854.55
+25.4%
22.4%JP¥5,300.00JP¥2,700.00JP¥4,245.0011
Nov ’23JP¥2,786.00
JP¥3,940.00
+41.4%
21.9%JP¥5,300.00JP¥2,700.00JP¥3,840.0010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

7D

1.9%

1Y

-7.3%

Yamato Kogyo

JP¥514.6b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,077.00

7D

0.8%

1Y

6.2%

Daido Steel

JP¥251.9b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,181.50

7D

0.08%

1Y

-14.1%