Tosoh Corporation

TSE:4042 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥606.4b

Tosoh Évaluation

Le site 4042 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4042 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4042 ( ¥1904.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2342.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4042 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4042?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

4042 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA5.4x
Ratio PEG1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4042 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4042 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.8x
4183 Mitsui Chemicals
11.3x15.6%JP¥661.5b
3405 Kuraray
13.2x11.0%JP¥671.6b
3402 Toray Industries
37.6x22.9%JP¥1.3t
4205 Zeon
9x0.2%JP¥298.4b
4042 Tosoh
10.1x5.8%JP¥606.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4042 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4042 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4042 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4042 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4042 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.1x
Juste PE Ratio12.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4042 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4042 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,904.50
JP¥2,355.56
+23.7%
19.4%JP¥3,340.00JP¥1,910.00n/a9
Oct ’25JP¥1,921.00
JP¥2,380.00
+23.9%
18.8%JP¥3,340.00JP¥1,910.00n/a9
Sep ’25JP¥1,875.00
JP¥2,380.00
+26.9%
18.8%JP¥3,340.00JP¥1,910.00n/a9
Aug ’25JP¥2,009.50
JP¥2,378.89
+18.4%
18.8%JP¥3,340.00JP¥1,900.00n/a9
Jul ’25JP¥2,099.00
JP¥2,271.25
+8.2%
13.3%JP¥2,850.00JP¥1,900.00n/a8
Jun ’25JP¥1,993.00
JP¥2,305.56
+15.7%
12.9%JP¥2,800.00JP¥1,900.00n/a9
May ’25JP¥2,172.00
JP¥2,340.00
+7.7%
11.3%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a9
Apr ’25JP¥2,032.00
JP¥2,271.11
+11.8%
13.5%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a9
Mar ’25JP¥2,040.50
JP¥2,232.22
+9.4%
13.3%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a9
Feb ’25JP¥1,899.00
JP¥2,211.25
+16.4%
15.0%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a8
Jan ’25JP¥1,801.00
JP¥2,198.75
+22.1%
15.5%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a8
Dec ’24JP¥1,950.50
JP¥2,210.00
+13.3%
16.7%JP¥3,000.00JP¥1,850.00n/a9
Nov ’24JP¥1,870.50
JP¥2,187.78
+17.0%
16.6%JP¥3,000.00JP¥1,850.00JP¥1,904.509
Oct ’24JP¥1,918.00
JP¥2,176.67
+13.5%
17.3%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥1,921.009
Sep ’24JP¥1,922.50
JP¥2,203.33
+14.6%
19.8%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥1,875.009
Aug ’24JP¥1,857.00
JP¥2,171.11
+16.9%
20.9%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,009.509
Jul ’24JP¥1,699.00
JP¥2,141.11
+26.0%
22.0%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,099.009
Jun ’24JP¥1,605.00
JP¥2,174.44
+35.5%
18.7%JP¥2,970.00JP¥1,800.00JP¥1,993.009
May ’24JP¥1,827.00
JP¥2,188.89
+19.8%
18.2%JP¥2,970.00JP¥1,800.00JP¥2,172.009
Apr ’24JP¥1,797.00
JP¥2,102.22
+17.0%
22.7%JP¥2,970.00JP¥1,500.00JP¥2,032.009
Mar ’24JP¥1,853.00
JP¥1,996.67
+7.8%
27.3%JP¥2,970.00JP¥1,450.00JP¥2,040.509
Feb ’24JP¥1,686.00
JP¥1,691.11
+0.3%
28.2%JP¥3,000.00JP¥1,400.00JP¥1,899.009
Jan ’24JP¥1,570.00
JP¥1,737.78
+10.7%
26.8%JP¥3,000.00JP¥1,400.00JP¥1,801.009
Dec ’23JP¥1,626.00
JP¥1,765.56
+8.6%
26.0%JP¥3,000.00JP¥1,400.00JP¥1,950.509
Nov ’23JP¥1,569.00
JP¥1,870.00
+19.2%
24.1%JP¥3,100.00JP¥1,500.00JP¥1,870.509

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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