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Toray Industries Évaluation
Le site 3402 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3402 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3402 ( ¥755.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥866.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3402 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3402?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3402? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥1.19t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3402 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.6x | ||
3407 Asahi Kasei | 20.6x | 18.3% | JP¥1.4t |
4183 Mitsui Chemicals | 12.2x | 15.6% | JP¥713.2b |
4042 Tosoh | 9.9x | 5.5% | JP¥598.5b |
3405 Kuraray | 11.8x | 10.4% | JP¥603.5b |
3402 Toray Industries | 54.3x | 25.8% | JP¥1.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3402 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3402 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3402 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3402 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 54.3x |
Juste PE Ratio | 24.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3402 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥742.00 | JP¥891.82 +20.2% | 12.9% | JP¥1,130.00 | JP¥660.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | JP¥775.30 | JP¥878.33 +13.3% | 10.5% | JP¥1,030.00 | JP¥660.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | JP¥762.00 | JP¥877.27 +15.1% | 11.0% | JP¥1,030.00 | JP¥660.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | JP¥785.80 | JP¥871.67 +10.9% | 10.9% | JP¥1,030.00 | JP¥650.00 | n/a | 12 |
May ’25 | JP¥720.20 | JP¥842.50 +17.0% | 12.7% | JP¥1,030.00 | JP¥650.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | JP¥714.90 | JP¥847.50 +18.5% | 12.7% | JP¥1,030.00 | JP¥650.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | JP¥694.00 | JP¥856.36 +23.4% | 14.0% | JP¥1,030.00 | JP¥650.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | JP¥735.00 | JP¥900.00 +22.4% | 12.3% | JP¥1,050.00 | JP¥650.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | JP¥733.10 | JP¥891.82 +21.7% | 11.5% | JP¥1,000.00 | JP¥650.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | JP¥767.80 | JP¥890.00 +15.9% | 11.0% | JP¥1,000.00 | JP¥650.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | JP¥741.10 | JP¥902.50 +21.8% | 9.9% | JP¥1,000.00 | JP¥650.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | JP¥778.00 | JP¥904.17 +16.2% | 9.9% | JP¥1,000.00 | JP¥650.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | JP¥796.30 | JP¥882.50 +10.8% | 11.2% | JP¥1,000.00 | JP¥670.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | JP¥799.70 | JP¥881.67 +10.2% | 11.1% | JP¥1,000.00 | JP¥670.00 | JP¥775.30 | 12 |
Jul ’24 | JP¥800.40 | JP¥880.77 +10.0% | 10.7% | JP¥1,000.00 | JP¥670.00 | JP¥762.00 | 13 |
Jun ’24 | JP¥731.40 | JP¥871.54 +19.2% | 12.2% | JP¥1,000.00 | JP¥620.00 | JP¥785.80 | 13 |
May ’24 | JP¥770.00 | JP¥879.23 +14.2% | 13.1% | JP¥1,030.00 | JP¥620.00 | JP¥720.20 | 13 |
Apr ’24 | JP¥756.40 | JP¥879.23 +16.2% | 13.1% | JP¥1,030.00 | JP¥620.00 | JP¥714.90 | 13 |
Mar ’24 | JP¥786.10 | JP¥895.83 +14.0% | 12.1% | JP¥1,030.00 | JP¥610.00 | JP¥694.00 | 12 |
Feb ’24 | JP¥792.00 | JP¥895.00 +13.0% | 12.2% | JP¥1,030.00 | JP¥610.00 | JP¥735.00 | 12 |
Jan ’24 | JP¥736.60 | JP¥895.83 +21.6% | 12.0% | JP¥1,050.00 | JP¥620.00 | JP¥733.10 | 12 |
Dec ’23 | JP¥737.10 | JP¥887.69 +20.4% | 12.0% | JP¥1,050.00 | JP¥620.00 | JP¥767.80 | 13 |
Nov ’23 | JP¥719.50 | JP¥895.38 +24.4% | 12.0% | JP¥1,050.00 | JP¥620.00 | JP¥741.10 | 13 |
Oct ’23 | JP¥711.80 | JP¥876.92 +23.2% | 11.3% | JP¥1,000.00 | JP¥650.00 | JP¥778.00 | 13 |
Sep ’23 | JP¥781.70 | JP¥876.43 +12.1% | 10.9% | JP¥1,000.00 | JP¥650.00 | JP¥796.30 | 14 |
Aug ’23 | JP¥738.10 | JP¥843.21 +14.2% | 11.0% | JP¥1,000.00 | JP¥650.00 | JP¥799.70 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.