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Toray Industries Évaluation

Le site 3402 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3402 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3402 ( ¥755.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥866.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3402 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3402?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 3402. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3402 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 3402?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	JP¥1.19t

3402 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.7x
Ratio PEG	2.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3402 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3402 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.6x
3407 Asahi Kasei	20.6x	18.3%	JP¥1.4t
4183 Mitsui Chemicals	12.2x	15.6%	JP¥713.2b
4042 Tosoh	9.9x	5.5%	JP¥598.5b
3405 Kuraray	11.8x	10.4%	JP¥603.5b
3402 Toray Industries	54.3x	25.8%	JP¥1.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3402 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3402 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	13.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	13.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3402 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3402 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3402 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	54.3x
Juste PE Ratio	24.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3402 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3402 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	JP¥742.00	JP¥891.82 +20.2%	12.9%	JP¥1,130.00	JP¥660.00	n/a	11
Aug ’25	JP¥775.30	JP¥878.33 +13.3%	10.5%	JP¥1,030.00	JP¥660.00	n/a	12
Jul ’25	JP¥762.00	JP¥877.27 +15.1%	11.0%	JP¥1,030.00	JP¥660.00	n/a	11
Jun ’25	JP¥785.80	JP¥871.67 +10.9%	10.9%	JP¥1,030.00	JP¥650.00	n/a	12
May ’25	JP¥720.20	JP¥842.50 +17.0%	12.7%	JP¥1,030.00	JP¥650.00	n/a	12
Apr ’25	JP¥714.90	JP¥847.50 +18.5%	12.7%	JP¥1,030.00	JP¥650.00	n/a	12
Mar ’25	JP¥694.00	JP¥856.36 +23.4%	14.0%	JP¥1,030.00	JP¥650.00	n/a	11
Feb ’25	JP¥735.00	JP¥900.00 +22.4%	12.3%	JP¥1,050.00	JP¥650.00	n/a	11
Jan ’25	JP¥733.10	JP¥891.82 +21.7%	11.5%	JP¥1,000.00	JP¥650.00	n/a	11
Dec ’24	JP¥767.80	JP¥890.00 +15.9%	11.0%	JP¥1,000.00	JP¥650.00	n/a	12
Nov ’24	JP¥741.10	JP¥902.50 +21.8%	9.9%	JP¥1,000.00	JP¥650.00	n/a	12
Oct ’24	JP¥778.00	JP¥904.17 +16.2%	9.9%	JP¥1,000.00	JP¥650.00	n/a	12
Sep ’24	JP¥796.30	JP¥882.50 +10.8%	11.2%	JP¥1,000.00	JP¥670.00	n/a	12
Aug ’24	JP¥799.70	JP¥881.67 +10.2%	11.1%	JP¥1,000.00	JP¥670.00	JP¥775.30	12
Jul ’24	JP¥800.40	JP¥880.77 +10.0%	10.7%	JP¥1,000.00	JP¥670.00	JP¥762.00	13
Jun ’24	JP¥731.40	JP¥871.54 +19.2%	12.2%	JP¥1,000.00	JP¥620.00	JP¥785.80	13
May ’24	JP¥770.00	JP¥879.23 +14.2%	13.1%	JP¥1,030.00	JP¥620.00	JP¥720.20	13
Apr ’24	JP¥756.40	JP¥879.23 +16.2%	13.1%	JP¥1,030.00	JP¥620.00	JP¥714.90	13
Mar ’24	JP¥786.10	JP¥895.83 +14.0%	12.1%	JP¥1,030.00	JP¥610.00	JP¥694.00	12
Feb ’24	JP¥792.00	JP¥895.00 +13.0%	12.2%	JP¥1,030.00	JP¥610.00	JP¥735.00	12
Jan ’24	JP¥736.60	JP¥895.83 +21.6%	12.0%	JP¥1,050.00	JP¥620.00	JP¥733.10	12
Dec ’23	JP¥737.10	JP¥887.69 +20.4%	12.0%	JP¥1,050.00	JP¥620.00	JP¥767.80	13
Nov ’23	JP¥719.50	JP¥895.38 +24.4%	12.0%	JP¥1,050.00	JP¥620.00	JP¥741.10	13
Oct ’23	JP¥711.80	JP¥876.92 +23.2%	11.3%	JP¥1,000.00	JP¥650.00	JP¥778.00	13
Sep ’23	JP¥781.70	JP¥876.43 +12.1%	10.9%	JP¥1,000.00	JP¥650.00	JP¥796.30	14
Aug ’23	JP¥738.10	JP¥843.21 +14.2%	11.0%	JP¥1,000.00	JP¥650.00	JP¥799.70	14

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.