Asahi Kasei Corporation

TSE:3407 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥1.4t

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Asahi Kasei Évaluation

Le site 3407 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3407 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3407 ( ¥1014 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2053.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3407 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3407?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

3407 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA5.9x
Ratio PEG1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3407 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3407 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.1x
3402 Toray Industries
54.6x25.8%JP¥1.2t
4183 Mitsui Chemicals
12.2x15.6%JP¥713.2b
4042 Tosoh
9.9x5.5%JP¥598.5b
3405 Kuraray
11.7x10.4%JP¥603.5b
3407 Asahi Kasei
20.7x18.3%JP¥1.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3407 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3407 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3407 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3407 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3407 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.7x
Juste PE Ratio20.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3407 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3407 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,021.00
JP¥1,257.00
+23.1%
15.4%JP¥1,600.00JP¥1,020.00n/a10
Aug ’25JP¥1,032.00
JP¥1,239.00
+20.1%
13.5%JP¥1,500.00JP¥1,020.00n/a10
Jul ’25JP¥1,025.50
JP¥1,149.00
+12.0%
10.3%JP¥1,400.00JP¥1,000.00n/a10
Jun ’25JP¥1,025.00
JP¥1,144.00
+11.6%
9.5%JP¥1,350.00JP¥1,000.00n/a10
May ’25JP¥1,105.50
JP¥1,113.00
+0.7%
11.4%JP¥1,350.00JP¥970.00n/a10
Apr ’25JP¥1,078.50
JP¥1,113.00
+3.2%
11.4%JP¥1,350.00JP¥970.00n/a10
Mar ’25JP¥1,074.00
JP¥1,100.00
+2.4%
10.2%JP¥1,350.00JP¥970.00n/a9
Feb ’25JP¥1,107.50
JP¥1,092.22
-1.4%
12.3%JP¥1,400.00JP¥930.00n/a9
Jan ’25JP¥1,039.00
JP¥1,071.00
+3.1%
12.5%JP¥1,400.00JP¥930.00n/a10
Dec ’24JP¥1,019.50
JP¥1,031.82
+1.2%
12.8%JP¥1,400.00JP¥900.00n/a11
Nov ’24JP¥938.60
JP¥1,003.64
+6.9%
11.8%JP¥1,350.00JP¥900.00n/a11
Oct ’24JP¥939.90
JP¥1,004.00
+6.8%
12.3%JP¥1,350.00JP¥900.00n/a10
Sep ’24JP¥950.70
JP¥1,011.00
+6.3%
12.2%JP¥1,350.00JP¥890.00n/a10
Aug ’24JP¥973.80
JP¥1,028.00
+5.6%
11.6%JP¥1,350.00JP¥890.00JP¥1,032.0010
Jul ’24JP¥972.00
JP¥1,012.00
+4.1%
12.7%JP¥1,350.00JP¥890.00JP¥1,025.5010
Jun ’24JP¥941.70
JP¥1,001.00
+6.3%
14.2%JP¥1,350.00JP¥780.00JP¥1,025.0010
May ’24JP¥963.70
JP¥984.00
+2.1%
13.8%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,105.5010
Apr ’24JP¥926.30
JP¥1,010.00
+9.0%
13.9%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,078.509
Mar ’24JP¥953.80
JP¥1,021.00
+7.0%
11.8%JP¥1,300.00JP¥860.00JP¥1,074.0010
Feb ’24JP¥979.70
JP¥1,075.00
+9.7%
17.4%JP¥1,550.00JP¥860.00JP¥1,107.5010
Jan ’24JP¥941.40
JP¥1,124.00
+19.4%
17.7%JP¥1,550.00JP¥940.00JP¥1,039.0010
Dec ’23JP¥1,025.00
JP¥1,154.55
+12.6%
15.2%JP¥1,550.00JP¥940.00JP¥1,019.5011
Nov ’23JP¥957.50
JP¥1,183.64
+23.6%
17.4%JP¥1,650.00JP¥940.00JP¥938.6011
Oct ’23JP¥955.50
JP¥1,197.27
+25.3%
16.0%JP¥1,650.00JP¥1,020.00JP¥939.9011
Sep ’23JP¥1,013.50
JP¥1,220.91
+20.5%
16.1%JP¥1,650.00JP¥1,020.00JP¥950.7011
Aug ’23JP¥1,077.50
JP¥1,249.00
+15.9%
16.6%JP¥1,650.00JP¥1,020.00JP¥973.8010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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