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Asahi Kasei Évaluation
Le site 3407 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3407 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3407 ( ¥1014 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2053.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3407 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3407?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3407? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥1.40t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3407 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.1x | ||
3402 Toray Industries | 54.6x | 25.8% | JP¥1.2t |
4183 Mitsui Chemicals | 12.2x | 15.6% | JP¥713.2b |
4042 Tosoh | 9.9x | 5.5% | JP¥598.5b |
3405 Kuraray | 11.7x | 10.4% | JP¥603.5b |
3407 Asahi Kasei | 20.7x | 18.3% | JP¥1.4t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3407 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3407 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3407 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3407 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 20.7x |
Juste PE Ratio | 20.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3407 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,021.00 | JP¥1,257.00 +23.1% | 15.4% | JP¥1,600.00 | JP¥1,020.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | JP¥1,032.00 | JP¥1,239.00 +20.1% | 13.5% | JP¥1,500.00 | JP¥1,020.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | JP¥1,025.50 | JP¥1,149.00 +12.0% | 10.3% | JP¥1,400.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | JP¥1,025.00 | JP¥1,144.00 +11.6% | 9.5% | JP¥1,350.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 10 |
May ’25 | JP¥1,105.50 | JP¥1,113.00 +0.7% | 11.4% | JP¥1,350.00 | JP¥970.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | JP¥1,078.50 | JP¥1,113.00 +3.2% | 11.4% | JP¥1,350.00 | JP¥970.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | JP¥1,074.00 | JP¥1,100.00 +2.4% | 10.2% | JP¥1,350.00 | JP¥970.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | JP¥1,107.50 | JP¥1,092.22 -1.4% | 12.3% | JP¥1,400.00 | JP¥930.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | JP¥1,039.00 | JP¥1,071.00 +3.1% | 12.5% | JP¥1,400.00 | JP¥930.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | JP¥1,019.50 | JP¥1,031.82 +1.2% | 12.8% | JP¥1,400.00 | JP¥900.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | JP¥938.60 | JP¥1,003.64 +6.9% | 11.8% | JP¥1,350.00 | JP¥900.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | JP¥939.90 | JP¥1,004.00 +6.8% | 12.3% | JP¥1,350.00 | JP¥900.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | JP¥950.70 | JP¥1,011.00 +6.3% | 12.2% | JP¥1,350.00 | JP¥890.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | JP¥973.80 | JP¥1,028.00 +5.6% | 11.6% | JP¥1,350.00 | JP¥890.00 | JP¥1,032.00 | 10 |
Jul ’24 | JP¥972.00 | JP¥1,012.00 +4.1% | 12.7% | JP¥1,350.00 | JP¥890.00 | JP¥1,025.50 | 10 |
Jun ’24 | JP¥941.70 | JP¥1,001.00 +6.3% | 14.2% | JP¥1,350.00 | JP¥780.00 | JP¥1,025.00 | 10 |
May ’24 | JP¥963.70 | JP¥984.00 +2.1% | 13.8% | JP¥1,300.00 | JP¥780.00 | JP¥1,105.50 | 10 |
Apr ’24 | JP¥926.30 | JP¥1,010.00 +9.0% | 13.9% | JP¥1,300.00 | JP¥780.00 | JP¥1,078.50 | 9 |
Mar ’24 | JP¥953.80 | JP¥1,021.00 +7.0% | 11.8% | JP¥1,300.00 | JP¥860.00 | JP¥1,074.00 | 10 |
Feb ’24 | JP¥979.70 | JP¥1,075.00 +9.7% | 17.4% | JP¥1,550.00 | JP¥860.00 | JP¥1,107.50 | 10 |
Jan ’24 | JP¥941.40 | JP¥1,124.00 +19.4% | 17.7% | JP¥1,550.00 | JP¥940.00 | JP¥1,039.00 | 10 |
Dec ’23 | JP¥1,025.00 | JP¥1,154.55 +12.6% | 15.2% | JP¥1,550.00 | JP¥940.00 | JP¥1,019.50 | 11 |
Nov ’23 | JP¥957.50 | JP¥1,183.64 +23.6% | 17.4% | JP¥1,650.00 | JP¥940.00 | JP¥938.60 | 11 |
Oct ’23 | JP¥955.50 | JP¥1,197.27 +25.3% | 16.0% | JP¥1,650.00 | JP¥1,020.00 | JP¥939.90 | 11 |
Sep ’23 | JP¥1,013.50 | JP¥1,220.91 +20.5% | 16.1% | JP¥1,650.00 | JP¥1,020.00 | JP¥950.70 | 11 |
Aug ’23 | JP¥1,077.50 | JP¥1,249.00 +15.9% | 16.6% | JP¥1,650.00 | JP¥1,020.00 | JP¥973.80 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.