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Nippon Shokubai Évaluation
Le site 4114 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4114 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4114 ( ¥1670 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1856.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4114 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4114?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4114? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥261.56b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4114 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.9x | ||
4206 Aica Kogyo Company | 13.6x | 7.5% | JP¥212.8b |
4043 Tokuyama | 9.7x | 16.9% | JP¥203.2b |
4272 Nippon Kayaku | 42.2x | 33.9% | JP¥211.7b |
4046 Osaka Soda | 26x | 24.7% | JP¥208.8b |
4114 Nippon Shokubai | 23.6x | 12.7% | JP¥261.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4114 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4114 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4114 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4114 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 23.6x |
Juste PE Ratio | 14.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4114 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,700.00 | JP¥1,572.50 -7.5% | 17.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | JP¥1,575.50 | JP¥1,547.50 -1.8% | 17.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | JP¥1,625.00 | JP¥1,500.63 -7.7% | 21.4% | JP¥2,000.00 | JP¥1,112.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥1,656.00 | JP¥1,398.88 -15.5% | 17.6% | JP¥1,750.00 | JP¥1,112.50 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥1,501.50 | JP¥1,373.88 -8.5% | 17.5% | JP¥1,750.00 | JP¥1,112.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥1,450.00 | JP¥1,373.88 -5.3% | 17.5% | JP¥1,750.00 | JP¥1,112.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥1,410.50 | JP¥1,373.75 -2.6% | 17.5% | JP¥1,750.00 | JP¥1,112.50 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥1,380.00 | JP¥1,343.75 -2.6% | 18.7% | JP¥1,750.00 | JP¥1,112.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥1,358.50 | JP¥1,343.75 -1.1% | 18.7% | JP¥1,750.00 | JP¥1,112.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥1,335.00 | JP¥1,512.50 +13.3% | 25.4% | JP¥2,000.00 | JP¥1,112.50 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥1,400.25 | JP¥1,620.63 +15.7% | 18.0% | JP¥2,000.00 | JP¥1,232.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥1,357.50 | JP¥1,569.17 +15.6% | 20.4% | JP¥2,000.00 | JP¥1,232.50 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥1,395.25 | JP¥1,576.67 +13.0% | 19.8% | JP¥2,000.00 | JP¥1,255.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥1,363.50 | JP¥1,576.67 +15.6% | 19.8% | JP¥2,000.00 | JP¥1,255.00 | JP¥1,575.50 | 3 |
Jul ’24 | JP¥1,342.50 | JP¥1,798.33 +34.0% | 12.8% | JP¥2,000.00 | JP¥1,475.00 | JP¥1,625.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥1,297.50 | JP¥1,823.33 +40.5% | 13.9% | JP¥2,075.00 | JP¥1,475.00 | JP¥1,656.00 | 3 |
May ’24 | JP¥1,377.50 | JP¥1,848.33 +34.2% | 11.9% | JP¥2,075.00 | JP¥1,550.00 | JP¥1,501.50 | 3 |
Apr ’24 | JP¥1,320.00 | JP¥1,848.33 +40.0% | 11.9% | JP¥2,075.00 | JP¥1,550.00 | JP¥1,450.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥1,417.50 | JP¥1,906.67 +34.5% | 7.0% | JP¥2,075.00 | JP¥1,750.00 | JP¥1,410.50 | 3 |
Feb ’24 | JP¥1,372.50 | JP¥1,890.00 +37.7% | 8.1% | JP¥2,075.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,380.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥1,320.00 | JP¥1,882.50 +42.6% | 8.1% | JP¥2,075.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,358.50 | 3 |
Dec ’23 | JP¥1,367.50 | JP¥1,882.50 +37.7% | 8.1% | JP¥2,075.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,335.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥1,320.00 | JP¥1,841.67 +39.5% | 6.7% | JP¥2,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,400.25 | 3 |
Oct ’23 | JP¥1,350.00 | JP¥1,800.00 +33.3% | 7.9% | JP¥2,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,357.50 | 3 |
Sep ’23 | JP¥1,377.50 | JP¥1,800.00 +30.7% | 7.9% | JP¥2,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,395.25 | 3 |
Aug ’23 | JP¥1,335.00 | JP¥1,608.33 +20.5% | 20.1% | JP¥1,950.00 | JP¥1,175.00 | JP¥1,363.50 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.