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Miura Évaluation
Le site 6005 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6005 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6005 ( ¥3236 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4667.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6005 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6005?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6005? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥387.20b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6005 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.1x | ||
5631 Japan Steel Works | 23.9x | 13.1% | JP¥369.8b |
6406 Fujitec | 21.3x | 10.1% | JP¥387.5b |
6302 Sumitomo Heavy Industries | 12.2x | 11.1% | JP¥413.4b |
6481 THK | 22.7x | 21.0% | JP¥308.2b |
6005 Miura | 21.4x | 12.6% | JP¥387.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6005 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6005 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6005 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6005 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 21.4x |
Juste PE Ratio | 16.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6005 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,512.00 | JP¥4,373.33 +24.5% | 16.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,340.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | JP¥3,308.00 | JP¥4,340.00 +31.2% | 14.4% | JP¥5,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | JP¥3,384.00 | JP¥4,428.00 +30.9% | 11.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,540.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥3,320.00 | JP¥4,108.00 +23.7% | 11.4% | JP¥4,700.00 | JP¥3,540.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | JP¥3,240.00 | JP¥3,840.00 +18.5% | 11.5% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 5 |
May ’25 | JP¥2,492.00 | JP¥3,840.00 +54.1% | 11.5% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | JP¥3,009.00 | JP¥3,840.00 +27.6% | 11.5% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | JP¥3,178.00 | JP¥3,766.67 +18.5% | 11.5% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | JP¥2,725.00 | JP¥3,766.67 +38.2% | 11.5% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | JP¥2,808.00 | JP¥3,766.67 +34.1% | 11.5% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥2,883.50 | JP¥3,766.67 +30.6% | 11.5% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | JP¥2,952.00 | JP¥4,021.67 +36.2% | 10.6% | JP¥4,630.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | JP¥3,010.00 | JP¥4,021.67 +33.6% | 10.6% | JP¥4,630.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,512.00 | 6 |
Sep ’24 | JP¥3,375.00 | JP¥4,021.67 +19.2% | 10.6% | JP¥4,630.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,308.00 | 6 |
Aug ’24 | JP¥3,592.00 | JP¥4,205.00 +17.1% | 8.5% | JP¥4,630.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,384.00 | 6 |
Jul ’24 | JP¥3,740.00 | JP¥4,205.00 +12.4% | 8.5% | JP¥4,630.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,320.00 | 6 |
Jun ’24 | JP¥3,780.00 | JP¥4,155.00 +9.9% | 10.8% | JP¥4,630.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,240.00 | 6 |
May ’24 | JP¥3,650.00 | JP¥3,611.67 -1.1% | 12.3% | JP¥4,200.00 | JP¥2,970.00 | JP¥2,492.00 | 6 |
Apr ’24 | JP¥3,380.00 | JP¥3,611.67 +6.9% | 12.3% | JP¥4,200.00 | JP¥2,970.00 | JP¥3,009.00 | 6 |
Mar ’24 | JP¥3,255.00 | JP¥3,611.67 +11.0% | 12.3% | JP¥4,200.00 | JP¥2,970.00 | JP¥3,178.00 | 6 |
Feb ’24 | JP¥3,185.00 | JP¥3,578.33 +12.3% | 11.5% | JP¥4,100.00 | JP¥2,970.00 | JP¥2,725.00 | 6 |
Jan ’24 | JP¥3,040.00 | JP¥3,578.33 +17.7% | 11.5% | JP¥4,100.00 | JP¥2,970.00 | JP¥2,808.00 | 6 |
Dec ’23 | JP¥3,290.00 | JP¥3,595.00 +9.3% | 11.2% | JP¥4,100.00 | JP¥2,970.00 | JP¥2,883.50 | 6 |
Nov ’23 | JP¥3,070.00 | JP¥3,613.33 +17.7% | 10.4% | JP¥4,100.00 | JP¥3,080.00 | JP¥2,952.00 | 6 |
Oct ’23 | JP¥2,946.00 | JP¥3,613.33 +22.7% | 10.4% | JP¥4,100.00 | JP¥3,080.00 | JP¥3,010.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.