Sumitomo Heavy Industries, Ltd.

TSE:6302 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥409.3b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Sumitomo Heavy Industries Évaluation

Le site 6302 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6302 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6302 ( ¥3431 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4720.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6302 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6302?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

6302 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA4.4x
Ratio PEG1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6302 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6302 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.3x
6005 Miura
19.7x16.6%JP¥356.8b
6406 Fujitec
20.1x7.5%JP¥366.1b
6481 THK
24.6x24.3%JP¥333.6b
5631 Japan Steel Works
20.9x13.5%JP¥322.8b
6302 Sumitomo Heavy Industries
12.2x12.0%JP¥411.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6302 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6302 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6302 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6302 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6302 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.2x
Juste PE Ratio18.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6302 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6302 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,420.00
JP¥5,075.00
+48.4%
7.8%JP¥5,600.00JP¥4,500.00n/a4
Aug ’25JP¥3,871.00
JP¥5,075.00
+31.1%
7.8%JP¥5,600.00JP¥4,500.00n/a4
Jul ’25JP¥4,232.00
JP¥4,800.00
+13.4%
13.6%JP¥5,600.00JP¥3,700.00n/a5
Jun ’25JP¥4,260.00
JP¥4,500.00
+5.6%
12.3%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a5
May ’25JP¥4,392.00
JP¥4,600.00
+4.7%
12.8%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a5
Apr ’25JP¥4,606.00
JP¥4,380.00
-4.9%
12.0%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a5
Mar ’25JP¥4,501.00
JP¥4,000.00
-11.1%
15.5%JP¥5,000.00JP¥3,100.00n/a5
Feb ’25JP¥3,811.00
JP¥3,740.00
-1.9%
9.8%JP¥4,100.00JP¥3,100.00n/a5
Jan ’25JP¥3,555.00
JP¥3,740.00
+5.2%
9.8%JP¥4,100.00JP¥3,100.00n/a5
Dec ’24JP¥3,553.00
JP¥3,740.00
+5.3%
9.8%JP¥4,100.00JP¥3,100.00n/a5
Nov ’24JP¥3,518.00
JP¥3,700.00
+5.2%
10.3%JP¥4,100.00JP¥3,100.00n/a5
Oct ’24JP¥3,792.00
JP¥3,700.00
-2.4%
10.3%JP¥4,100.00JP¥3,100.00n/a5
Sep ’24JP¥3,701.00
JP¥3,700.00
-0.03%
10.3%JP¥4,100.00JP¥3,100.00n/a5
Aug ’24JP¥3,524.00
JP¥3,520.00
-0.1%
9.2%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,871.005
Jul ’24JP¥3,438.00
JP¥3,520.00
+2.4%
9.2%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥4,232.005
Jun ’24JP¥3,115.00
JP¥3,420.00
+9.8%
11.3%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥4,260.005
May ’24JP¥3,300.00
JP¥3,400.00
+3.0%
11.5%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥4,392.005
Apr ’24JP¥3,240.00
JP¥3,400.00
+4.9%
11.5%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥4,606.005
Mar ’24JP¥3,235.00
JP¥3,280.00
+1.4%
9.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥4,501.005
Feb ’24JP¥2,825.00
JP¥3,300.00
+16.8%
9.4%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,811.006
Jan ’24JP¥2,644.00
JP¥3,300.00
+24.8%
9.4%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,555.006
Dec ’23JP¥2,896.00
JP¥3,350.00
+15.7%
8.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,553.006
Nov ’23JP¥2,855.00
JP¥3,350.00
+17.3%
8.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,518.006
Oct ’23JP¥2,673.00
JP¥3,350.00
+25.3%
8.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,792.006
Sep ’23JP¥2,904.00
JP¥3,617.14
+24.6%
17.1%JP¥4,620.00JP¥3,000.00JP¥3,701.007
Aug ’23JP¥3,065.00
JP¥3,617.14
+18.0%
17.1%JP¥4,620.00JP¥3,000.00JP¥3,524.007

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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