The Japan Steel Works, Ltd.

TSE:5631 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥322.8b

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Japan Steel Works Évaluation

Le site 5631 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5631 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5631 ( ¥4448 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4700.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5631 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5631?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

5631 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA10x
Ratio PEG1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5631 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5631 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.2x
6481 THK
24.6x24.3%JP¥333.6b
6005 Miura
19.7x16.6%JP¥356.8b
6406 Fujitec
20.1x7.5%JP¥366.1b
6368 Organo
16.6x7.3%JP¥304.6b
5631 Japan Steel Works
20.9x13.5%JP¥322.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5631 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5631 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5631 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5631 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5631 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.9x
Juste PE Ratio19.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5631 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5631 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥4,385.00
JP¥5,316.67
+21.2%
4.0%JP¥5,600.00JP¥5,000.00n/a6
Aug ’25JP¥4,100.00
JP¥5,316.67
+29.7%
4.0%JP¥5,600.00JP¥5,000.00n/a6
Jul ’25JP¥4,397.00
JP¥5,300.00
+20.5%
4.3%JP¥5,600.00JP¥5,000.00n/a5
Jun ’25JP¥4,731.00
JP¥4,480.00
-5.3%
15.9%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a5
May ’25JP¥3,751.00
JP¥3,710.00
-1.1%
14.9%JP¥4,200.00JP¥2,650.00n/a5
Apr ’25JP¥3,350.00
JP¥3,608.33
+7.7%
12.8%JP¥4,100.00JP¥2,650.00n/a6
Mar ’25JP¥2,896.00
JP¥3,541.67
+22.3%
12.9%JP¥4,100.00JP¥2,650.00n/a6
Feb ’25JP¥2,377.50
JP¥3,491.67
+46.9%
11.7%JP¥3,800.00JP¥2,650.00n/a6
Jan ’25JP¥2,450.00
JP¥3,583.33
+46.3%
9.0%JP¥3,800.00JP¥2,900.00n/a6
Dec ’24JP¥2,559.50
JP¥3,700.00
+44.6%
10.6%JP¥4,200.00JP¥2,900.00n/a6
Nov ’24JP¥2,456.00
JP¥3,766.67
+53.4%
11.5%JP¥4,200.00JP¥2,900.00n/a6
Oct ’24JP¥2,777.00
JP¥3,766.67
+35.6%
11.5%JP¥4,200.00JP¥2,900.00n/a6
Sep ’24JP¥2,993.50
JP¥3,750.00
+25.3%
12.5%JP¥4,200.00JP¥2,800.00n/a6
Aug ’24JP¥2,993.50
JP¥3,633.33
+21.4%
14.4%JP¥4,200.00JP¥2,800.00JP¥4,100.006
Jul ’24JP¥3,076.00
JP¥3,633.33
+18.1%
14.4%JP¥4,200.00JP¥2,800.00JP¥4,397.006
Jun ’24JP¥2,969.00
JP¥3,500.00
+17.9%
17.9%JP¥4,200.00JP¥2,400.00JP¥4,731.006
May ’24JP¥2,477.00
JP¥3,600.00
+45.3%
9.5%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥3,751.006
Apr ’24JP¥2,479.00
JP¥3,700.00
+49.3%
7.6%JP¥4,200.00JP¥3,400.00JP¥3,350.005
Mar ’24JP¥2,574.00
JP¥3,900.00
+51.5%
6.5%JP¥4,200.00JP¥3,600.00JP¥2,896.006
Feb ’24JP¥2,727.00
JP¥4,100.00
+50.3%
6.1%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥2,377.506
Jan ’24JP¥2,609.00
JP¥4,100.00
+57.1%
6.1%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥2,450.006
Dec ’23JP¥2,986.00
JP¥4,100.00
+37.3%
6.1%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥2,559.506
Nov ’23JP¥3,150.00
JP¥4,133.33
+31.2%
5.9%JP¥4,500.00JP¥3,700.00JP¥2,456.006
Oct ’23JP¥2,846.00
JP¥4,183.33
+47.0%
6.7%JP¥4,500.00JP¥3,700.00JP¥2,777.006
Sep ’23JP¥3,080.00
JP¥4,216.67
+36.9%
5.4%JP¥4,500.00JP¥3,900.00JP¥2,993.506
Aug ’23JP¥3,160.00
JP¥4,250.00
+34.5%
6.5%JP¥4,700.00JP¥3,900.00JP¥2,993.506

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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