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Amada Évaluation
Le site 6113 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6113 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6113 ( ¥1545 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2366.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6113 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6113?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6113? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥484.15b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6113 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.9x | ||
6141 DMG Mori | 13.5x | 13.4% | JP¥426.5b |
6302 Sumitomo Heavy Industries | 12.2x | 11.1% | JP¥413.4b |
5333 NGK Insulators | 14.1x | 15.6% | JP¥557.4b |
6370 Kurita Water Industries | 23.7x | 10.7% | JP¥692.9b |
6113 Amada | 12.8x | 5.0% | JP¥484.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6113 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6113 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6113 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6113 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.8x |
Juste PE Ratio | 14.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6113 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,457.50 | JP¥1,780.00 +22.1% | 8.9% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | JP¥1,500.00 | JP¥1,963.33 +30.9% | 9.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,680.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | JP¥1,700.00 | JP¥1,991.67 +17.2% | 7.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | JP¥1,843.50 | JP¥1,991.67 +8.0% | 7.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | JP¥1,771.00 | JP¥1,990.00 +12.4% | 8.2% | JP¥2,300.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 5 |
May ’25 | JP¥1,713.00 | JP¥1,880.00 +9.7% | 12.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | JP¥1,688.00 | JP¥1,880.00 +11.4% | 12.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | JP¥1,696.00 | JP¥1,880.00 +10.8% | 12.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | JP¥1,605.00 | JP¥1,745.00 +8.7% | 9.6% | JP¥1,900.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥1,470.00 | JP¥1,745.00 +18.7% | 9.6% | JP¥1,900.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥1,539.50 | JP¥1,836.00 +19.3% | 12.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | JP¥1,479.00 | JP¥1,750.00 +18.3% | 15.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | JP¥1,504.50 | JP¥1,750.00 +16.3% | 15.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | JP¥1,554.00 | JP¥1,590.00 +2.3% | 20.9% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,500.00 | 5 |
Aug ’24 | JP¥1,413.00 | JP¥1,500.00 +6.2% | 15.2% | JP¥1,900.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,700.00 | 5 |
Jul ’24 | JP¥1,413.00 | JP¥1,433.33 +1.4% | 17.9% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,843.50 | 6 |
Jun ’24 | JP¥1,334.00 | JP¥1,358.57 +1.8% | 18.8% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,771.00 | 7 |
May ’24 | JP¥1,284.00 | JP¥1,287.14 +0.2% | 13.5% | JP¥1,600.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,713.00 | 7 |
Apr ’24 | JP¥1,238.00 | JP¥1,280.00 +3.4% | 14.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,688.00 | 7 |
Mar ’24 | JP¥1,256.00 | JP¥1,280.00 +1.9% | 14.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,696.00 | 7 |
Feb ’24 | JP¥1,148.00 | JP¥1,224.29 +6.6% | 13.9% | JP¥1,600.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,605.00 | 7 |
Jan ’24 | JP¥1,034.00 | JP¥1,205.71 +16.6% | 14.0% | JP¥1,600.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,470.00 | 7 |
Dec ’23 | JP¥1,101.00 | JP¥1,207.14 +9.6% | 14.0% | JP¥1,600.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,539.50 | 7 |
Nov ’23 | JP¥1,049.00 | JP¥1,268.57 +20.9% | 19.8% | JP¥1,700.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,479.00 | 7 |
Oct ’23 | JP¥981.00 | JP¥1,297.14 +32.2% | 17.7% | JP¥1,700.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,504.50 | 7 |
Sep ’23 | JP¥1,091.00 | JP¥1,298.57 +19.0% | 17.6% | JP¥1,700.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,554.00 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.