Organo Évaluation

Le site 6368 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6368 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6368 ( ¥8580 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1962.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6368 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6368?

Mesure clé : Comme 6368 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6368. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6368 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6368?
Ratio PE	19.8x
Les revenus	JP¥19.91b
Capitalisation boursière	JP¥394.70b

6368 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.4x
Ratio PEG	3.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6368 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6368 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	19.3x
6141 DMG Mori	14.8x	17.2%	JP¥366.6b
6005 Miura	20.2x	10.7%	JP¥421.4b
6302 Sumitomo Heavy Industries	16.9x	15.2%	JP¥384.0b
6406 Fujitec	25.2x	10.5%	JP¥462.0b
6368 Organo	19.8x	6.4%	JP¥394.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6368 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6368 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6368 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6368 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6368 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	19.8x
Juste PE Ratio	15x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6368 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6368 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	JP¥8,580.00	JP¥9,143.33 +6.6%	12.8%	JP¥10,500.00	JP¥7,650.00	n/a	3
Nov ’25	JP¥6,810.00	JP¥9,143.33 +34.3%	12.8%	JP¥10,500.00	JP¥7,650.00	n/a	3
Oct ’25	JP¥7,440.00	JP¥9,075.00 +22.0%	15.7%	JP¥10,500.00	JP¥7,650.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥6,640.00	JP¥9,125.00 +37.4%	15.1%	JP¥10,500.00	JP¥7,750.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥7,200.00	JP¥9,125.00 +26.7%	15.1%	JP¥10,500.00	JP¥7,750.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥8,270.00	JP¥8,000.00 -3.3%	25.0%	JP¥10,000.00	JP¥6,000.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥8,810.00	JP¥8,000.00 -9.2%	25.0%	JP¥10,000.00	JP¥6,000.00	n/a	2
May ’25	JP¥7,440.00	JP¥8,000.00 +7.5%	25.0%	JP¥10,000.00	JP¥6,000.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥7,400.00	JP¥8,000.00 +8.1%	25.0%	JP¥10,000.00	JP¥6,000.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥7,900.00	JP¥6,900.00 -12.7%	13.0%	JP¥7,800.00	JP¥6,000.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥6,120.00	JP¥6,650.00 +8.7%	9.8%	JP¥7,300.00	JP¥6,000.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥5,840.00	JP¥6,250.00 +7.0%	4.0%	JP¥6,500.00	JP¥6,000.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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