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Organo Évaluation
Le site 6368 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6368 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6368 ( ¥6760 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥2159.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6368 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6368?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6368? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥321.61b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6368 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.3x | ||
6406 Fujitec | 21.3x | 10.1% | JP¥387.5b |
6481 THK | 22.7x | 21.0% | JP¥308.2b |
5631 Japan Steel Works | 23.9x | 13.1% | JP¥369.8b |
6005 Miura | 21.4x | 12.6% | JP¥387.2b |
6368 Organo | 17.5x | 7.8% | JP¥321.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6368 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6368 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6368 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6368 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 17.5x |
Juste PE Ratio | 15.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6368 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥7,000.00 | JP¥9,075.00 +29.6% | 15.7% | JP¥10,500.00 | JP¥7,650.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | JP¥6,640.00 | JP¥9,125.00 +37.4% | 15.1% | JP¥10,500.00 | JP¥7,750.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥7,200.00 | JP¥9,125.00 +26.7% | 15.1% | JP¥10,500.00 | JP¥7,750.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥8,270.00 | JP¥8,000.00 -3.3% | 25.0% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥8,810.00 | JP¥8,000.00 -9.2% | 25.0% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥7,440.00 | JP¥8,000.00 +7.5% | 25.0% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥7,400.00 | JP¥8,000.00 +8.1% | 25.0% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥7,900.00 | JP¥6,900.00 -12.7% | 13.0% | JP¥7,800.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥6,120.00 | JP¥6,650.00 +8.7% | 9.8% | JP¥7,300.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥5,840.00 | JP¥6,250.00 +7.0% | 4.0% | JP¥6,500.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.