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Banco Santander Évaluation
Le site 1SANX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1SANX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1SANX ( €4.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1SANX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1SANX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 1SANX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €71.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 13.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1SANX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.1x | ||
ISP Intesa Sanpaolo | 8.6x | -0.3% | €71.2b |
UCG UniCredit | 6.2x | -4.8% | €63.0b |
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 10.5x | 3.5% | €13.3b |
BAMI Banco BPM | 6.9x | -4.5% | €9.6b |
1SANX Banco Santander | 6.3x | 0.5% | €71.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1SANX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1SANX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1SANX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1SANX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.3x |
| Juste PE Ratio | 8.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1SANX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.63 | €5.65 +22.0% | 6.9% | €6.25 | €4.70 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €4.38 | €5.61 +28.2% | 7.6% | €6.30 | €4.70 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €4.49 | €5.61 +24.9% | 7.5% | €6.30 | €4.70 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €4.27 | €5.60 +31.4% | 7.4% | €6.30 | €4.70 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €4.24 | €5.55 +30.8% | 8.6% | €6.30 | €4.30 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €4.81 | €5.49 +14.2% | 8.8% | €6.30 | €4.30 | n/a | 22 |
| May ’25 | €4.59 | €5.28 +15.0% | 7.6% | €5.95 | €4.30 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €4.52 | €5.11 +12.9% | 9.1% | €5.80 | €3.80 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €3.86 | €5.01 +29.5% | 9.2% | €5.55 | €3.80 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €3.74 | €4.96 +32.7% | 10.0% | €5.55 | €3.60 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €3.78 | €4.92 +30.5% | 10.3% | €5.55 | €3.60 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €3.80 | €4.92 +29.5% | 10.3% | €5.55 | €3.60 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €3.45 | €4.92 +42.5% | 11.2% | €5.90 | €3.60 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €3.62 | €4.84 +33.7% | 10.0% | €5.70 | €3.80 | €4.38 | 23 |
| Sep ’24 | €3.53 | €4.84 +37.0% | 9.8% | €5.70 | €3.80 | €4.49 | 24 |
| Aug ’24 | €3.59 | €4.80 +33.7% | 10.2% | €5.70 | €3.80 | €4.27 | 24 |
| Jul ’24 | €3.40 | €4.63 +36.1% | 10.0% | €5.54 | €3.80 | €4.24 | 21 |
| Jun ’24 | €3.09 | €4.58 +48.3% | 12.4% | €5.54 | €3.01 | €4.81 | 20 |
| May ’24 | €3.16 | €4.64 +46.7% | 12.9% | €5.60 | €3.01 | €4.59 | 20 |
| Apr ’24 | €3.45 | €4.63 +34.5% | 12.0% | €5.54 | €3.01 | €4.52 | 20 |
| Mar ’24 | €3.71 | €4.47 +20.7% | 13.2% | €5.82 | €3.01 | €3.86 | 20 |
| Feb ’24 | €3.24 | €4.05 +25.0% | 14.6% | €5.20 | €3.01 | €3.74 | 20 |
| Jan ’24 | €2.81 | €4.03 +43.8% | 15.1% | €5.10 | €3.01 | €3.78 | 19 |
| Dec ’23 | €2.84 | €3.99 +40.6% | 16.0% | €5.10 | €3.01 | €3.80 | 19 |
| Nov ’23 | €2.68 | €3.91 +46.0% | 20.2% | €5.10 | €1.65 | €3.45 | 19 |
| Oct ’23 | €2.36 | €3.92 +66.2% | 20.0% | €5.30 | €1.65 | €3.62 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.