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Tata Power Évaluation
Le site TATAPOWER est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TATAPOWER si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TATAPOWER ( ₹424.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹45.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TATAPOWER se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TATAPOWER?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TATAPOWER? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹1.55t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.2x |
Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TATAPOWER se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 33.2x | ||
TORNTPOWER Torrent Power | 40.1x | 12.3% | ₹916.9b |
POWERGRID Power Grid Corporation of India | 21x | 5.8% | ₹3.3t |
SJVN SJVN | 52.8x | 22.4% | ₹526.0b |
CESC CESC | 18.8x | 11.1% | ₹265.0b |
TATAPOWER Tata Power | 42x | 15.6% | ₹1.6t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TATAPOWER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TATAPOWER se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TATAPOWER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Electric Utilities ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TATAPOWER par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 42x |
Juste PE Ratio | 26.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TATAPOWER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹485.50 | ₹432.07 -11.0% | 22.2% | ₹577.00 | ₹270.00 | n/a | 22 |
Sep ’25 | ₹434.65 | ₹412.84 -5.0% | 21.5% | ₹522.00 | ₹270.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | ₹464.40 | ₹382.44 -17.6% | 22.4% | ₹510.00 | ₹240.00 | n/a | 22 |
Jul ’25 | ₹435.40 | ₹376.36 -13.6% | 22.1% | ₹490.00 | ₹240.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | ₹436.75 | ₹370.68 -15.1% | 21.9% | ₹490.00 | ₹240.00 | n/a | 20 |
May ’25 | ₹449.25 | ₹341.40 -24.0% | 23.7% | ₹471.60 | ₹230.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | ₹406.95 | ₹332.47 -18.3% | 22.6% | ₹450.00 | ₹230.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | ₹377.40 | ₹330.11 -12.5% | 23.1% | ₹450.00 | ₹230.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | ₹388.85 | ₹289.89 -25.4% | 24.5% | ₹450.00 | ₹212.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | ₹330.30 | ₹269.16 -18.5% | 21.6% | ₹400.00 | ₹205.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | ₹276.00 | ₹248.39 -10.0% | 15.0% | ₹308.00 | ₹179.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | ₹236.90 | ₹233.05 -1.6% | 15.6% | ₹301.00 | ₹179.00 | n/a | 19 |
Oct ’24 | ₹262.30 | ₹229.37 -12.6% | 14.6% | ₹301.00 | ₹179.00 | n/a | 19 |
Sep ’24 | ₹255.35 | ₹225.25 -11.8% | 13.5% | ₹275.00 | ₹179.00 | ₹434.65 | 20 |
Aug ’24 | ₹244.40 | ₹218.48 -10.6% | 14.5% | ₹271.00 | ₹168.00 | ₹464.40 | 21 |
Jul ’24 | ₹221.85 | ₹215.42 -2.9% | 14.4% | ₹271.00 | ₹168.00 | ₹435.40 | 19 |
Jun ’24 | ₹215.30 | ₹214.89 -0.2% | 14.8% | ₹271.00 | ₹168.00 | ₹436.75 | 19 |
May ’24 | ₹201.10 | ₹222.89 +10.8% | 13.7% | ₹272.00 | ₹168.00 | ₹449.25 | 19 |
Apr ’24 | ₹190.25 | ₹223.89 +17.7% | 14.7% | ₹272.00 | ₹168.00 | ₹406.95 | 18 |
Mar ’24 | ₹204.55 | ₹227.24 +11.1% | 14.0% | ₹271.00 | ₹168.00 | ₹377.40 | 17 |
Feb ’24 | ₹205.85 | ₹233.20 +13.3% | 13.8% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹388.85 | 20 |
Jan ’24 | ₹207.70 | ₹233.05 +12.2% | 13.0% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹330.30 | 19 |
Dec ’23 | ₹224.85 | ₹232.00 +3.2% | 13.4% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹276.00 | 19 |
Nov ’23 | ₹230.60 | ₹233.22 +1.1% | 13.5% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹236.90 | 18 |
Oct ’23 | ₹216.50 | ₹232.28 +7.3% | 13.8% | ₹300.00 | ₹175.00 | ₹262.30 | 18 |
Sep ’23 | ₹237.20 | ₹230.35 -2.9% | 13.9% | ₹300.00 | ₹175.00 | ₹255.35 | 17 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.