Power Grid Corporation of India Limited

NSEI:POWERGRID Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹2.6t

Power Grid Corporation of India Évaluation

Le site POWERGRID est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de POWERGRID si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹98.99
Fair Value
186.0% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: POWERGRID ( ₹283.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹98.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: POWERGRID se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de POWERGRID?

Mesure clé : Comme POWERGRID est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour POWERGRID. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de POWERGRID par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de POWERGRID?
Ratio PE16.9x
Les revenus₹155.45b
Capitalisation boursière₹2.63t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de POWERGRID se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour POWERGRID par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs57.5x
500400 Tata Power
31.7x15.7%₹1.2t
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
129x52.4%₹999.1b
TORNTPOWER Torrent Power
32x11.4%₹755.1b
SJVN SJVN
37.1x21.4%₹374.2b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
16.9x5.6%₹2.6t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: POWERGRID offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de POWERGRID se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electric Utilities ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
POWERGRID 16.9xMoyenne de l'industrie 16.2xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: POWERGRID est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Electric Utilities ( 32 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de POWERGRID par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

POWERGRID PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.9x
Juste PE Ratio17.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: POWERGRID présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes POWERGRID et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹283.10
₹329.00
+16.2%
14.1%₹396.00₹234.00n/a23
Mar ’26₹250.85
₹329.65
+31.4%
13.6%₹396.00₹234.00n/a23
Feb ’26₹289.85
₹341.09
+17.7%
15.8%₹428.00₹234.00n/a23
Jan ’26₹310.40
₹340.27
+9.6%
15.8%₹426.00₹232.00n/a22
Dec ’25₹329.40
₹339.68
+3.1%
15.8%₹426.00₹232.00n/a22
Nov ’25₹322.05
₹331.57
+3.0%
17.5%₹425.00₹219.00n/a21
Oct ’25₹350.80
₹330.41
-5.8%
17.7%₹425.00₹217.00n/a22
Sep ’25₹337.40
₹322.76
-4.3%
17.3%₹400.00₹217.00n/a21
Aug ’25₹361.10
₹323.50
-10.4%
17.0%₹400.00₹217.00n/a22
Jul ’25₹329.60
₹306.64
-7.0%
15.5%₹370.00₹215.00n/a22
Jun ’25₹310.00
₹298.38
-3.7%
17.8%₹370.00₹180.00n/a21
May ’25₹301.85
₹276.45
-8.4%
16.6%₹355.00₹180.00n/a20
Apr ’25₹280.15
₹268.75
-4.1%
16.7%₹320.00₹180.00n/a20
Mar ’25₹287.70
₹268.25
-6.8%
16.7%₹320.00₹180.00₹250.8520
Feb ’25₹265.80
₹233.00
-12.3%
10.9%₹272.00₹180.00₹289.8519
Jan ’25₹238.25
₹221.89
-6.9%
9.6%₹260.00₹180.00₹310.4019
Dec ’24₹210.20
₹217.67
+3.6%
10.1%₹251.00₹177.00₹329.4018
Nov ’24₹200.95
₹204.80
+1.9%
8.2%₹250.00₹177.00₹322.0519
Oct ’24₹199.75
₹201.93
+1.1%
6.4%₹226.00₹177.00₹350.8019
Sep ’24₹189.15
₹195.98
+3.6%
7.9%₹225.00₹157.50₹337.4020
Aug ’24₹188.85
₹191.14
+1.2%
6.6%₹216.00₹157.50₹361.1021
Jul ’24₹191.36
₹189.45
-1.0%
6.6%₹216.00₹157.50₹329.6020
Jun ’24₹174.75
₹188.51
+7.9%
6.2%₹216.00₹157.50₹310.0020
May ’24₹177.94
₹183.49
+3.1%
6.9%₹206.25₹157.50₹301.8520
Apr ’24₹169.28
₹184.76
+9.1%
6.6%₹206.25₹157.50₹280.1520
Mar ’24₹164.18
₹184.71
+12.5%
6.5%₹206.25₹157.50₹287.7021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹329.00
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/22 23:07
Cours de l'action en fin de journée2025/03/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Power Grid Corporation of India Limited est couverte par 55 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Rahul DholamAngel Broking Private Limited