SJVN Évaluation

Le site SJVN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SJVN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SJVN ( ₹103.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹12.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SJVN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SJVN?

Mesure clé : Comme SJVN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SJVN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SJVN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SJVN?
Ratio PE	40.7x
Les revenus	₹9.98b
Capitalisation boursière	₹415.89b

SJVN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	21x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	28.9x
Ratio PEG	2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SJVN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SJVN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	60.2x
CESC CESC	16x	13.4%	₹226.6b
TORNTPOWER Torrent Power	33.9x	13.4%	₹760.5b
ADANIENSOL Adani Energy Solutions	155.9x	51.3%	₹837.6b
500400 Tata Power	34.8x	16.4%	₹1.3t
SJVN SJVN	40.7x	20.4%	₹406.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SJVN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SJVN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electric Utilities ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SJVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Electric Utilities ( 34.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SJVN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SJVN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	40.7x
Juste PE Ratio	29x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SJVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SJVN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹103.44	₹91.00 -12.0%	37.3%	₹129.00	₹46.00	n/a	4
Nov ’25	₹114.90	₹83.33 -27.5%	43.9%	₹133.00	₹46.00	n/a	3
Oct ’25	₹130.84	₹83.75 -36.0%	37.8%	₹133.00	₹46.00	n/a	4
Sep ’25	₹133.35	₹83.75 -37.2%	37.8%	₹133.00	₹46.00	n/a	4
Aug ’25	₹146.51	₹89.00 -39.3%	49.6%	₹163.00	₹46.00	n/a	4
Jul ’25	₹131.78	₹89.00 -32.5%	49.6%	₹163.00	₹46.00	n/a	4
Jun ’25	₹139.70	₹88.75 -36.5%	49.3%	₹162.00	₹46.00	n/a	4
May ’25	₹134.40	₹88.13 -34.4%	49.9%	₹162.00	₹46.00	n/a	4
Apr ’25	₹125.40	₹88.13 -29.7%	49.9%	₹162.00	₹46.00	n/a	4
Mar ’25	₹121.20	₹88.13 -27.3%	49.9%	₹162.00	₹46.00	n/a	4
Feb ’25	₹127.55	₹70.00 -45.1%	28.9%	₹102.00	₹46.00	n/a	4
Jan ’25	₹92.90	₹62.50 -32.7%	15.8%	₹72.00	₹46.00	n/a	4
Dec ’24	₹84.90	₹60.63 -28.6%	16.4%	₹72.00	₹46.00	n/a	4
Nov ’24	₹71.05	₹58.88 -17.1%	15.7%	₹72.00	₹46.00	₹114.90	4
Oct ’24	₹73.15	₹54.63 -25.3%	13.3%	₹65.00	₹46.00	₹130.84	4
Sep ’24	₹63.25	₹54.63 -13.6%	13.3%	₹65.00	₹46.00	₹133.35	4
Aug ’24	₹56.95	₹48.75 -14.4%	8.6%	₹55.00	₹44.00	₹146.51	4
Jul ’24	₹40.90	₹46.67 +14.1%	5.3%	₹50.00	₹44.00	₹131.78	3
Jun ’24	₹35.55	₹45.00 +26.6%	2.2%	₹46.00	₹44.00	₹139.70	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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