CESC Limited

NSEI:CESC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹270.6b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

CESC Évaluation

Le site CESC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CESC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CESC ( ₹176.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹517.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CESC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CESC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CESC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA20.3x
Ratio PEG1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CESC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CESC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.7x
SJVN SJVN
52.2x22.4%₹520.0b
540565 India Grid Trust
34.2x15.2%₹107.7b
TORNTPOWER Torrent Power
35.2x11.7%₹804.3b
500400 Tata Power
37.3x15.3%₹1.4t
CESC CESC
19.2x11.1%₹270.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CESC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CESC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electric Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CESC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Electric Utilities ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CESC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CESC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.2x
Juste PE Ratio25.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CESC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CESC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹204.11
₹195.36
-4.3%
15.5%₹244.00₹140.00n/a11
Aug ’25₹181.84
₹160.36
-11.8%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
Jul ’25₹161.44
₹160.36
-0.7%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
Jun ’25₹147.05
₹159.36
+8.4%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
May ’25₹147.35
₹148.00
+0.4%
11.9%₹171.00₹115.00n/a10
Apr ’25₹125.50
₹145.00
+15.5%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Mar ’25₹126.70
₹145.00
+14.4%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Feb ’25₹140.10
₹145.00
+3.5%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Jan ’25₹136.85
₹116.90
-14.6%
23.7%₹171.00₹85.00n/a10
Dec ’24₹100.50
₹99.45
-1.0%
7.4%₹110.00₹85.00n/a11
Nov ’24₹84.10
₹94.36
+12.2%
7.3%₹103.00₹80.00n/a11
Oct ’24₹89.95
₹94.08
+4.6%
8.3%₹105.00₹80.00n/a12
Sep ’24₹86.45
₹96.57
+11.7%
10.5%₹120.00₹80.00n/a14
Aug ’24₹77.30
₹96.57
+24.9%
10.1%₹120.00₹80.00₹181.8414
Jul ’24₹71.95
₹98.00
+36.2%
9.5%₹120.00₹80.00₹161.4413
Jun ’24₹69.15
₹96.64
+39.8%
10.4%₹120.00₹80.00₹147.0514
May ’24₹68.50
₹101.43
+48.1%
8.6%₹120.00₹88.00₹147.3514
Apr ’24₹66.65
₹100.38
+50.6%
8.2%₹120.00₹88.00₹125.5013
Mar ’24₹69.55
₹101.00
+45.2%
8.5%₹120.00₹88.00₹126.7015
Feb ’24₹72.05
₹101.43
+40.8%
8.6%₹120.00₹88.00₹140.1014
Jan ’24₹76.40
₹101.54
+32.9%
9.0%₹120.00₹88.00₹136.8513
Dec ’23₹74.90
₹102.92
+37.4%
9.3%₹120.00₹88.00₹100.5012
Nov ’23₹76.20
₹104.75
+37.5%
8.1%₹120.00₹90.00₹84.1012
Oct ’23₹77.30
₹105.58
+36.6%
8.0%₹120.00₹90.00₹89.9512
Sep ’23₹80.40
₹106.25
+32.2%
8.3%₹120.00₹90.00₹86.4512
Aug ’23₹78.55
₹107.54
+36.9%
6.8%₹120.00₹95.00₹77.3013

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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