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CESC Évaluation
Le site CESC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CESC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CESC ( ₹176.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹517.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CESC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CESC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CESC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹270.56b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.3x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CESC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 39.7x | ||
SJVN SJVN | 52.2x | 22.4% | ₹520.0b |
540565 India Grid Trust | 34.2x | 15.2% | ₹107.7b |
TORNTPOWER Torrent Power | 35.2x | 11.7% | ₹804.3b |
500400 Tata Power | 37.3x | 15.3% | ₹1.4t |
CESC CESC | 19.2x | 11.1% | ₹270.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CESC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CESC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CESC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Electric Utilities ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CESC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 19.2x |
Juste PE Ratio | 25.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CESC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹204.11 | ₹195.36 -4.3% | 15.5% | ₹244.00 | ₹140.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | ₹181.84 | ₹160.36 -11.8% | 12.3% | ₹181.00 | ₹121.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | ₹161.44 | ₹160.36 -0.7% | 12.3% | ₹181.00 | ₹121.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | ₹147.05 | ₹159.36 +8.4% | 12.3% | ₹181.00 | ₹121.00 | n/a | 11 |
May ’25 | ₹147.35 | ₹148.00 +0.4% | 11.9% | ₹171.00 | ₹115.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | ₹125.50 | ₹145.00 +15.5% | 15.4% | ₹171.00 | ₹100.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | ₹126.70 | ₹145.00 +14.4% | 15.4% | ₹171.00 | ₹100.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | ₹140.10 | ₹145.00 +3.5% | 15.4% | ₹171.00 | ₹100.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | ₹136.85 | ₹116.90 -14.6% | 23.7% | ₹171.00 | ₹85.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | ₹100.50 | ₹99.45 -1.0% | 7.4% | ₹110.00 | ₹85.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | ₹84.10 | ₹94.36 +12.2% | 7.3% | ₹103.00 | ₹80.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | ₹89.95 | ₹94.08 +4.6% | 8.3% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | ₹86.45 | ₹96.57 +11.7% | 10.5% | ₹120.00 | ₹80.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | ₹77.30 | ₹96.57 +24.9% | 10.1% | ₹120.00 | ₹80.00 | ₹181.84 | 14 |
Jul ’24 | ₹71.95 | ₹98.00 +36.2% | 9.5% | ₹120.00 | ₹80.00 | ₹161.44 | 13 |
Jun ’24 | ₹69.15 | ₹96.64 +39.8% | 10.4% | ₹120.00 | ₹80.00 | ₹147.05 | 14 |
May ’24 | ₹68.50 | ₹101.43 +48.1% | 8.6% | ₹120.00 | ₹88.00 | ₹147.35 | 14 |
Apr ’24 | ₹66.65 | ₹100.38 +50.6% | 8.2% | ₹120.00 | ₹88.00 | ₹125.50 | 13 |
Mar ’24 | ₹69.55 | ₹101.00 +45.2% | 8.5% | ₹120.00 | ₹88.00 | ₹126.70 | 15 |
Feb ’24 | ₹72.05 | ₹101.43 +40.8% | 8.6% | ₹120.00 | ₹88.00 | ₹140.10 | 14 |
Jan ’24 | ₹76.40 | ₹101.54 +32.9% | 9.0% | ₹120.00 | ₹88.00 | ₹136.85 | 13 |
Dec ’23 | ₹74.90 | ₹102.92 +37.4% | 9.3% | ₹120.00 | ₹88.00 | ₹100.50 | 12 |
Nov ’23 | ₹76.20 | ₹104.75 +37.5% | 8.1% | ₹120.00 | ₹90.00 | ₹84.10 | 12 |
Oct ’23 | ₹77.30 | ₹105.58 +36.6% | 8.0% | ₹120.00 | ₹90.00 | ₹89.95 | 12 |
Sep ’23 | ₹80.40 | ₹106.25 +32.2% | 8.3% | ₹120.00 | ₹90.00 | ₹86.45 | 12 |
Aug ’23 | ₹78.55 | ₹107.54 +36.9% | 6.8% | ₹120.00 | ₹95.00 | ₹77.30 | 13 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.