CESC Limited

NSEI:CESC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹226.8b

CESC Évaluation

Le site CESC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CESC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CESC ( ₹169.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹459.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CESC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CESC?

Mesure clé : Comme CESC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CESC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CESC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CESC?
Ratio PE16x
Les revenus₹14.12b
Capitalisation boursière₹226.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CESC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CESC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.6x
SJVN SJVN
41.7x20.4%₹411.1b
540565 India Grid Trust
31.8xn/a₹118.6b
500390 Reliance Infrastructure
3.2xn/a₹100.6b
TORNTPOWER Torrent Power
33.9x13.4%₹760.9b
CESC CESC
16x13.4%₹226.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CESC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CESC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electric Utilities ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CESC 16.0xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies13PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CESC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Electric Utilities ( 34.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CESC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CESC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16x
Juste PE Ratio23.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CESC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CESC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹169.98
₹207.80
+22.2%
14.0%₹249.00₹145.00n/a10
Nov ’25₹190.69
₹205.20
+7.6%
14.2%₹244.00₹140.00n/a10
Oct ’25₹200.97
₹202.00
+0.5%
14.6%₹244.00₹140.00n/a11
Sep ’25₹194.04
₹202.00
+4.1%
14.6%₹244.00₹140.00n/a11
Aug ’25₹181.84
₹160.36
-11.8%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
Jul ’25₹161.44
₹160.36
-0.7%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
Jun ’25₹147.05
₹159.36
+8.4%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
May ’25₹147.35
₹148.00
+0.4%
11.9%₹171.00₹115.00n/a10
Apr ’25₹125.50
₹145.00
+15.5%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Mar ’25₹126.70
₹145.00
+14.4%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Feb ’25₹140.10
₹145.00
+3.5%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Jan ’25₹136.85
₹116.90
-14.6%
23.7%₹171.00₹85.00n/a10
Dec ’24₹100.50
₹99.45
-1.0%
7.4%₹110.00₹85.00n/a11
Nov ’24₹84.10
₹94.36
+12.2%
7.3%₹103.00₹80.00₹190.6911
Oct ’24₹89.95
₹94.08
+4.6%
8.3%₹105.00₹80.00₹200.9712
Sep ’24₹86.45
₹96.57
+11.7%
10.5%₹120.00₹80.00₹194.0414
Aug ’24₹77.30
₹96.57
+24.9%
10.1%₹120.00₹80.00₹181.8414
Jul ’24₹71.95
₹98.00
+36.2%
9.5%₹120.00₹80.00₹161.4413
Jun ’24₹69.15
₹96.64
+39.8%
10.4%₹120.00₹80.00₹147.0514
May ’24₹68.50
₹101.43
+48.1%
8.6%₹120.00₹88.00₹147.3514
Apr ’24₹66.65
₹100.38
+50.6%
8.2%₹120.00₹88.00₹125.5013
Mar ’24₹69.55
₹101.00
+45.2%
8.5%₹120.00₹88.00₹126.7015
Feb ’24₹72.05
₹101.43
+40.8%
8.6%₹120.00₹88.00₹140.1014
Jan ’24₹76.40
₹101.54
+32.9%
9.0%₹120.00₹88.00₹136.8513
Dec ’23₹74.90
₹102.92
+37.4%
9.3%₹120.00₹88.00₹100.5012
Nov ’23₹76.20
₹104.75
+37.5%
8.1%₹120.00₹90.00₹84.1012

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Gujarat State Petronet

₹183.1b

Gujarat State Petronet Limited transmits natural gas through pipeline on an open access basis from supply points to demand centers in India.

532702

₹324.25

7D

-15.3%

1Y

17.2%

Reliance Infrastructure

₹100.6b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹254.15

7D

-2.5%

1Y

39.1%

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.55

7D

-2.0%

1Y

-13.6%