Adani Energy Solutions Évaluation

Le site ADANIENSOL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADANIENSOL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ADANIENSOL ( ₹648.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹3567.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADANIENSOL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADANIENSOL?

Mesure clé : Comme ADANIENSOL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ADANIENSOL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADANIENSOL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ADANIENSOL?
Ratio PE	145.1x
Les revenus	₹5.37b
Capitalisation boursière	₹779.57b

ADANIENSOL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.7x
Ratio PEG	2.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ADANIENSOL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ADANIENSOL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	31.6x
TORNTPOWER Torrent Power	32.5x	13.4%	₹729.3b
500400 Tata Power	35.3x	16.4%	₹1.3t
SJVN SJVN	42.3x	20.4%	₹422.7b
CESC CESC	16.2x	13.4%	₹229.3b
ADANIENSOL Adani Energy Solutions	145.1x	51.3%	₹779.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADANIENSOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 145.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ADANIENSOL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electric Utilities ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ADANIENSOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 145.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Electric Utilities ( 35.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ADANIENSOL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADANIENSOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	145.1x
Juste PE Ratio	44.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADANIENSOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 145.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADANIENSOL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹648.95	₹1,487.00 +129.1%	19.1%	₹1,978.00	₹1,300.00	n/a	4
Nov ’25	₹978.75	₹1,532.00 +56.5%	20.6%	₹1,978.00	₹1,300.00	n/a	3
Oct ’25	₹1,040.10	₹1,644.67 +58.1%	26.1%	₹2,251.00	₹1,318.00	n/a	3
Feb ’24	₹1,723.50	₹2,965.50 +72.1%	10.4%	₹3,275.00	₹2,656.00	₹1,067.70	2
Jan ’24	₹2,589.25	₹2,965.50 +14.5%	10.4%	₹3,275.00	₹2,656.00	₹1,055.05	2
Dec ’23	₹2,834.25	₹2,965.50 +4.6%	10.4%	₹3,275.00	₹2,656.00	₹854.70	2
Nov ’23	₹3,342.45	₹2,965.50 -11.3%	10.4%	₹3,275.00	₹2,656.00	₹749.95	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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