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Adani Ports and Special Economic Zone Évaluation
Le site ADANIPORTS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADANIPORTS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADANIPORTS ( ₹1492.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹410.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADANIPORTS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADANIPORTS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ADANIPORTS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹3.25t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 13.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.9x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ADANIPORTS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 39.7x | ||
JSWINFRA JSW Infrastructure | 57.1x | 16.3% | ₹644.3b |
GPPL Gujarat Pipavav Port | 29.3x | 13.1% | ₹112.6b |
JITFINFRA JITF Infralogistics | 51x | n/a | ₹30.6b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 21.3x | 5.4% | ₹1.7t |
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone | 34x | 15.7% | ₹3.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADANIPORTS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ADANIPORTS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Infrastructure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ADANIPORTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Infrastructure ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ADANIPORTS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 34x |
Juste PE Ratio | 58.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADANIPORTS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 58 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹1,503.50 | ₹1,753.25 +16.6% | 6.5% | ₹2,000.00 | ₹1,517.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | ₹1,590.15 | ₹1,626.20 +2.3% | 8.5% | ₹1,910.00 | ₹1,380.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | ₹1,474.50 | ₹1,557.65 +5.6% | 7.8% | ₹1,782.00 | ₹1,290.00 | n/a | 17 |
Jun ’25 | ₹1,437.40 | ₹1,534.71 +6.8% | 7.0% | ₹1,782.00 | ₹1,290.00 | n/a | 17 |
May ’25 | ₹1,324.90 | ₹1,461.18 +10.3% | 8.9% | ₹1,758.00 | ₹1,204.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | ₹1,375.90 | ₹1,451.94 +5.5% | 9.1% | ₹1,758.00 | ₹1,243.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | ₹1,322.10 | ₹1,367.53 +3.4% | 9.8% | ₹1,564.00 | ₹939.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | ₹1,218.85 | ₹1,194.82 -2.0% | 16.6% | ₹1,430.00 | ₹810.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | ₹1,047.85 | ₹975.67 -6.9% | 13.1% | ₹1,213.00 | ₹800.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | ₹827.80 | ₹929.22 +12.3% | 8.7% | ₹1,140.00 | ₹800.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | ₹769.10 | ₹898.17 +16.8% | 6.5% | ₹1,010.00 | ₹800.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | ₹825.15 | ₹884.50 +7.2% | 5.7% | ₹972.00 | ₹800.00 | n/a | 18 |
Sep ’24 | ₹799.50 | ₹881.37 +10.2% | 5.7% | ₹972.00 | ₹800.00 | n/a | 19 |
Aug ’24 | ₹765.35 | ₹837.57 +9.4% | 8.2% | ₹972.00 | ₹697.00 | ₹1,590.15 | 21 |
Jul ’24 | ₹739.25 | ₹837.57 +13.3% | 8.2% | ₹972.00 | ₹697.00 | ₹1,474.50 | 21 |
Jun ’24 | ₹732.05 | ₹842.81 +15.1% | 9.5% | ₹1,025.00 | ₹697.00 | ₹1,437.40 | 21 |
May ’24 | ₹681.30 | ₹834.24 +22.4% | 12.7% | ₹1,105.00 | ₹640.00 | ₹1,324.90 | 21 |
Apr ’24 | ₹631.90 | ₹831.29 +31.6% | 13.1% | ₹1,105.00 | ₹640.00 | ₹1,375.90 | 21 |
Mar ’24 | ₹602.10 | ₹827.95 +37.5% | 13.3% | ₹1,105.00 | ₹640.00 | ₹1,322.10 | 21 |
Feb ’24 | ₹495.15 | ₹952.30 +92.3% | 10.0% | ₹1,156.00 | ₹753.00 | ₹1,218.85 | 20 |
Jan ’24 | ₹818.10 | ₹964.00 +17.8% | 9.5% | ₹1,156.00 | ₹753.00 | ₹1,047.85 | 21 |
Dec ’23 | ₹890.55 | ₹964.00 +8.2% | 9.5% | ₹1,156.00 | ₹753.00 | ₹827.80 | 21 |
Nov ’23 | ₹841.80 | ₹915.90 +8.8% | 9.7% | ₹1,105.00 | ₹753.00 | ₹769.10 | 21 |
Oct ’23 | ₹820.65 | ₹912.48 +11.2% | 9.9% | ₹1,105.00 | ₹753.00 | ₹825.15 | 21 |
Sep ’23 | ₹837.80 | ₹888.95 +6.1% | 8.0% | ₹1,025.00 | ₹753.00 | ₹799.50 | 21 |
Aug ’23 | ₹801.25 | ₹862.52 +7.6% | 9.4% | ₹1,025.00 | ₹735.00 | ₹765.35 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.