Adani Ports and Special Economic Zone Évaluation

Le site ADANIPORTS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADANIPORTS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ADANIPORTS ( ₹1136.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹644.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADANIPORTS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADANIPORTS?

Mesure clé : Comme ADANIPORTS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ADANIPORTS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADANIPORTS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ADANIPORTS?
Ratio PE	25x
Les revenus	₹98.06b
Capitalisation boursière	₹2.46t

ADANIPORTS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.5x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ADANIPORTS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ADANIPORTS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	46x
JSWINFRA JSW Infrastructure	50.2x	14.2%	₹624.6b
GPPL Gujarat Pipavav Port	23.6x	18.0%	₹86.5b
INDIGO InterGlobe Aviation	24.1x	17.8%	₹1.6t
JITFINFRA JITF Infralogistics	86.3x	n/a	₹19.2b
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone	25x	15.6%	₹2.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADANIPORTS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ADANIPORTS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Infrastructure ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ADANIPORTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Infrastructure ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ADANIPORTS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADANIPORTS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	25x
Juste PE Ratio	47.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADANIPORTS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADANIPORTS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹1,136.75	₹1,741.40 +53.2%	5.6%	₹2,000.00	₹1,616.00	n/a	15
Nov ’25	₹1,394.40	₹1,741.40 +24.9%	5.6%	₹2,000.00	₹1,616.00	n/a	15
Oct ’25	₹1,467.50	₹1,751.33 +19.3%	6.7%	₹2,000.00	₹1,517.00	n/a	15
Sep ’25	₹1,481.90	₹1,751.33 +18.2%	6.7%	₹2,000.00	₹1,517.00	n/a	15
Aug ’25	₹1,590.15	₹1,626.20 +2.3%	8.5%	₹1,910.00	₹1,380.00	n/a	15
Jul ’25	₹1,474.50	₹1,557.65 +5.6%	7.8%	₹1,782.00	₹1,290.00	n/a	17
Jun ’25	₹1,437.40	₹1,534.71 +6.8%	7.0%	₹1,782.00	₹1,290.00	n/a	17
May ’25	₹1,324.90	₹1,461.18 +10.3%	8.9%	₹1,758.00	₹1,204.00	n/a	17
Apr ’25	₹1,375.90	₹1,451.94 +5.5%	9.1%	₹1,758.00	₹1,243.00	n/a	17
Mar ’25	₹1,322.10	₹1,367.53 +3.4%	9.8%	₹1,564.00	₹939.00	n/a	17
Feb ’25	₹1,218.85	₹1,194.82 -2.0%	16.6%	₹1,430.00	₹810.00	n/a	17
Jan ’25	₹1,047.85	₹975.67 -6.9%	13.1%	₹1,213.00	₹800.00	n/a	18
Dec ’24	₹827.80	₹929.22 +12.3%	8.7%	₹1,140.00	₹800.00	n/a	18
Nov ’24	₹769.10	₹898.17 +16.8%	6.5%	₹1,010.00	₹800.00	₹1,394.40	18
Oct ’24	₹825.15	₹884.50 +7.2%	5.7%	₹972.00	₹800.00	₹1,467.50	18
Sep ’24	₹799.50	₹881.37 +10.2%	5.7%	₹972.00	₹800.00	₹1,481.90	19
Aug ’24	₹765.35	₹837.57 +9.4%	8.2%	₹972.00	₹697.00	₹1,590.15	21
Jul ’24	₹739.25	₹837.57 +13.3%	8.2%	₹972.00	₹697.00	₹1,474.50	21
Jun ’24	₹732.05	₹842.81 +15.1%	9.5%	₹1,025.00	₹697.00	₹1,437.40	21
May ’24	₹681.30	₹834.24 +22.4%	12.7%	₹1,105.00	₹640.00	₹1,324.90	21
Apr ’24	₹631.90	₹831.29 +31.6%	13.1%	₹1,105.00	₹640.00	₹1,375.90	21
Mar ’24	₹602.10	₹827.95 +37.5%	13.3%	₹1,105.00	₹640.00	₹1,322.10	21
Feb ’24	₹495.15	₹952.30 +92.3%	10.0%	₹1,156.00	₹753.00	₹1,218.85	20
Jan ’24	₹818.10	₹964.00 +17.8%	9.5%	₹1,156.00	₹753.00	₹1,047.85	21
Dec ’23	₹890.55	₹964.00 +8.2%	9.5%	₹1,156.00	₹753.00	₹827.80	21
Nov ’23	₹841.80	₹915.90 +8.8%	9.7%	₹1,105.00	₹753.00	₹769.10	21

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.