InterGlobe Aviation Évaluation
Le site INDIGO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de INDIGO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: INDIGO ( ₹4142.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹4907.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: INDIGO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INDIGO?
Mesure clé : Comme INDIGO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de INDIGO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.1x |
| Les revenus | ₹66.35b |
| Capitalisation boursière | ₹1.60t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.7x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de INDIGO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.3x | ||
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone | 25x | 15.6% | ₹2.5t |
JSWINFRA JSW Infrastructure | 50.2x | 14.2% | ₹624.6b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.1x | 2.6% | UK£12.0b |
RYA Ryanair Holdings | 12.9x | 11.0% | €19.8b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 24.1x | 17.8% | ₹1.6t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INDIGO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de INDIGO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Airlines ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: INDIGO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Airlines ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de INDIGO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.1x |
| Juste PE Ratio | 48.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: INDIGO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹4,142.65 | ₹4,907.50 +18.5% | 7.9% | ₹5,500.00 | ₹4,050.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | ₹4,069.55 | ₹4,927.52 +21.1% | 7.7% | ₹5,500.00 | ₹4,050.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | ₹4,905.25 | ₹5,082.43 +3.6% | 6.0% | ₹5,500.00 | ₹4,050.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹4,830.00 | ₹5,032.43 +4.2% | 6.7% | ₹5,500.00 | ₹4,050.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₹4,404.30 | ₹4,971.95 +12.9% | 7.3% | ₹5,500.00 | ₹4,050.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹4,222.15 | ₹4,801.14 +13.7% | 10.1% | ₹5,700.00 | ₹3,700.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹4,189.05 | ₹4,592.62 +9.6% | 12.0% | ₹5,500.00 | ₹3,600.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹3,982.30 | ₹3,899.71 -2.1% | 10.6% | ₹4,615.00 | ₹2,900.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | ₹3,548.95 | ₹3,710.57 +4.6% | 8.1% | ₹4,300.00 | ₹2,900.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | ₹3,157.35 | ₹3,559.00 +12.7% | 10.1% | ₹4,145.00 | ₹2,500.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ₹3,066.60 | ₹3,162.90 +3.1% | 12.8% | ₹4,000.00 | ₹2,165.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ₹2,978.50 | ₹3,015.05 +1.2% | 11.9% | ₹4,000.00 | ₹2,165.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | ₹2,744.95 | ₹2,986.95 +8.8% | 12.1% | ₹4,000.00 | ₹2,165.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₹2,418.80 | ₹2,984.43 +23.4% | 13.6% | ₹4,000.00 | ₹2,070.00 | ₹4,069.55 | 21 |
| Oct ’24 | ₹2,381.20 | ₹2,990.55 +25.6% | 13.1% | ₹4,000.00 | ₹2,070.00 | ₹4,905.25 | 22 |
| Sep ’24 | ₹2,438.90 | ₹3,002.70 +23.1% | 13.1% | ₹4,000.00 | ₹2,070.00 | ₹4,830.00 | 23 |
| Aug ’24 | ₹2,570.75 | ₹2,807.58 +9.2% | 12.1% | ₹3,321.00 | ₹1,950.00 | ₹4,404.30 | 24 |
| Jul ’24 | ₹2,626.90 | ₹2,688.00 +2.3% | 14.0% | ₹3,321.00 | ₹1,756.00 | ₹4,222.15 | 24 |
| Jun ’24 | ₹2,343.80 | ₹2,621.13 +11.8% | 12.7% | ₹3,200.00 | ₹1,756.00 | ₹4,189.05 | 24 |
| May ’24 | ₹2,020.95 | ₹2,441.25 +20.8% | 13.0% | ₹3,200.00 | ₹1,615.00 | ₹3,982.30 | 24 |
| Apr ’24 | ₹1,910.65 | ₹2,440.63 +27.7% | 13.2% | ₹3,200.00 | ₹1,615.00 | ₹3,548.95 | 24 |
| Mar ’24 | ₹1,843.70 | ₹2,457.76 +33.3% | 12.7% | ₹3,200.00 | ₹1,756.00 | ₹3,157.35 | 21 |
| Feb ’24 | ₹2,084.90 | ₹2,251.23 +8.0% | 14.6% | ₹2,747.00 | ₹1,354.00 | ₹3,066.60 | 22 |
| Jan ’24 | ₹2,007.70 | ₹2,217.55 +10.5% | 14.8% | ₹2,749.00 | ₹1,354.00 | ₹2,978.50 | 22 |
| Dec ’23 | ₹1,944.15 | ₹2,176.09 +11.9% | 15.3% | ₹2,749.00 | ₹1,354.00 | ₹2,744.95 | 22 |
| Nov ’23 | ₹1,820.70 | ₹2,196.50 +20.6% | 17.4% | ₹2,749.00 | ₹1,354.00 | ₹2,418.80 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.