JSW Infrastructure Évaluation

Le site JSWINFRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JSWINFRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JSWINFRA ( ₹298.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹7.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JSWINFRA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JSWINFRA?

Mesure clé : Comme JSWINFRA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JSWINFRA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JSWINFRA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JSWINFRA?
Ratio PE	49.2x
Les revenus	₹12.45b
Capitalisation boursière	₹612.48b

JSWINFRA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	15.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	29.6x
Ratio PEG	3.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JSWINFRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JSWINFRA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	38.7x
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone	24.6x	15.6%	₹2.4t
GPPL Gujarat Pipavav Port	22.2x	18.0%	₹81.3b
JITFINFRA JITF Infralogistics	86.7x	n/a	₹19.2b
ATL Allcargo Terminals	21.2x	n/a	₹9.3b
JSWINFRA JSW Infrastructure	49.2x	14.2%	₹612.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JSWINFRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JSWINFRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Infrastructure ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JSWINFRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Infrastructure ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JSWINFRA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JSWINFRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	49.2x
Juste PE Ratio	37.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JSWINFRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JSWINFRA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹298.55	₹339.38 +13.7%	15.9%	₹400.00	₹250.00	n/a	8
Nov ’25	₹320.05	₹339.38 +6.0%	15.9%	₹400.00	₹250.00	n/a	8
Oct ’25	₹345.45	₹340.00 -1.6%	20.1%	₹400.00	₹215.00	n/a	6
Sep ’25	₹324.60	₹336.67 +3.7%	19.9%	₹400.00	₹215.00	n/a	6
Aug ’25	₹331.75	₹329.00 -0.8%	21.5%	₹400.00	₹215.00	n/a	5
Jul ’25	₹353.20	₹288.67 -18.3%	20.8%	₹400.00	₹215.00	n/a	6
Jun ’25	₹283.05	₹264.40 -6.6%	15.1%	₹305.00	₹205.00	n/a	5
May ’25	₹250.00	₹251.00 +0.4%	19.0%	₹305.00	₹185.00	n/a	5
Apr ’25	₹247.05	₹252.00 +2.0%	18.4%	₹305.00	₹190.00	n/a	5
Mar ’25	₹257.25	₹238.75 -7.2%	17.8%	₹300.00	₹190.00	n/a	4
Feb ’25	₹217.75	₹208.33 -4.3%	16.0%	₹255.00	₹180.00	n/a	3
Jan ’25	₹210.65	₹222.50 +5.6%	14.6%	₹255.00	₹190.00	n/a	2
Dec ’24	₹219.85	₹220.00 +0.07%	13.6%	₹250.00	₹190.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.