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JSW Infrastructure Évaluation
Le site JSWINFRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JSWINFRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JSWINFRA ( ₹314.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹82.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JSWINFRA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JSWINFRA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de JSWINFRA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹644.28b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 16.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 32.7x |
Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JSWINFRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 36.4x | ||
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone | 34x | 15.7% | ₹3.2t |
GPPL Gujarat Pipavav Port | 29.3x | 13.1% | ₹112.6b |
JITFINFRA JITF Infralogistics | 51x | n/a | ₹30.6b |
ABSMARINE ABS Marine Services | 31.6x | n/a | ₹7.4b |
JSWINFRA JSW Infrastructure | 57.1x | 16.3% | ₹644.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JSWINFRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JSWINFRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Infrastructure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JSWINFRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Infrastructure ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JSWINFRA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 57.1x |
Juste PE Ratio | 46.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JSWINFRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 46.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹314.05 | ₹329.00 +4.8% | 21.5% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | ₹331.75 | ₹329.00 -0.8% | 21.5% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | ₹353.20 | ₹288.67 -18.3% | 20.8% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | ₹283.05 | ₹264.40 -6.6% | 15.1% | ₹305.00 | ₹205.00 | n/a | 5 |
May ’25 | ₹250.00 | ₹251.00 +0.4% | 19.0% | ₹305.00 | ₹185.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | ₹247.05 | ₹252.00 +2.0% | 18.4% | ₹305.00 | ₹190.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | ₹257.25 | ₹238.75 -7.2% | 17.8% | ₹300.00 | ₹190.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | ₹217.75 | ₹208.33 -4.3% | 16.0% | ₹255.00 | ₹180.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | ₹210.65 | ₹222.50 +5.6% | 14.6% | ₹255.00 | ₹190.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | ₹219.85 | ₹220.00 +0.07% | 13.6% | ₹250.00 | ₹190.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.