Gujarat Pipavav Port Limited

NSEI:GPPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹89.1b

Gujarat Pipavav Port Évaluation

Le site GPPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GPPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GPPL ( ₹184.34 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹122.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GPPL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GPPL?

Mesure clé : Comme GPPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GPPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GPPL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GPPL?
Ratio PE24.3x
Les revenus₹3.67b
Capitalisation boursière₹89.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GPPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GPPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.5x
JSWINFRA JSW Infrastructure
50.9x13.5%₹633.3b
JITFINFRA JITF Infralogistics
83.6xn/a₹18.5b
ATL Allcargo Terminals
21.7xn/a₹9.6b
ABSMARINE ABS Marine Services
21.7xn/a₹5.1b
GPPL Gujarat Pipavav Port
24.3x18.0%₹89.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GPPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GPPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Infrastructure ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GPPL 24.3xMoyenne de l'industrie 14.3xNo. of Companies20PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GPPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Infrastructure ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GPPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GPPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.3x
Juste PE Ratio30.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GPPL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GPPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹184.34
₹180.40
-2.1%
22.4%₹252.00₹118.00n/a10
Dec ’25₹187.57
₹180.40
-3.8%
22.4%₹252.00₹118.00n/a10
Nov ’25₹199.45
₹182.50
-8.5%
23.4%₹249.00₹112.00n/a10
Oct ’25₹217.71
₹181.90
-16.4%
24.1%₹249.00₹106.00n/a10
Sep ’25₹225.51
₹181.90
-19.3%
24.1%₹249.00₹106.00n/a10
Aug ’25₹231.88
₹170.82
-26.3%
23.1%₹225.00₹106.00n/a11
Jul ’25₹212.71
₹174.92
-17.8%
22.9%₹225.00₹106.00n/a12
Jun ’25₹194.20
₹174.92
-9.9%
22.9%₹225.00₹106.00n/a12
May ’25₹211.05
₹155.58
-26.3%
19.4%₹191.00₹106.00n/a12
Apr ’25₹223.95
₹155.50
-30.6%
19.4%₹191.00₹106.00n/a12
Mar ’25₹214.10
₹152.27
-28.9%
19.3%₹190.00₹106.00n/a11
Feb ’25₹180.65
₹137.64
-23.8%
12.8%₹157.00₹106.00n/a11
Jan ’25₹158.60
₹135.40
-14.6%
13.8%₹157.00₹103.00n/a10
Dec ’24₹142.15
₹133.82
-5.9%
13.0%₹157.00₹103.00₹187.5711
Nov ’24₹121.00
₹122.18
+1.0%
11.3%₹142.00₹103.00₹199.4511
Oct ’24₹124.25
₹124.42
+0.1%
12.0%₹148.00₹104.00₹217.7112
Sep ’24₹129.95
₹124.42
-4.3%
12.0%₹148.00₹104.00₹225.5112
Aug ’24₹124.25
₹119.57
-3.8%
11.6%₹148.00₹102.00₹231.8814
Jul ’24₹122.80
₹119.00
-3.1%
12.3%₹148.00₹96.00₹212.7114
Jun ’24₹110.20
₹118.60
+7.6%
12.1%₹148.00₹96.00₹194.2015
May ’24₹113.90
₹116.80
+2.5%
13.2%₹148.00₹94.00₹211.0515
Apr ’24₹116.45
₹116.67
+0.2%
13.4%₹148.00₹92.00₹223.9515
Mar ’24₹109.10
₹116.00
+6.3%
12.7%₹143.00₹92.00₹214.1017
Feb ’24₹92.40
₹113.88
+23.2%
13.5%₹143.00₹90.00₹180.6517
Jan ’24₹100.65
₹114.06
+13.3%
13.3%₹143.00₹90.00₹158.6017
Dec ’23₹91.65
₹114.06
+24.5%
13.3%₹143.00₹90.00₹142.1517

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/21 01:51
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Gujarat Pipavav Port Limited est couverte par 37 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Santosh YellapuAngel Broking Private Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited