NMDC Limited

NSEI:NMDC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹652.8b

NMDC Évaluation

Le site NMDC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NMDC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NMDC ( ₹222.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹277.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NMDC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NMDC?

Mesure clé : Comme NMDC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NMDC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NMDC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NMDC?
Ratio PE10.7x
Les revenus₹60.80b
Capitalisation boursière₹652.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NMDC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NMDC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32x
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
17.9x33.2%₹904.6b
SAIL Steel Authority of India
15.9x21.1%₹465.8b
JSL Jindal Stainless
23.1x29.5%₹567.3b
533758 APL Apollo Tubes
71.3x29.0%₹408.7b
NMDC NMDC
10.7x10.7%₹652.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NMDC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NMDC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$377.48m
526608 Electrotherm (India)
3.5xn/aUS$156.51m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.46m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$15.98m
NMDC 10.7xMoyenne de l'industrie 24.3xNo. of Companies27PE01632486480+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NMDC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NMDC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NMDC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.7x
Juste PE Ratio32.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NMDC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NMDC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹222.71
₹241.32
+8.4%
16.2%₹325.00₹180.00n/a19
Nov ’25₹222.84
₹240.42
+7.9%
16.6%₹325.00₹180.00n/a19
Oct ’25₹244.53
₹238.16
-2.6%
17.6%₹325.00₹170.00n/a19
Sep ’25₹222.66
₹238.32
+7.0%
17.6%₹325.00₹170.00n/a19
Aug ’25₹242.73
₹249.95
+3.0%
18.8%₹325.00₹170.00n/a19
Jul ’25₹251.60
₹249.11
-1.0%
19.5%₹325.00₹170.00n/a19
Jun ’25₹260.15
₹246.06
-5.4%
18.3%₹301.00₹170.00n/a18
May ’25₹254.40
₹222.00
-12.7%
19.6%₹290.00₹155.00n/a18
Apr ’25₹212.60
₹223.35
+5.1%
20.3%₹290.00₹155.00n/a17
Mar ’25₹231.05
₹224.88
-2.7%
21.1%₹290.00₹155.00n/a17
Feb ’25₹225.40
₹186.17
-17.4%
20.1%₹261.00₹115.00n/a18
Jan ’25₹211.45
₹174.22
-17.6%
17.1%₹228.00₹115.00n/a18
Dec ’24₹182.05
₹167.79
-7.8%
16.6%₹200.00₹115.00n/a19
Nov ’24₹153.65
₹149.32
-2.8%
16.1%₹188.00₹113.00₹222.8419
Oct ’24₹147.95
₹144.65
-2.2%
15.7%₹180.00₹105.00₹244.5320
Sep ’24₹130.50
₹136.40
+4.5%
12.9%₹180.00₹105.00₹222.6620
Aug ’24₹116.85
₹132.47
+13.4%
13.4%₹180.00₹105.00₹242.7319
Jul ’24₹104.65
₹133.17
+27.2%
13.7%₹180.00₹105.00₹251.6018
Jun ’24₹106.90
₹135.67
+26.9%
12.7%₹180.00₹113.00₹260.1518
May ’24₹108.50
₹139.83
+28.9%
11.4%₹180.00₹113.00₹254.4018
Apr ’24₹111.55
₹141.22
+26.6%
10.4%₹180.00₹120.00₹212.6018
Mar ’24₹114.60
₹140.22
+22.4%
11.0%₹180.00₹120.00₹231.0518
Feb ’24₹120.95
₹133.32
+10.2%
13.2%₹163.00₹104.00₹225.4019
Jan ’24₹123.05
₹130.21
+5.8%
12.3%₹163.00₹104.00₹211.4519
Dec ’23₹119.90
₹131.47
+9.7%
12.8%₹163.00₹104.00₹182.0519
Nov ’23₹104.60
₹131.43
+25.6%
15.2%₹183.00₹93.16₹153.6520

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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