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Jindal Stainless Évaluation
Le site JSL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JSL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JSL ( ₹740.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹413.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JSL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JSL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de JSL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹601.77b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.5x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JSL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 31.3x | ||
533758 APL Apollo Tubes | 53.9x | 29.2% | ₹394.7b |
SAIL Steel Authority of India | 18.5x | 17.6% | ₹544.4b |
520111 Ratnamani Metals & Tubes | 41.6x | 17.1% | ₹247.2b |
526371 NMDC | 11x | 12.1% | ₹649.9b |
JSL Jindal Stainless | 23x | 24.6% | ₹601.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JSL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JSL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JSL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 25.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JSL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 23x |
Juste PE Ratio | 45.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JSL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹730.80 | ₹848.86 +16.2% | 8.7% | ₹955.00 | ₹700.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | ₹736.35 | ₹807.00 +9.6% | 13.6% | ₹955.00 | ₹647.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | ₹811.30 | ₹762.00 -6.1% | 15.3% | ₹955.00 | ₹594.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | ₹793.50 | ₹762.13 -4.0% | 15.3% | ₹955.00 | ₹594.00 | n/a | 8 |
May ’25 | ₹706.95 | ₹662.25 -6.3% | 10.0% | ₹770.00 | ₹578.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | ₹719.55 | ₹657.25 -8.7% | 10.0% | ₹775.00 | ₹578.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | ₹650.35 | ₹657.25 +1.1% | 10.0% | ₹775.00 | ₹578.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | ₹564.60 | ₹657.25 +16.4% | 10.0% | ₹775.00 | ₹578.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | ₹573.50 | ₹572.50 -0.2% | 6.6% | ₹625.00 | ₹519.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | ₹517.10 | ₹527.63 +2.0% | 14.3% | ₹610.00 | ₹350.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | ₹447.75 | ₹529.00 +18.1% | 14.3% | ₹610.00 | ₹350.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | ₹475.85 | ₹464.13 -2.5% | 13.5% | ₹567.00 | ₹350.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | ₹463.65 | ₹449.63 -3.0% | 10.9% | ₹510.00 | ₹350.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | ₹401.45 | ₹430.43 +7.2% | 10.2% | ₹498.00 | ₹350.00 | ₹736.35 | 7 |
Jul ’24 | ₹330.40 | ₹369.00 +11.7% | 4.7% | ₹395.00 | ₹350.00 | ₹811.30 | 7 |
Jun ’24 | ₹292.50 | ₹356.57 +21.9% | 11.1% | ₹395.00 | ₹269.00 | ₹793.50 | 7 |
May ’24 | ₹281.90 | ₹312.86 +11.0% | 9.2% | ₹360.00 | ₹269.00 | ₹706.95 | 7 |
Apr ’24 | ₹289.80 | ₹308.57 +6.5% | 11.7% | ₹360.00 | ₹239.00 | ₹719.55 | 7 |
Mar ’24 | ₹271.15 | ₹308.57 +13.8% | 11.7% | ₹360.00 | ₹239.00 | ₹650.35 | 7 |
Feb ’24 | ₹262.05 | ₹308.57 +17.8% | 11.7% | ₹360.00 | ₹239.00 | ₹564.60 | 7 |
Jan ’24 | ₹239.15 | ₹252.33 +5.5% | 14.7% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹573.50 | 6 |
Dec ’23 | ₹176.40 | ₹242.33 +37.4% | 16.1% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹517.10 | 6 |
Nov ’23 | ₹147.95 | ₹203.17 +37.3% | 35.6% | ₹300.00 | ₹90.00 | ₹447.75 | 6 |
Oct ’23 | ₹125.25 | ₹203.17 +62.2% | 35.6% | ₹300.00 | ₹90.00 | ₹475.85 | 6 |
Sep ’23 | ₹129.95 | ₹203.17 +56.3% | 35.6% | ₹300.00 | ₹90.00 | ₹463.65 | 6 |
Aug ’23 | ₹121.00 | ₹201.50 +66.5% | 36.7% | ₹300.00 | ₹90.00 | ₹401.45 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.