Welspun Corp Limited

BSE:532144 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹341.9b

Welspun Évaluation

Le site 532144 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 532144 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 532144 ( ₹1318.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹454.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 532144 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 532144?

Mesure clé : Comme 532144 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 532144. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 532144 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 532144?
Ratio PE21.6x
Les revenus₹16.13b
Capitalisation boursière₹341.94b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 532144 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 532144 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.1x
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
25.5x16.33%₹268.5b
533758 APL Apollo Tubes
43.3x17.93%₹527.2b
504614 Sarda Energy & Minerals
17xn/a₹191.9b
JSL Jindal Stainless
18.8x13.64%₹603.0b
532144 Welspun
21.6x15.15%₹341.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 532144 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 532144 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VISACHROME VISA Chrome
0.7xn/aUS$78.83m
513566 Nova Iron & Steel
0.3xn/aUS$4.72m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
513039 Hindusthan Udyog
0.01xn/aUS$244.18k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
532144 21.6xMoyenne de l'industrie 22.4xNo. of Companies24PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 532144 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 22.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 532144 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

532144 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.6x
Juste PE Ratio28.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 532144 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 532144 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,318.60
₹1,536.67
+16.54%
3.11%₹1,610.00₹1,458.00n/a6
May ’27₹1,266.25
₹1,209.50
-4.48%
8.97%₹1,422.00₹1,082.00n/a6
Apr ’27₹827.60
₹1,149.40
+38.88%
2.99%₹1,174.00₹1,082.00n/a5
Mar ’27₹825.10
₹1,073.00
+30.04%
9.31%₹1,160.00₹892.00n/a5
Feb ’27₹735.85
₹1,096.20
+48.97%
11.11%₹1,225.00₹892.00n/a5
Jan ’27₹799.25
₹1,096.20
+37.15%
11.11%₹1,225.00₹892.00n/a5
Dec ’26₹862.20
₹1,113.25
+29.12%
11.75%₹1,225.00₹892.00n/a4
Nov ’26₹965.05
₹1,112.75
+15.30%
11.71%₹1,223.00₹892.00n/a4
Oct ’26₹855.50
₹1,101.75
+28.78%
11.09%₹1,189.00₹892.00n/a4
Sep ’26₹847.70
₹1,101.75
+29.97%
11.09%₹1,189.00₹892.00n/a4
Aug ’26₹896.05
₹1,087.00
+21.31%
12.69%₹1,189.00₹892.00n/a3
Jul ’26₹911.45
₹919.80
+0.92%
15.85%₹1,141.00₹691.00n/a5
Jun ’26₹936.10
₹919.80
-1.74%
15.85%₹1,141.00₹691.00n/a5
May ’26₹766.80
₹880.40
+14.81%
11.42%₹984.00₹691.00₹1,266.255
Apr ’26₹847.90
₹880.40
+3.83%
11.42%₹984.00₹691.00₹827.605
Mar ’26₹735.80
₹880.40
+19.65%
11.42%₹984.00₹691.00₹825.105
Feb ’26₹735.45
₹841.80
+14.46%
11.76%₹944.00₹691.00₹735.855
Jan ’26₹810.40
₹841.80
+3.87%
11.76%₹944.00₹691.00₹799.255
Dec ’25₹774.25
₹828.50
+7.01%
12.87%₹944.00₹691.00₹862.204
Nov ’25₹732.55
₹708.33
-3.31%
4.90%₹740.00₹660.00₹965.053
Oct ’25₹738.80
₹708.33
-4.12%
4.90%₹740.00₹660.00₹855.503
Sep ’25₹707.80
₹708.33
+0.075%
4.90%₹740.00₹660.00₹847.703
Aug ’25₹650.30
₹654.00
+0.57%
0.86%₹662.00₹650.00₹896.053
Jul ’25₹558.85
₹637.33
+14.04%
4.21%₹662.00₹600.00₹911.453
Jun ’25₹549.45
₹619.00
+12.66%
16.50%₹755.00₹471.00₹936.104
May ’25₹564.25
₹640.25
+13.47%
16.27%₹755.00₹471.00₹766.804
₹1.54k
Fair Value
14.2% sous-évalué décote intrinsèque
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/26 14:30
Cours de l'action en fin de journée2026/05/26 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2026/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Welspun Corp Limited est couverte par 21 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Sailesh Raja360 ONE Capital Market Private Limited
null null360 ONE Capital Market Private Limited
Sanjaya SatapathyBofA Global Research