Welspun Corp Limited

BSE:532144 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹177.9b

Welspun Évaluation

Le site 532144 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 532144 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 532144 ( ₹678.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹83.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 532144 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 532144?

Mesure clé : Comme 532144 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 532144. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 532144 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 532144?
Ratio PE16.2x
Les revenus₹10.95b
Capitalisation boursière₹177.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 532144 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 532144 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.7x
JINDALSAW Jindal Saw
9.5x5.5%₹187.6b
RKFORGE Ramkrishna Forgings
45.2x16.3%₹168.7b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
41.6x17.1%₹247.2b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
18.7xn/a₹162.3b
532144 Welspun
16.2x15.2%₹177.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 532144 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 532144 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$372.19m
526608 Electrotherm (India)
3.7xn/aUS$164.71m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.83m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.53m
532144 16.2xMoyenne de l'industrie 24.5xNo. of Companies30PE01632486480+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 532144 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 24.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 532144 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

532144 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.2x
Juste PE Ratio31.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 532144 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 532144 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹678.05
₹806.33
+18.9%
10.0%₹920.00₹740.00n/a3
Nov ’25₹732.55
₹708.33
-3.3%
4.9%₹740.00₹660.00n/a3
Oct ’25₹738.80
₹708.33
-4.1%
4.9%₹740.00₹660.00n/a3
Sep ’25₹707.80
₹708.33
+0.08%
4.9%₹740.00₹660.00n/a3
Aug ’25₹650.30
₹654.00
+0.6%
0.9%₹662.00₹650.00n/a3
Jul ’25₹558.85
₹637.33
+14.0%
4.2%₹662.00₹600.00n/a3
Jun ’25₹549.45
₹619.00
+12.7%
16.5%₹755.00₹471.00n/a4
May ’25₹564.25
₹640.25
+13.5%
16.3%₹755.00₹471.00n/a4
Apr ’25₹552.20
₹640.25
+15.9%
16.3%₹755.00₹471.00n/a4
Mar ’25₹532.80
₹640.25
+20.2%
16.3%₹755.00₹471.00n/a4
Feb ’25₹588.80
₹512.00
-13.0%
20.2%₹601.00₹328.00n/a5
Jan ’25₹571.05
₹512.00
-10.3%
20.2%₹601.00₹328.00n/a5
Dec ’24₹531.80
₹512.00
-3.7%
20.2%₹601.00₹328.00n/a5
Nov ’24₹434.45
₹430.20
-1.0%
17.5%₹550.00₹328.00₹732.555
Oct ’24₹393.70
₹420.00
+6.7%
19.3%₹550.00₹328.00₹738.804
Sep ’24₹338.60
₹376.67
+11.2%
9.3%₹410.00₹328.00₹707.803
Aug ’24₹325.00
₹319.33
-1.7%
4.3%₹330.00₹300.00₹650.303
Jul ’24₹260.80
₹315.00
+20.8%
4.8%₹330.00₹300.00₹558.852
Jun ’24₹260.15
₹315.00
+21.1%
4.8%₹330.00₹300.00₹549.452
May ’24₹225.05
₹287.50
+27.7%
4.3%₹300.00₹275.00₹564.252
Apr ’24₹200.95
₹287.50
+43.1%
4.3%₹300.00₹275.00₹552.202
Mar ’24₹192.70
₹287.50
+49.2%
4.3%₹300.00₹275.00₹532.802
Feb ’24₹205.55
₹287.50
+39.9%
4.3%₹300.00₹275.00₹588.802
Jan ’24₹236.95
₹287.50
+21.3%
4.3%₹300.00₹275.00₹571.052
Dec ’23₹245.00
₹287.50
+17.3%
4.3%₹300.00₹275.00₹531.802
Nov ’23₹219.35
₹276.50
+26.1%
3.1%₹285.00₹268.00₹434.452

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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