APL Apollo Tubes Limited

BSE:533758 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹420.6b

APL Apollo Tubes Évaluation

Le site 533758 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 533758 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 533758 ( ₹1515.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹547.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 533758 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 533758?

Mesure clé : Comme 533758 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 533758. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 533758 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 533758?
Ratio PE73.4x
Les revenus₹5.73b
Capitalisation boursière₹420.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 533758 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 533758 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28x
SAIL Steel Authority of India
19.5x28.8%₹491.8b
JSL Jindal Stainless
24.5x29.5%₹601.1b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
43.2x20.5%₹229.4b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
24.9x38.1%₹208.5b
533758 APL Apollo Tubes
73.4x29.0%₹420.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 533758 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 533758 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PRAKASHSTL Prakash Steelage
4xn/aUS$16.91m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.18m
531144 El Forge
1xn/aUS$8.14m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
1.7xn/aUS$2.49m
533758 73.4xMoyenne de l'industrie 26.0xNo. of Companies34PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 533758 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 26 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 533758 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

533758 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 73.4x
Juste PE Ratio40.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 533758 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 533758 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,515.70
₹1,657.93
+9.4%
11.8%₹1,879.00₹1,110.00n/a15
Dec ’25₹1,517.05
₹1,657.93
+9.3%
11.8%₹1,879.00₹1,110.00n/a15
Nov ’25₹1,540.55
₹1,679.93
+9.0%
11.0%₹1,879.00₹1,110.00n/a14
Oct ’25₹1,619.80
₹1,651.71
+2.0%
11.1%₹1,876.00₹1,160.00n/a14
Sep ’25₹1,461.45
₹1,651.71
+13.0%
11.1%₹1,876.00₹1,160.00n/a14
Aug ’25₹1,476.15
₹1,769.14
+19.8%
10.0%₹1,900.00₹1,159.00n/a14
Jul ’25₹1,614.30
₹1,766.29
+9.4%
10.0%₹1,900.00₹1,159.00n/a14
Jun ’25₹1,501.70
₹1,763.23
+17.4%
10.5%₹1,900.00₹1,159.00n/a13
May ’25₹1,557.70
₹1,794.64
+15.2%
12.9%₹2,280.00₹1,144.00n/a14
Apr ’25₹1,504.00
₹1,771.29
+17.8%
12.9%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Mar ’25₹1,550.30
₹1,771.29
+14.3%
12.9%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Feb ’25₹1,492.50
₹1,757.36
+17.7%
13.5%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Jan ’25₹1,525.55
₹1,764.14
+15.6%
15.3%₹2,140.00₹978.00n/a14
Dec ’24₹1,643.60
₹1,762.93
+7.3%
15.4%₹2,140.00₹978.00₹1,517.0514
Nov ’24₹1,527.20
₹1,762.93
+15.4%
15.4%₹2,140.00₹978.00₹1,540.5514
Oct ’24₹1,622.95
₹1,579.25
-2.7%
18.4%₹2,000.00₹904.00₹1,619.8012
Sep ’24₹1,730.30
₹1,541.00
-10.9%
17.7%₹2,000.00₹904.00₹1,461.4511
Aug ’24₹1,587.05
₹1,395.15
-12.1%
14.2%₹1,653.00₹869.00₹1,476.1513
Jul ’24₹1,304.10
₹1,350.75
+3.6%
14.0%₹1,653.00₹836.00₹1,614.3012
Jun ’24₹1,142.25
₹1,350.75
+18.3%
14.0%₹1,653.00₹836.00₹1,501.7012
May ’24₹1,195.45
₹1,289.67
+7.9%
13.7%₹1,484.00₹781.00₹1,557.7012
Apr ’24₹1,203.80
₹1,285.50
+6.8%
13.5%₹1,484.00₹781.00₹1,504.0012
Mar ’24₹1,259.40
₹1,285.50
+2.1%
13.5%₹1,484.00₹781.00₹1,550.3012
Feb ’24₹1,144.90
₹1,165.77
+1.8%
13.4%₹1,400.00₹781.00₹1,492.5013
Jan ’24₹1,093.00
₹1,135.33
+3.9%
12.1%₹1,340.00₹781.00₹1,525.5512
Dec ’23₹1,132.50
₹1,125.00
-0.7%
13.0%₹1,340.00₹781.00₹1,643.6012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/25 04:22
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

APL Apollo Tubes Limited est couverte par 30 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.