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Steel Authority of India Évaluation
Le site SAIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SAIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SAIL ( ₹133.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹69.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SAIL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAIL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SAIL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ₹544.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SAIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.4x | ||
526371 NMDC | 11x | 12.1% | ₹649.9b |
533758 APL Apollo Tubes | 53.9x | 29.2% | ₹394.7b |
JSL Jindal Stainless | 23x | 24.6% | ₹601.8b |
JINDALSTEL Jindal Steel & Power | 17.5x | 24.1% | ₹979.1b |
SAIL Steel Authority of India | 18.5x | 17.6% | ₹544.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SAIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SAIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Metals and Mining ( 25.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SAIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.5x |
| Juste PE Ratio | 40.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAIL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₹131.79 | ₹114.79 -12.9% | 19.5% | ₹165.00 | ₹65.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | ₹150.03 | ₹127.54 -15.0% | 23.9% | ₹200.00 | ₹85.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₹149.06 | ₹127.83 -14.2% | 24.4% | ₹200.00 | ₹85.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₹158.50 | ₹127.75 -19.4% | 24.7% | ₹200.00 | ₹85.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | ₹164.20 | ₹108.61 -33.9% | 20.2% | ₹156.00 | ₹70.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | ₹140.75 | ₹104.65 -25.6% | 16.8% | ₹150.00 | ₹70.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | ₹133.00 | ₹103.78 -22.0% | 17.2% | ₹150.00 | ₹70.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | ₹119.30 | ₹95.00 -20.4% | 14.9% | ₹120.00 | ₹60.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | ₹124.70 | ₹92.17 -26.1% | 13.9% | ₹115.00 | ₹60.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | ₹93.15 | ₹91.17 -2.1% | 14.7% | ₹115.00 | ₹60.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | ₹82.90 | ₹91.74 +10.7% | 16.1% | ₹115.00 | ₹50.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | ₹93.85 | ₹91.74 -2.2% | 16.1% | ₹115.00 | ₹50.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | ₹96.95 | ₹91.65 -5.5% | 16.1% | ₹115.00 | ₹50.00 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | ₹95.60 | ₹91.63 -4.2% | 18.1% | ₹140.00 | ₹50.00 | ₹150.03 | 24 |
| Jul ’24 | ₹85.50 | ₹91.70 +7.2% | 18.5% | ₹140.00 | ₹50.00 | ₹149.06 | 23 |
| Jun ’24 | ₹82.20 | ₹93.22 +13.4% | 17.9% | ₹140.00 | ₹50.00 | ₹158.50 | 23 |
| May ’24 | ₹82.80 | ₹95.55 +15.4% | 19.9% | ₹140.00 | ₹55.00 | ₹164.20 | 22 |
| Apr ’24 | ₹82.70 | ₹96.05 +16.1% | 19.7% | ₹140.00 | ₹55.00 | ₹140.75 | 22 |
| Mar ’24 | ₹85.25 | ₹94.91 +11.3% | 20.2% | ₹140.00 | ₹55.00 | ₹133.00 | 23 |
| Feb ’24 | ₹89.00 | ₹90.48 +1.7% | 22.3% | ₹140.00 | ₹55.00 | ₹119.30 | 25 |
| Jan ’24 | ₹82.65 | ₹86.00 +4.1% | 21.6% | ₹126.00 | ₹55.00 | ₹124.70 | 25 |
| Dec ’23 | ₹85.85 | ₹86.96 +1.3% | 22.2% | ₹126.00 | ₹55.00 | ₹93.15 | 25 |
| Nov ’23 | ₹80.00 | ₹84.88 +6.1% | 26.5% | ₹135.00 | ₹55.00 | ₹82.90 | 25 |
| Oct ’23 | ₹76.75 | ₹90.29 +17.6% | 33.4% | ₹185.00 | ₹55.00 | ₹93.85 | 24 |
| Sep ’23 | ₹80.95 | ₹91.46 +13.0% | 34.2% | ₹185.00 | ₹55.00 | ₹96.95 | 24 |
| Aug ’23 | ₹77.70 | ₹91.09 +17.2% | 39.4% | ₹185.00 | ₹55.00 | ₹95.60 | 23 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.