Life Insurance Corporation of India

BSE:543526 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹5.7t

Life Insurance Corporation of India Évaluation

Le site 543526 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 543526 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 543526 ( ₹906.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1238.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 543526 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 543526?

Mesure clé : Comme 543526 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 543526. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 543526 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 543526?
Ratio PE11.9x
Les revenus₹480.73b
Capitalisation boursière₹5.73t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 543526 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 543526 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs91.7x
SBILIFE SBI Life Insurance
64.2x11.6%₹1.4t
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
79.4x15.9%₹1.3t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
109.3x19.0%₹957.4b
MFSL Max Financial Services
114x23.4%₹392.6b
543526 Life Insurance Corporation of India
11.9x-0.5%₹5.7t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 543526 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 91.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 543526 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
543526 11.9xMoyenne de l'industrie 11.1xNo. of Companies42PE0816243240+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 543526 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Insurance ( 64.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 543526 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

543526 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.9x
Juste PE Ratio23.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 543526 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 543526 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹906.30
₹1,161.83
+28.2%
12.6%₹1,385.00₹870.00n/a18
Dec ’25₹985.30
₹1,162.39
+18.0%
12.6%₹1,385.00₹870.00n/a18
Nov ’25₹930.45
₹1,151.83
+23.8%
15.1%₹1,330.00₹790.00n/a18
Oct ’25₹1,000.30
₹1,158.22
+15.8%
15.1%₹1,330.00₹790.00n/a18
Sep ’25₹1,064.65
₹1,159.78
+8.9%
15.2%₹1,350.00₹790.00n/a18
Aug ’25₹1,179.10
₹1,123.17
-4.7%
14.7%₹1,300.00₹790.00n/a18
Jul ’25₹996.55
₹1,098.61
+10.2%
16.6%₹1,300.00₹775.00n/a18
Jun ’25₹1,012.70
₹1,130.28
+11.6%
16.9%₹1,470.00₹790.00n/a18
May ’25₹978.05
₹1,088.83
+11.3%
18.3%₹1,340.00₹750.00n/a18
Apr ’25₹970.35
₹1,059.83
+9.2%
18.9%₹1,340.00₹680.00n/a18
Mar ’25₹1,029.55
₹1,059.83
+2.9%
18.9%₹1,340.00₹680.00n/a18
Feb ’25₹936.35
₹856.65
-8.5%
13.2%₹1,045.00₹620.00n/a17
Jan ’25₹858.35
₹827.06
-3.6%
14.2%₹1,045.00₹620.00n/a17
Dec ’24₹670.15
₹819.71
+22.3%
14.4%₹1,045.00₹620.00₹985.3017
Nov ’24₹600.10
₹795.00
+32.5%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹930.4517
Oct ’24₹649.60
₹795.00
+22.4%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹1,000.3017
Sep ’24₹645.75
₹795.00
+23.1%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹1,064.6517
Aug ’24₹647.15
₹796.88
+23.1%
16.0%₹1,045.00₹590.00₹1,179.1016
Jul ’24₹632.30
₹795.69
+25.8%
16.1%₹1,045.00₹590.00₹996.5516
Jun ’24₹597.55
₹809.40
+35.5%
14.9%₹1,045.00₹660.00₹1,012.7015
May ’24₹549.95
₹798.13
+45.1%
15.5%₹1,005.00₹625.00₹978.0515
Apr ’24₹534.65
₹802.29
+50.1%
15.6%₹1,005.00₹625.00₹970.3514
Mar ’24₹601.25
₹825.92
+37.4%
12.8%₹1,005.00₹700.00₹1,029.5513
Feb ’24₹598.80
₹862.25
+44.0%
10.0%₹1,000.00₹730.00₹936.3512
Jan ’24₹684.60
₹847.91
+23.9%
9.5%₹1,000.00₹740.00₹858.3511
Dec ’23₹650.70
₹847.91
+30.3%
9.5%₹1,000.00₹740.00₹670.1511

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 08:07
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Life Insurance Corporation of India est couverte par 27 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Supratim DattaAmbit Capital
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