SBI Life Insurance Company Limited

BSE:540719 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹1.6t

SBI Life Insurance Évaluation

Le site 540719 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 540719 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 540719 ( ₹1562.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹293.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 540719 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 540719?

Mesure clé : Comme 540719 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 540719. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 540719 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 540719?
Ratio PE71.8x
Les revenus₹21.82b
Capitalisation boursière₹1.57t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 540719 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 540719 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs89.3x
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
87.8x16.0%₹1.5t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
114.3x1.7%₹1.0t
MFSL Max Financial Services
123.5x22.9%₹425.3b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
31.5x18.3%₹271.4b
540719 SBI Life Insurance
71.8x11.7%₹1.6t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 540719 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 89.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 540719 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
540719 71.8xMoyenne de l'industrie 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 540719 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Insurance ( 71.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 540719 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

540719 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 71.8x
Juste PE Ratio35.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 540719 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 540719 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,562.40
₹1,992.88
+27.6%
8.5%₹2,500.00₹1,700.00n/a32
Nov ’25₹1,629.95
₹2,000.77
+22.8%
8.3%₹2,500.00₹1,700.00n/a31
Oct ’25₹1,833.75
₹1,969.23
+7.4%
9.2%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Sep ’25₹1,850.15
₹1,912.94
+3.4%
8.0%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Aug ’25₹1,765.55
₹1,903.74
+7.8%
7.8%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Jul ’25₹1,502.40
₹1,808.45
+20.4%
8.6%₹2,450.00₹1,580.00n/a31
Jun ’25₹1,386.10
₹1,787.81
+29.0%
10.4%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
May ’25₹1,436.35
₹1,787.81
+24.5%
10.4%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Apr ’25₹1,490.30
₹1,724.52
+15.7%
11.0%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Mar ’25₹1,540.25
₹1,714.35
+11.3%
11.1%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Feb ’25₹1,432.80
₹1,699.56
+18.6%
10.9%₹2,450.00₹1,250.00n/a32
Jan ’25₹1,430.55
₹1,612.65
+12.7%
13.4%₹2,230.00₹760.00n/a31
Dec ’24₹1,423.85
₹1,609.42
+13.0%
13.4%₹2,230.00₹760.00n/a31
Nov ’24₹1,335.85
₹1,585.55
+18.7%
13.5%₹2,230.00₹760.00₹1,629.9531
Oct ’24₹1,306.60
₹1,582.03
+21.1%
9.7%₹2,230.00₹1,306.00₹1,833.7531
Sep ’24₹1,320.20
₹1,573.00
+19.1%
8.4%₹2,080.00₹1,306.00₹1,850.1531
Aug ’24₹1,279.10
₹1,578.73
+23.4%
8.5%₹2,080.00₹1,306.00₹1,765.5530
Jul ’24₹1,306.90
₹1,521.76
+16.4%
9.2%₹1,900.00₹1,275.00₹1,502.4029
Jun ’24₹1,207.45
₹1,521.72
+26.0%
9.1%₹1,900.00₹1,275.00₹1,386.1029
May ’24₹1,138.60
₹1,521.72
+33.6%
9.1%₹1,900.00₹1,275.00₹1,436.3529
Apr ’24₹1,099.65
₹1,532.70
+39.4%
10.0%₹1,900.00₹1,230.00₹1,490.3030
Mar ’24₹1,118.50
₹1,550.53
+38.6%
10.2%₹1,900.00₹1,225.00₹1,540.2532
Feb ’24₹1,106.35
₹1,636.00
+47.9%
8.0%₹2,100.00₹1,230.00₹1,432.8033
Jan ’24₹1,231.60
₹1,608.41
+30.6%
8.0%₹1,940.00₹1,140.00₹1,430.5532
Dec ’23₹1,290.60
₹1,598.35
+23.8%
8.4%₹1,940.00₹1,140.00₹1,423.8531
Nov ’23₹1,268.25
₹1,577.24
+24.4%
9.4%₹1,940.00₹1,140.00₹1,335.8533

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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