Global Health Limited

NSEI:MEDANTA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹299.1b

Global Health Évaluation

Le site MEDANTA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MEDANTA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MEDANTA ( ₹1113.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹561.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MEDANTA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MEDANTA?

Mesure clé : Comme MEDANTA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MEDANTA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MEDANTA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MEDANTA?
Ratio PE61.3x
Les revenus₹4.88b
Capitalisation boursière₹299.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MEDANTA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MEDANTA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs69.8x
NH Narayana Hrudayalaya
33.2x13.6%₹258.4b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
71.9x24.3%₹238.2b
ASTERDM Aster DM Healthcare
95.2x37.5%₹215.2b
FORTIS Fortis Healthcare
79x26.8%₹517.8b
MEDANTA Global Health
61.3x20.2%₹299.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MEDANTA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 69.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MEDANTA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.33m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MEDANTA 61.3xMoyenne de l'industrie 41.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MEDANTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Healthcare ( 41.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MEDANTA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MEDANTA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 61.3x
Juste PE Ratio62.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MEDANTA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 62.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MEDANTA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,113.65
₹1,184.25
+6.3%
13.3%₹1,440.00₹855.00n/a12
Nov ’25₹1,115.70
₹1,193.36
+7.0%
12.5%₹1,400.00₹895.00n/a11
Oct ’25₹1,000.65
₹1,207.18
+20.6%
12.5%₹1,400.00₹930.00n/a11
Sep ’25₹1,134.70
₹1,233.90
+8.7%
10.4%₹1,390.00₹980.00n/a10
Aug ’25₹1,222.00
₹1,393.00
+14.0%
6.3%₹1,490.00₹1,245.00n/a9
Jul ’25₹1,270.55
₹1,376.10
+8.3%
10.3%₹1,620.00₹1,089.00n/a10
Jun ’25₹1,191.85
₹1,376.10
+15.5%
10.3%₹1,620.00₹1,089.00n/a10
May ’25₹1,445.20
₹1,352.70
-6.4%
9.8%₹1,530.00₹1,089.00n/a10
Apr ’25₹1,331.25
₹1,336.33
+0.4%
9.6%₹1,470.00₹1,089.00n/a9
Mar ’25₹1,298.65
₹1,336.33
+2.9%
9.6%₹1,470.00₹1,089.00n/a9
Feb ’25₹1,198.40
₹992.00
-17.2%
9.4%₹1,120.00₹875.00n/a9
Jan ’25₹951.35
₹958.63
+0.8%
6.9%₹1,050.00₹875.00n/a8
Dec ’24₹970.00
₹958.63
-1.2%
6.9%₹1,050.00₹875.00n/a8
Nov ’24₹799.60
₹790.00
-1.2%
5.7%₹859.00₹735.00₹1,115.708
Oct ’24₹716.05
₹780.14
+9.0%
5.0%₹840.00₹735.00₹1,000.657
Sep ’24₹706.75
₹754.33
+6.7%
3.1%₹780.00₹720.00₹1,134.706
Aug ’24₹679.70
₹687.80
+1.2%
7.9%₹780.00₹620.00₹1,222.005
Jul ’24₹659.25
₹667.50
+1.3%
4.8%₹710.00₹620.00₹1,270.554
Jun ’24₹587.15
₹653.33
+11.3%
3.7%₹675.00₹620.00₹1,191.853
May ’24₹515.95
₹585.00
+13.4%
5.7%₹630.00₹550.00₹1,445.203
Apr ’24₹526.95
₹602.50
+14.3%
4.6%₹630.00₹575.00₹1,331.252
Mar ’24₹509.70
₹602.50
+18.2%
4.6%₹630.00₹575.00₹1,298.652

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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