Aster DM Healthcare Limited

NSEI:ASTERDM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹218.9b

Aster DM Healthcare Évaluation

Le site ASTERDM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ASTERDM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ASTERDM ( ₹439.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹351.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ASTERDM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASTERDM?

Mesure clé : Comme ASTERDM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ASTERDM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ASTERDM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ASTERDM?
Ratio PE96.9x
Les revenus₹2.26b
Capitalisation boursière₹218.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ASTERDM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ASTERDM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs59.5x
MEDANTA Global Health
60.6x20.2%₹296.0b
NH Narayana Hrudayalaya
33x13.6%₹256.7b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
72.3x24.3%₹239.7b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
72.1x23.2%₹167.0b
ASTERDM Aster DM Healthcare
96.9x37.5%₹218.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASTERDM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 96.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 59.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ASTERDM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Healthcare ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.96m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ASTERDM 96.9xMoyenne de l'industrie 43.1xNo. of Companies6PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ASTERDM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 96.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Healthcare ( 43.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ASTERDM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ASTERDM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 96.9x
Juste PE Ratio90x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASTERDM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 96.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 90 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ASTERDM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹439.85
₹491.88
+11.8%
6.0%₹535.00₹435.00n/a8
Nov ’25₹444.90
₹491.88
+10.6%
6.0%₹535.00₹435.00n/a8
Oct ’25₹417.35
₹424.00
+1.6%
5.5%₹457.00₹385.00n/a8
Sep ’25₹406.70
₹419.29
+3.1%
5.0%₹450.00₹385.00n/a7
Aug ’25₹368.20
₹410.83
+11.6%
5.8%₹450.00₹370.00n/a6
Jul ’25₹350.60
₹410.83
+17.2%
5.8%₹460.00₹385.00n/a6
Jun ’25₹363.95
₹410.83
+12.9%
5.8%₹460.00₹385.00n/a6
May ’25₹348.15
₹489.00
+40.5%
2.8%₹515.00₹480.00n/a5
Apr ’25₹408.05
₹486.00
+19.1%
1.6%₹500.00₹480.00n/a5
Mar ’25₹462.05
₹486.00
+5.2%
1.6%₹500.00₹480.00n/a5
Feb ’25₹432.10
₹420.00
-2.8%
1.7%₹430.00₹410.00n/a5
Jan ’25₹403.95
₹420.00
+4.0%
1.7%₹430.00₹410.00n/a5
Dec ’24₹401.25
₹396.67
-1.1%
13.3%₹430.00₹280.00n/a6
Nov ’24₹329.95
₹327.38
-0.8%
11.1%₹380.00₹262.00₹444.908
Oct ’24₹327.90
₹320.44
-2.3%
12.3%₹380.00₹262.00₹417.359
Sep ’24₹329.95
₹319.89
-3.0%
12.2%₹380.00₹262.00₹406.709
Aug ’24₹319.75
₹305.78
-4.4%
9.1%₹350.00₹262.00₹368.209
Jul ’24₹280.20
₹298.44
+6.5%
9.8%₹350.00₹262.00₹350.609
Jun ’24₹270.50
₹298.44
+10.3%
9.8%₹350.00₹262.00₹363.959
May ’24₹246.95
₹270.67
+9.6%
7.2%₹310.00₹235.00₹348.159
Apr ’24₹240.70
₹266.78
+10.8%
5.8%₹290.00₹235.00₹408.059
Mar ’24₹219.00
₹266.67
+21.8%
5.8%₹290.00₹235.00₹462.059
Feb ’24₹209.55
₹276.44
+31.9%
6.4%₹300.00₹250.00₹432.109
Jan ’24₹231.10
₹276.44
+19.6%
6.4%₹300.00₹250.00₹403.959
Dec ’23₹232.20
₹276.44
+19.1%
6.4%₹300.00₹250.00₹401.259
Nov ’23₹249.65
₹253.22
+1.4%
7.3%₹290.00₹230.00₹329.959

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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