Aster DM Healthcare Limited

NSEI:ASTERDM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹280.2b

Aster DM Healthcare Évaluation

Le site ASTERDM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ASTERDM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹126.33
Fair Value
329.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ASTERDM ( ₹542.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹126.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ASTERDM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASTERDM?

Mesure clé : Comme ASTERDM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ASTERDM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ASTERDM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ASTERDM?
Ratio PE91.4x
Les revenus₹3.07b
Capitalisation boursière₹280.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ASTERDM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ASTERDM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs62.3x
NH Narayana Hrudayalaya
44.4x16.22%₹350.2b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
67.8x25.89%₹260.8b
MEDANTA Global Health
67.5x19.38%₹325.1b
FORTIS Fortis Healthcare
69.3x24.43%₹536.5b
ASTERDM Aster DM Healthcare
91.4x31.44%₹280.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASTERDM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 91.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 62.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ASTERDM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
530897 N G Industries
4.5xn/aUS$6.45m
542918 Gian Life Care
4.2xn/aUS$1.93m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ASTERDM 91.4xMoyenne de l'industrie 39.8xNo. of Companies8PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ASTERDM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 91.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Healthcare ( 39.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ASTERDM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ASTERDM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 91.4x
Juste PE Ratio62.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASTERDM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 91.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 62.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ASTERDM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹542.70
₹605.33
+11.54%
12.68%₹691.00₹410.00n/a9
May ’26₹504.95
₹576.67
+14.20%
13.77%₹729.00₹410.00n/a9
Apr ’26₹479.55
₹576.78
+20.27%
13.80%₹730.00₹410.00n/a9
Mar ’26₹402.95
₹568.22
+41.02%
15.43%₹730.00₹410.00n/a9
Feb ’26₹475.50
₹558.89
+17.54%
16.22%₹735.00₹410.00n/a9
Jan ’26₹520.75
₹565.00
+8.50%
11.09%₹665.00₹435.00n/a8
Dec ’25₹499.95
₹507.50
+1.51%
8.55%₹575.00₹435.00n/a8
Nov ’25₹444.90
₹491.88
+10.56%
6.03%₹535.00₹435.00n/a8
Oct ’25₹417.35
₹424.00
+1.59%
5.51%₹457.00₹385.00n/a8
Sep ’25₹406.70
₹419.29
+3.09%
5.04%₹450.00₹385.00n/a7
Aug ’25₹368.20
₹410.83
+11.58%
5.81%₹450.00₹370.00n/a6
Jul ’25₹350.60
₹410.83
+17.18%
5.77%₹460.00₹385.00n/a6
Jun ’25₹363.95
₹410.83
+12.88%
5.77%₹460.00₹385.00n/a6
May ’25₹348.15
₹489.00
+40.46%
2.77%₹515.00₹480.00₹504.955
Apr ’25₹408.05
₹486.00
+19.10%
1.65%₹500.00₹480.00₹479.555
Mar ’25₹462.05
₹486.00
+5.18%
1.65%₹500.00₹480.00₹402.955
Feb ’25₹432.10
₹420.00
-2.80%
1.68%₹430.00₹410.00₹475.505
Jan ’25₹403.95
₹420.00
+3.97%
1.68%₹430.00₹410.00₹520.755
Dec ’24₹401.25
₹396.67
-1.14%
13.25%₹430.00₹280.00₹499.956
Nov ’24₹329.95
₹327.38
-0.78%
11.08%₹380.00₹262.00₹444.908
Oct ’24₹327.90
₹320.44
-2.27%
12.30%₹380.00₹262.00₹417.359
Sep ’24₹329.95
₹319.89
-3.05%
12.18%₹380.00₹262.00₹406.709
Aug ’24₹319.75
₹305.78
-4.37%
9.12%₹350.00₹262.00₹368.209
Jul ’24₹280.20
₹298.44
+6.51%
9.78%₹350.00₹262.00₹350.609
Jun ’24₹270.50
₹298.44
+10.33%
9.78%₹350.00₹262.00₹363.959
May ’24₹246.95
₹270.67
+9.60%
7.18%₹310.00₹235.00₹348.159
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹605.33
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/28 19:56
Cours de l'action en fin de journée2025/05/28 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Aster DM Healthcare Limited est couverte par 18 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Harith AhamedAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Kunal RanderiaAxis Capital Limited