Fortis Healthcare Limited

NSEI:FORTIS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹526.8b

Fortis Healthcare Évaluation

Le site FORTIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FORTIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FORTIS ( ₹664.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹351.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FORTIS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FORTIS?

Mesure clé : Comme FORTIS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FORTIS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FORTIS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FORTIS?
Ratio PE76.5x
Les revenus₹6.56b
Capitalisation boursière₹526.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FORTIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FORTIS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs67.1x
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
85.7x30.7%₹1.0t
543220 Max Healthcare Institute
89.1x30.8%₹943.1b
MEDANTA Global Health
60.6x20.2%₹295.5b
NH Narayana Hrudayalaya
33x13.6%₹255.0b
FORTIS Fortis Healthcare
76.5x26.8%₹526.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FORTIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 67.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FORTIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Healthcare ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$12.02m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
FORTIS 76.5xMoyenne de l'industrie 43.1xNo. of Companies6PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FORTIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Healthcare ( 43.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FORTIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FORTIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 76.5x
Juste PE Ratio72.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FORTIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 72.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FORTIS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹664.60
₹685.36
+3.1%
8.0%₹728.00₹550.00n/a14
Nov ’25₹635.35
₹559.73
-11.9%
9.0%₹680.00₹490.00n/a15
Oct ’25₹615.85
₹555.53
-9.8%
8.1%₹680.00₹490.00n/a15
Sep ’25₹551.80
₹543.20
-1.6%
6.1%₹595.00₹490.00n/a15
Aug ’25₹505.05
₹525.86
+4.1%
5.7%₹595.00₹482.00n/a14
Jul ’25₹471.55
₹506.07
+7.3%
8.0%₹558.00₹390.00n/a14
Jun ’25₹475.10
₹506.07
+6.5%
8.0%₹558.00₹390.00n/a14
May ’25₹438.55
₹482.23
+10.0%
6.9%₹515.00₹390.00n/a13
Apr ’25₹428.95
₹482.31
+12.4%
6.9%₹515.00₹390.00n/a13
Mar ’25₹399.60
₹475.71
+19.0%
8.4%₹515.00₹390.00n/a14
Feb ’25₹426.95
₹434.71
+1.8%
9.8%₹495.00₹364.00n/a14
Jan ’25₹439.60
₹416.86
-5.2%
7.4%₹475.00₹364.00n/a14
Dec ’24₹383.80
₹407.14
+6.1%
5.5%₹450.00₹364.00n/a14
Nov ’24₹327.30
₹374.67
+14.5%
6.2%₹415.00₹333.00₹635.3512
Oct ’24₹339.95
₹374.67
+10.2%
6.2%₹415.00₹333.00₹615.8512
Sep ’24₹324.40
₹373.00
+15.0%
6.2%₹415.00₹333.00₹551.8012
Aug ’24₹345.80
₹355.30
+2.7%
7.6%₹404.00₹319.00₹505.0510
Jul ’24₹315.05
₹350.30
+11.2%
7.3%₹404.00₹319.00₹471.5510
Jun ’24₹278.85
₹340.00
+21.9%
7.5%₹404.00₹319.00₹475.109
May ’24₹260.80
₹338.63
+29.8%
4.3%₹361.00₹322.00₹438.558
Apr ’24₹259.90
₹342.38
+31.7%
4.0%₹361.00₹325.00₹428.958
Mar ’24₹269.00
₹342.38
+27.3%
4.0%₹361.00₹325.00₹399.608
Feb ’24₹278.00
₹344.25
+23.8%
3.9%₹361.00₹319.00₹426.958
Jan ’24₹286.10
₹343.38
+20.0%
4.0%₹361.00₹319.00₹439.608
Dec ’23₹291.00
₹343.38
+18.0%
4.0%₹361.00₹319.00₹383.808
Nov ’23₹277.45
₹319.75
+15.2%
3.4%₹334.00₹299.00₹327.308

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Yatharth Hospital & Trauma Care Services

₹52.1b

Owns and operates super-specialty hospitals in Delhi and Madhya Pradesh.

543950

₹606.30

7D

0.1%

1Y

49.5%

N G Industries

₹561.0m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹167.45

7D

3.1%

1Y

-0.03%

Dr Lalchandani Labs

₹78.0m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

-3.9%

1Y

n/a