Narayana Hrudayalaya Limited

NSEI:NH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹256.7b

Narayana Hrudayalaya Évaluation

Le site NH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NH ( ₹1264.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹1168.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NH?

Mesure clé : Comme NH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NH?
Ratio PE33x
Les revenus₹7.79b
Capitalisation boursière₹256.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs70.4x
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
72.3x24.3%₹239.7b
MEDANTA Global Health
60.6x20.2%₹296.0b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
72.1x23.2%₹167.0b
FORTIS Fortis Healthcare
76.5x26.8%₹501.7b
NH Narayana Hrudayalaya
33x13.6%₹256.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 70.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Healthcare ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.96m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
NH 33.0xMoyenne de l'industrie 43.1xNo. of Companies6PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Healthcare ( 43.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33x
Juste PE Ratio51.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 51.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,264.10
₹1,382.08
+9.3%
12.4%₹1,650.00₹1,030.00n/a12
Nov ’25₹1,248.20
₹1,364.33
+9.3%
11.9%₹1,600.00₹1,030.00n/a12
Oct ’25₹1,236.90
₹1,369.08
+10.7%
11.4%₹1,600.00₹1,000.00n/a12
Sep ’25₹1,268.95
₹1,396.27
+10.0%
8.2%₹1,600.00₹1,146.00n/a11
Aug ’25₹1,252.75
₹1,379.40
+10.1%
8.2%₹1,558.00₹1,146.00n/a10
Jul ’25₹1,216.10
₹1,379.30
+13.4%
8.3%₹1,558.00₹1,145.00n/a10
Jun ’25₹1,189.25
₹1,366.90
+14.9%
8.2%₹1,558.00₹1,145.00n/a10
May ’25₹1,287.10
₹1,421.70
+10.5%
9.3%₹1,669.00₹1,145.00n/a10
Apr ’25₹1,296.30
₹1,427.67
+10.1%
9.6%₹1,669.00₹1,152.00n/a9
Mar ’25₹1,296.25
₹1,427.67
+10.1%
9.6%₹1,669.00₹1,152.00n/a9
Feb ’25₹1,363.25
₹1,286.33
-5.6%
8.8%₹1,540.00₹1,152.00n/a9
Jan ’25₹1,203.40
₹1,252.11
+4.0%
7.1%₹1,410.00₹1,147.00n/a9
Dec ’24₹1,225.30
₹1,219.50
-0.5%
9.0%₹1,410.00₹990.00n/a10
Nov ’24₹997.65
₹1,111.00
+11.4%
7.2%₹1,280.00₹990.00₹1,248.209
Oct ’24₹1,085.50
₹1,106.50
+1.9%
7.6%₹1,280.00₹990.00₹1,236.908
Sep ’24₹1,024.25
₹1,100.88
+7.5%
8.0%₹1,280.00₹990.00₹1,268.958
Aug ’24₹1,014.90
₹989.25
-2.5%
6.6%₹1,100.00₹885.00₹1,252.758
Jul ’24₹993.25
₹989.25
-0.4%
6.6%₹1,100.00₹885.00₹1,216.108
Jun ’24₹910.60
₹938.78
+3.1%
7.3%₹1,019.00₹789.00₹1,189.259
May ’24₹761.85
₹877.63
+15.2%
7.4%₹976.00₹789.00₹1,287.108
Apr ’24₹774.15
₹877.63
+13.4%
7.4%₹976.00₹789.00₹1,296.308
Mar ’24₹742.90
₹872.86
+17.5%
7.9%₹976.00₹789.00₹1,296.257
Feb ’24₹712.15
₹816.86
+14.7%
8.1%₹920.00₹708.00₹1,363.257
Jan ’24₹760.45
₹816.86
+7.4%
8.1%₹920.00₹708.00₹1,203.407
Dec ’23₹753.10
₹814.00
+8.1%
7.6%₹900.00₹708.00₹1,225.307
Nov ’23₹770.95
₹769.00
-0.3%
5.9%₹820.00₹700.00₹997.657

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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