Bharat Petroleum Corporation Limited

BSE:500547 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹1.2t

Bharat Petroleum Évaluation

Le site 500547 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500547 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500547 ( ₹285.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹227.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500547 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500547?

Mesure clé : Comme 500547 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500547. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500547 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500547?
Ratio PE9.5x
Les revenus₹131.10b
Capitalisation boursière₹1.24t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500547 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500547 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.7x
IOC Indian Oil
10.4x18.3%₹1.8t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
18.3x30.3%₹767.5b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
30.4x53.1%₹276.1b
RELIANCE Reliance Industries
23.7x13.9%₹16.1t
500547 Bharat Petroleum
9.5x3.5%₹1.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500547 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500547 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Oil and Gas ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$102.62m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
500547 9.5xMoyenne de l'industrie 20.6xNo. of Companies5PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500547 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Oil and Gas ( 20.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500547 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500547 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.5x
Juste PE Ratio12.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500547 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500547 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹285.80
₹346.81
+21.3%
16.3%₹460.00₹250.00n/a31
Nov ’25₹312.80
₹346.10
+10.6%
16.6%₹460.00₹250.00n/a31
Oct ’25₹368.00
₹338.20
-8.1%
16.8%₹460.00₹250.00n/a30
Sep ’25₹357.35
₹334.93
-6.3%
16.8%₹460.00₹230.00n/a30
Aug ’25₹349.10
₹332.00
-4.9%
16.4%₹470.00₹230.00n/a30
Jul ’25₹304.50
₹320.50
+5.3%
16.6%₹455.00₹225.00n/a30
Jun ’25₹313.80
₹315.98
+0.7%
17.1%₹455.00₹225.00n/a30
May ’25₹303.88
₹301.07
-0.9%
19.8%₹445.00₹187.50n/a30
Apr ’25₹300.50
₹294.83
-1.9%
20.8%₹445.00₹187.50n/a30
Mar ’25₹311.75
₹282.69
-9.3%
21.9%₹445.00₹187.50n/a31
Feb ’25₹254.15
₹260.86
+2.6%
16.7%₹330.00₹187.50n/a32
Jan ’25₹225.95
₹225.26
-0.3%
16.1%₹293.50₹150.00n/a31
Dec ’24₹218.93
₹217.97
-0.4%
14.8%₹287.50₹150.00n/a31
Nov ’24₹178.45
₹211.35
+18.4%
13.1%₹280.00₹150.00₹312.8031
Oct ’24₹173.28
₹215.29
+24.2%
13.0%₹281.50₹155.00₹368.0029
Sep ’24₹172.05
₹217.53
+26.4%
11.6%₹281.50₹170.00₹357.3529
Aug ’24₹188.65
₹217.29
+15.2%
11.0%₹281.50₹170.00₹349.1029
Jul ’24₹182.33
₹210.72
+15.6%
11.8%₹264.50₹157.50₹304.5027
Jun ’24₹182.20
₹207.04
+13.6%
12.0%₹264.50₹157.50₹313.8028
May ’24₹178.70
₹190.70
+6.7%
12.6%₹250.00₹145.00₹303.8828
Apr ’24₹172.03
₹189.50
+10.2%
13.4%₹250.00₹145.00₹300.5027
Mar ’24₹157.95
₹188.33
+19.2%
13.0%₹250.00₹145.00₹311.7529
Feb ’24₹167.10
₹190.70
+14.1%
14.8%₹255.00₹137.50₹254.1528
Jan ’24₹165.28
₹188.29
+13.9%
16.5%₹255.00₹127.50₹225.9529
Dec ’23₹169.23
₹183.10
+8.2%
17.5%₹255.00₹127.50₹218.9329
Nov ’23₹152.13
₹191.26
+25.7%
16.8%₹255.00₹120.00₹178.4527

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

GP Petroleums

₹3.1b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹61.24

7D

-4.5%

1Y

16.0%

Global Vectra Helicorp

₹3.2b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹225.75

7D

-11.3%

1Y

121.1%

Global Vectra Helicorp

₹3.2b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹226.75

7D

-11.0%

1Y

122.9%