Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited

BSE:500109 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹254.2b

Mangalore Refinery and Petrochemicals Évaluation

Le site 500109 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 500109 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 500109 ( ₹145.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹183.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 500109 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 500109?

Mesure clé : Comme 500109 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 500109. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 500109 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 500109?
Ratio PE28x
Les revenus₹9.07b
Capitalisation boursière₹254.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 500109 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 500109 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.4x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
18.2x30.3%₹766.2b
500110 Chennai Petroleum
11.8x-5.0%₹84.7b
BPCL Bharat Petroleum
9.3x3.5%₹1.2t
IOC Indian Oil
10.3x18.3%₹1.8t
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
28x53.1%₹254.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 500109 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 500109 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Oil and Gas ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$97.69m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
500109 28.0xMoyenne de l'industrie 21.0xNo. of Companies4PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 500109 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Oil and Gas ( 21 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 500109 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

500109 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28x
Juste PE Ratio25.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 500109 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 500109 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹145.05
₹150.00
+3.4%
12.7%₹169.00₹131.00n/a2
Nov ’25₹151.45
₹150.00
-1.0%
12.7%₹169.00₹131.00n/a2
Oct ’25₹180.85
₹150.00
-17.1%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Sep ’25₹207.35
₹150.00
-27.7%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Aug ’25₹221.25
₹150.00
-32.2%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Jul ’25₹215.85
₹156.50
-27.5%
11.8%₹175.00₹138.00n/a2
Jun ’25₹203.15
₹156.50
-23.0%
11.8%₹175.00₹138.00n/a2
May ’25₹250.25
₹161.00
-35.7%
11.8%₹180.00₹142.00n/a2
Apr ’25₹228.75
₹120.50
-47.3%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Mar ’25₹229.45
₹120.50
-47.5%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Feb ’25₹179.20
₹110.33
-38.4%
16.9%₹135.00₹90.00n/a3
Jan ’25₹132.70
₹102.00
-23.1%
8.5%₹110.00₹90.00n/a3
Dec ’24₹121.80
₹102.00
-16.3%
8.5%₹110.00₹90.00n/a3
Nov ’24₹103.95
₹89.67
-13.7%
9.6%₹100.00₹79.00₹151.453
Aug ’24₹83.57
₹84.00
+0.5%
7.1%₹90.00₹78.00₹221.252
Jul ’24₹77.05
₹74.50
-3.3%
6.0%₹79.00₹70.00₹215.852
Jun ’24₹65.06
₹66.33
+2.0%
6.8%₹70.00₹60.00₹203.153
May ’24₹64.21
₹59.00
-8.1%
10.4%₹66.00₹51.00₹250.253
Apr ’24₹52.58
₹64.00
+21.7%
4.4%₹66.00₹60.00₹228.753
Mar ’24₹51.36
₹64.00
+24.6%
4.4%₹66.00₹60.00₹229.453
Feb ’24₹55.80
₹63.00
+12.9%
4.8%₹66.00₹60.00₹179.202
Jan ’24₹56.10
₹59.00
+5.2%
1.7%₹60.00₹58.00₹132.702
Dec ’23₹58.20
₹59.00
+1.4%
1.7%₹60.00₹58.00₹121.802
Nov ’23₹54.20
₹74.00
+36.5%
21.6%₹90.00₹58.00₹103.952

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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