Larsen & Toubro Limited

NSEI:LT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹4.8t

Larsen & Toubro Évaluation

Le site LT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LT ( ₹3483.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹2032 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LT?

Mesure clé : Comme LT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LT?
Ratio PE35.6x
Les revenus₹134.31b
Capitalisation boursière₹4.79t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs68.2x
RVNL Rail Vikas Nigam
65.3x10.5%₹879.6b
VOLTAS Voltas
100x27.7%₹554.4b
KEC KEC International
62.6x38.8%₹264.1b
IRB IRB Infrastructure Developers
44.9x29.1%₹276.6b
LT Larsen & Toubro
35.6x20.0%₹4.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 68.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Construction ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.70m
533152 MBL Infrastructures
2.6xn/aUS$68.82m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$49.16m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.30m
LT 35.6xMoyenne de l'industrie 25.1xNo. of Companies22PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Construction ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.6x
Juste PE Ratio58.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 58.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹3,603.50
₹4,037.18
+12.0%
7.8%₹4,550.00₹2,946.00n/a33
Nov ’25₹3,626.35
₹4,041.06
+11.4%
7.9%₹4,550.00₹2,946.00n/a33
Oct ’25₹3,653.50
₹3,998.34
+9.4%
8.0%₹4,550.00₹2,946.00n/a32
Sep ’25₹3,704.65
₹3,993.88
+7.8%
7.6%₹4,390.00₹2,946.00n/a34
Aug ’25₹3,779.30
₹4,002.77
+5.9%
7.7%₹4,396.00₹2,946.00n/a35
Jul ’25₹3,526.55
₹3,904.79
+10.7%
8.7%₹4,396.00₹2,781.00n/a34
Jun ’25₹3,669.30
₹3,856.18
+5.1%
8.8%₹4,396.00₹2,781.00n/a34
May ’25₹3,594.30
₹3,960.68
+10.2%
11.7%₹4,410.00₹1,921.00n/a34
Apr ’25₹3,838.00
₹3,929.67
+2.4%
11.7%₹4,400.00₹1,874.00n/a33
Mar ’25₹3,633.50
₹3,920.85
+7.9%
11.6%₹4,400.00₹1,874.00n/a33
Feb ’25₹3,398.00
₹3,870.23
+13.9%
13.1%₹4,400.00₹1,874.00n/a30
Jan ’25₹3,525.45
₹3,282.84
-6.9%
12.2%₹4,000.00₹1,854.00n/a31
Dec ’24₹3,190.65
₹3,215.13
+0.8%
11.6%₹3,600.00₹1,854.00n/a31
Nov ’24₹2,895.30
₹3,160.47
+9.2%
12.3%₹3,600.00₹1,854.00₹3,626.3532
Oct ’24₹3,023.55
₹2,905.44
-3.9%
10.6%₹3,600.00₹1,921.00₹3,653.5034
Sep ’24₹2,702.10
₹2,815.34
+4.2%
8.6%₹3,080.00₹1,721.00₹3,704.6535
Aug ’24₹2,666.65
₹2,807.50
+5.3%
8.6%₹3,080.00₹1,721.00₹3,779.3036
Jul ’24₹2,475.55
₹2,559.44
+3.4%
8.9%₹2,900.00₹1,666.00₹3,526.5534
Jun ’24₹2,207.80
₹2,537.31
+14.9%
8.9%₹2,900.00₹1,666.00₹3,669.3035
May ’24₹2,364.40
₹2,472.51
+4.6%
8.7%₹2,827.00₹1,520.00₹3,594.3035
Apr ’24₹2,164.20
₹2,421.71
+11.9%
8.6%₹2,827.00₹1,520.00₹3,838.0035
Mar ’24₹2,115.30
₹2,400.25
+13.5%
8.3%₹2,770.00₹1,520.00₹3,633.5036
Feb ’24₹2,145.55
₹2,376.92
+10.8%
8.6%₹2,650.00₹1,520.00₹3,398.0036
Jan ’24₹2,085.80
₹2,272.08
+8.9%
8.5%₹2,500.00₹1,420.00₹3,525.4536
Dec ’23₹2,104.25
₹2,237.94
+6.4%
8.9%₹2,465.00₹1,420.00₹3,190.6534
Nov ’23₹2,024.45
₹2,211.88
+9.3%
8.9%₹2,455.00₹1,420.00₹2,895.3033

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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