Rail Vikas Nigam Évaluation

Le site RVNL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RVNL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RVNL ( ₹421.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹12.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RVNL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RVNL?

Mesure clé : Comme RVNL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RVNL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RVNL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RVNL?
Ratio PE	65.3x
Les revenus	₹13.48b
Capitalisation boursière	₹901.04b

RVNL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	77.9x
Ratio PEG	6.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RVNL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RVNL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	64.4x
VOLTAS Voltas	100x	27.7%	₹558.1b
IRB IRB Infrastructure Developers	44.9x	29.1%	₹286.4b
534309 NBCC (India)	50.2x	17.4%	₹242.3b
KEC KEC International	62.6x	38.8%	₹264.9b
RVNL Rail Vikas Nigam	65.3x	10.5%	₹901.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RVNL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 64.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RVNL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Construction ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
CCCL Consolidated Construction Consortium	0.9x	n/a	US$78.85m
533152 MBL Infrastructures	2.6x	n/a	US$68.54m
ATLANTAA Atlantaa	2.5x	n/a	US$50.21m
SKIL SKIL Infrastructure	0.1x	n/a	US$14.33m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RVNL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Construction ( 25.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RVNL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RVNL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	65.3x
Juste PE Ratio	45.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RVNL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 65.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RVNL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	₹421.85	₹357.00 -15.4%	29.7%	₹463.00	₹251.00	n/a	2
Nov ’25	₹470.95	₹416.00 -11.7%	32.0%	₹549.00	₹283.00	n/a	2
Oct ’25	₹524.70	₹416.00 -20.7%	32.0%	₹549.00	₹283.00	n/a	2
Sep ’25	₹607.40	₹416.00 -31.5%	32.0%	₹549.00	₹283.00	n/a	2
Aug ’25	₹595.50	₹268.00 -55.0%	13.1%	₹303.00	₹233.00	n/a	2
Jul ’25	₹415.00	₹268.00 -35.4%	13.1%	₹303.00	₹233.00	n/a	2
Jun ’25	₹381.70	₹268.00 -29.8%	13.1%	₹303.00	₹233.00	n/a	2
May ’25	₹286.40	₹240.50 -16.0%	3.1%	₹248.00	₹233.00	n/a	2
Apr ’25	₹261.75	₹240.50 -8.1%	3.1%	₹248.00	₹233.00	n/a	2
Mar ’25	₹246.20	₹240.50 -2.3%	3.1%	₹248.00	₹233.00	n/a	2
Feb ’25	₹297.55	₹164.00 -44.9%	9.1%	₹179.00	₹149.00	n/a	2
Jan ’25	₹182.00	₹154.50 -15.1%	3.6%	₹160.00	₹149.00	n/a	2
Dec ’24	₹165.00	₹146.33 -11.3%	8.5%	₹160.00	₹130.00	n/a	3
Nov ’24	₹153.00	₹145.00 -5.2%	10.3%	₹160.00	₹130.00	₹470.95	2
May ’24	₹107.55	₹61.00 -43.3%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹286.40	2
Apr ’24	₹68.60	₹61.00 -11.1%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹261.75	2
Mar ’24	₹58.50	₹61.00 +4.3%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹246.20	2
Feb ’24	₹72.65	₹61.00 -16.0%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹297.55	2
Jan ’24	₹68.25	₹61.00 -10.6%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹182.00	2
Dec ’23	₹75.05	₹61.00 -18.7%	31.1%	₹80.00	₹42.00	₹165.00	2
Nov ’23	₹40.20	₹41.50 +3.2%	1.2%	₹42.00	₹41.00	₹153.00	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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