IRB Infrastructure Developers Limited

NSEI:IRB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹286.6b

IRB Infrastructure Developers Évaluation

Le site IRB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IRB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹78.09
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: IRB ( ₹47.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹78.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IRB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IRB?

Mesure clé : Comme IRB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IRB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IRB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IRB?
Ratio PE4.4x
Les revenus₹64.55b
Capitalisation boursière₹286.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IRB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IRB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.6x
534309 NBCC (India)
43.7x17.3%₹219.1b
KEC KEC International
44.3x34.3%₹201.2b
AFCONS Afcons Infrastructure
32x18.3%₹166.5b
VOLTAS Voltas
58.6x19.5%₹419.9b
IRB IRB Infrastructure Developers
4.4x-59.5%₹286.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IRB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IRB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Construction ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ASHOKA Ashoka Buildcon
3.6x-39.3%US$633.87m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$63.72m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$59.51m
ATLANTAA Atlantaa
1.6xn/aUS$31.38m
IRB 4.4xMoyenne de l'industrie 20.9xNo. of Companies23PE01632486480+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IRB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Construction ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IRB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IRB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.4x
Juste PE Ratio7.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IRB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IRB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹47.46
₹68.67
+44.7%
9.4%₹81.00₹63.00n/a6
Feb ’26₹55.67
₹69.33
+24.5%
10.3%₹81.00₹60.00n/a6
Jan ’26₹59.54
₹69.33
+16.4%
10.3%₹81.00₹60.00n/a6
Dec ’25₹53.39
₹69.33
+29.9%
10.3%₹81.00₹60.00n/a6
Nov ’25₹53.49
₹69.33
+29.6%
10.3%₹81.00₹60.00n/a6
Oct ’25₹61.32
₹72.00
+17.4%
10.1%₹81.00₹61.00n/a6
Sep ’25₹63.35
₹72.00
+13.7%
10.1%₹81.00₹61.00n/a6
Aug ’25₹65.28
₹72.50
+11.1%
14.4%₹90.00₹61.00n/a6
Jul ’25₹64.93
₹72.50
+11.7%
14.4%₹90.00₹61.00n/a6
Jun ’25₹66.10
₹72.17
+9.2%
13.7%₹88.00₹61.00n/a6
May ’25₹68.00
₹66.00
-2.9%
25.1%₹88.00₹36.00n/a6
Apr ’25₹61.30
₹62.40
+1.8%
26.5%₹88.00₹36.00n/a5
Mar ’25₹63.90
₹60.60
-5.2%
25.1%₹84.00₹36.00n/a5
Feb ’25₹65.10
₹49.20
-24.4%
21.5%₹63.00₹36.00₹55.675
Jan ’25₹41.85
₹41.32
-1.3%
23.2%₹60.00₹33.00₹59.545
Dec ’24₹37.40
₹39.12
+4.6%
13.8%₹49.00₹33.00₹53.395
Nov ’24₹33.50
₹39.12
+16.8%
13.8%₹49.00₹33.00₹53.495
Oct ’24₹31.60
₹32.00
+1.3%
8.8%₹36.00₹28.00₹61.325
Sep ’24₹30.40
₹32.00
+5.3%
8.8%₹36.00₹28.00₹63.355
Aug ’24₹25.30
₹32.53
+28.6%
6.1%₹36.00₹30.00₹65.286
Jul ’24₹26.85
₹32.87
+22.4%
7.1%₹36.00₹30.00₹64.936
Jun ’24₹29.10
₹32.87
+12.9%
7.1%₹36.00₹30.00₹66.106
May ’24₹27.40
₹30.37
+10.8%
13.4%₹36.00₹25.00₹68.006
Apr ’24₹25.15
₹31.27
+24.3%
11.2%₹36.00₹25.00₹61.306
Mar ’24₹28.65
₹31.27
+9.1%
11.2%₹36.00₹25.00₹63.906
Feb ’24₹28.15
₹29.99
+6.5%
11.6%₹36.00₹25.00₹65.107
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹68.67
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/22 05:17
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

IRB Infrastructure Developers Limited est couverte par 50 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shailesh KananiAngel Broking Private Limited