Ashoka Buildcon Limited

NSEI:ASHOKA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹64.3b

Ashoka Buildcon Évaluation

Le site ASHOKA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ASHOKA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ASHOKA ( ₹234.19 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹85.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ASHOKA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASHOKA?

Mesure clé : Comme ASHOKA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ASHOKA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ASHOKA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ASHOKA?
Ratio PE6.9x
Les revenus₹9.53b
Capitalisation boursière₹64.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ASHOKA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ASHOKA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.8x
WELENT Welspun Enterprises
18.3x13.4%₹60.7b
532811 Ahluwalia Contracts (India)
18.9x6.8%₹64.8b
533169 Man Infraconstruction
24.8xn/a₹64.0b
POWERMECH Power Mech Projects
29.4x50.9%₹81.4b
ASHOKA Ashoka Buildcon
6.9x-29.7%₹64.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASHOKA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ASHOKA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Construction ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.84m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$65.31m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$51.07m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
ASHOKA 6.9xMoyenne de l'industrie 25.2xNo. of Companies24PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ASHOKA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Construction ( 25.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ASHOKA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ASHOKA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.9x
Juste PE Ratio12.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASHOKA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ASHOKA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹234.19
₹260.00
+11.0%
13.0%₹311.00₹210.00n/a8
Nov ’25₹245.58
₹247.50
+0.8%
11.4%₹283.00₹211.00n/a8
Oct ’25₹236.74
₹247.50
+4.5%
11.4%₹283.00₹211.00n/a8
Sep ’25₹233.50
₹247.50
+6.0%
11.4%₹283.00₹211.00n/a8
Aug ’25₹253.70
₹214.25
-15.5%
12.0%₹257.00₹161.00n/a8
Jul ’25₹227.87
₹206.56
-9.4%
15.8%₹257.00₹145.00n/a9
Jun ’25₹183.35
₹203.88
+11.2%
16.7%₹257.00₹145.00n/a8
May ’25₹174.80
₹200.88
+14.9%
15.1%₹257.00₹145.00n/a8
Apr ’25₹160.05
₹200.50
+25.3%
14.7%₹254.00₹145.00n/a8
Mar ’25₹186.85
₹200.50
+7.3%
14.7%₹254.00₹145.00n/a8
Feb ’25₹179.25
₹176.00
-1.8%
15.1%₹208.00₹138.00n/a7
Jan ’25₹136.90
₹166.00
+21.3%
10.3%₹191.00₹138.00n/a7
Dec ’24₹137.90
₹166.00
+20.4%
10.3%₹191.00₹138.00n/a7
Nov ’24₹127.60
₹128.57
+0.8%
25.7%₹189.00₹93.00₹245.587
Oct ’24₹122.35
₹118.71
-3.0%
18.6%₹155.00₹93.00₹236.747
Sep ’24₹102.25
₹118.71
+16.1%
18.6%₹155.00₹93.00₹233.507
Aug ’24₹98.75
₹117.33
+18.8%
19.5%₹155.00₹90.00₹253.709
Jul ’24₹79.85
₹112.63
+41.0%
17.5%₹146.00₹90.00₹227.878
Jun ’24₹78.15
₹114.56
+46.6%
16.9%₹146.00₹90.00₹183.359
May ’24₹87.85
₹120.43
+37.1%
13.6%₹141.00₹95.00₹174.807
Apr ’24₹74.00
₹120.43
+62.7%
13.6%₹141.00₹95.00₹160.057
Mar ’24₹74.50
₹113.30
+52.1%
16.6%₹141.00₹80.00₹186.8510
Feb ’24₹78.75
₹112.50
+42.9%
19.7%₹147.00₹80.00₹179.2510
Jan ’24₹89.65
₹116.45
+29.9%
21.1%₹156.00₹80.00₹136.9011
Dec ’23₹81.15
₹114.91
+41.6%
22.1%₹156.00₹80.00₹137.9011
Nov ’23₹74.40
₹120.55
+62.0%
24.1%₹165.00₹80.00₹127.6011

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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