Welspun Enterprises Évaluation

Le site WELENT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WELENT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WELENT ( ₹458.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹53.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WELENT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WELENT?

Mesure clé : Comme WELENT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WELENT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WELENT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WELENT?
Ratio PE	18.3x
Les revenus	₹3.41b
Capitalisation boursière	₹62.57b

WELENT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.2x
Ratio PEG	1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WELENT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WELENT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	26.1x
ASHOKA Ashoka Buildcon	6.9x	-29.7%	₹64.3b
538562 Skipper	53.8x	39.9%	₹58.2b
532811 Ahluwalia Contracts (India)	18.9x	6.8%	₹64.8b
533169 Man Infraconstruction	24.8x	n/a	₹64.0b
WELENT Welspun Enterprises	18.3x	13.4%	₹60.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WELENT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WELENT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Construction ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
CCCL Consolidated Construction Consortium	0.9x	n/a	US$77.84m
533152 MBL Infrastructures	2.5x	n/a	US$65.31m
ATLANTAA Atlantaa	2.5x	n/a	US$51.07m
SKIL SKIL Infrastructure	0.1x	n/a	US$14.31m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WELENT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Construction ( 25.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WELENT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WELENT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	18.3x
Juste PE Ratio	30.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WELENT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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