Kalpataru Projects International Limited

NSEI:KPIL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹194.1b

Kalpataru Projects International Évaluation

Le site KPIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KPIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KPIL ( ₹1194.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1487.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KPIL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KPIL?

Mesure clé : Comme KPIL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KPIL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KPIL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KPIL?
Ratio PE37.1x
Les revenus₹5.24b
Capitalisation boursière₹194.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KPIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KPIL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.8x
534309 NBCC (India)
51.2x17.4%₹242.3b
IRCON Ircon International
19.3x5.7%₹177.5b
KEC KEC International
62.8x38.9%₹264.9b
TECHNOE Techno Electric & Engineering
50x28.3%₹158.3b
KPIL Kalpataru Projects International
37.1x29.5%₹194.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KPIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KPIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Construction ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$78.86m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$68.56m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$50.22m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.32m
KPIL 37.1xMoyenne de l'industrie 25.8xNo. of Companies24PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KPIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Construction ( 25.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KPIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KPIL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.1x
Juste PE Ratio49.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KPIL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 49.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KPIL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,194.85
₹1,466.38
+22.7%
6.9%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Nov ’25₹1,293.65
₹1,464.88
+13.2%
6.8%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Oct ’25₹1,349.20
₹1,483.63
+10.0%
7.6%₹1,702.00₹1,267.00n/a16
Sep ’25₹1,347.55
₹1,473.87
+9.4%
7.4%₹1,702.00₹1,267.00n/a15
Aug ’25₹1,363.20
₹1,463.36
+7.3%
7.6%₹1,702.00₹1,267.00n/a14
Jul ’25₹1,169.45
₹1,262.71
+8.0%
9.9%₹1,426.00₹1,043.00n/a14
Jun ’25₹1,195.10
₹1,196.07
+0.08%
15.3%₹1,426.00₹774.00n/a14
May ’25₹1,225.65
₹1,019.21
-16.8%
12.9%₹1,299.00₹774.00n/a14
Apr ’25₹1,117.45
₹988.43
-11.5%
12.3%₹1,200.00₹774.00n/a14
Mar ’25₹971.05
₹964.14
-0.7%
11.0%₹1,140.00₹774.00n/a14
Feb ’25₹802.80
₹755.62
-5.9%
3.6%₹820.00₹707.00n/a13
Jan ’25₹716.15
₹747.20
+4.3%
5.1%₹820.00₹645.00n/a15
Dec ’24₹668.00
₹742.00
+11.1%
4.6%₹787.00₹645.00n/a14
Nov ’24₹659.00
₹724.29
+9.9%
5.5%₹787.00₹630.00₹1,293.6514
Oct ’24₹631.55
₹726.07
+15.0%
7.5%₹882.00₹630.00₹1,349.2015
Sep ’24₹656.10
₹726.07
+10.7%
7.5%₹882.00₹630.00₹1,347.5515
Aug ’24₹629.60
₹662.00
+5.1%
10.3%₹882.00₹583.00₹1,363.2015
Jul ’24₹536.55
₹629.08
+17.2%
6.7%₹701.00₹529.00₹1,169.4513
Jun ’24₹538.90
₹629.08
+16.7%
6.7%₹701.00₹529.00₹1,195.1013
May ’24₹539.95
₹615.42
+14.0%
7.6%₹701.00₹529.00₹1,225.6512
Apr ’24₹534.25
₹617.82
+15.6%
6.9%₹701.00₹555.00₹1,117.4511
Mar ’24₹546.55
₹589.31
+7.8%
13.2%₹701.00₹415.00₹971.0513
Feb ’24₹515.35
₹553.46
+7.4%
10.7%₹635.00₹415.00₹802.8013
Jan ’24₹558.90
₹553.46
-1.0%
10.7%₹635.00₹415.00₹716.1513
Dec ’23₹527.15
₹548.08
+4.0%
10.0%₹615.00₹415.00₹668.0013
Nov ’23₹465.85
₹462.42
-0.7%
8.3%₹545.00₹415.00₹659.0012

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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ELECTCAST

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Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

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-5.8%

1Y

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