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Kalpataru Projects International Évaluation
Le site KPIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KPIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KPIL ( ₹1217.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹1711.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KPIL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KPIL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KPIL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹210.90b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.4x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KPIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 54.5x | ||
KEC KEC International | 55.1x | 35.9% | ₹215.9b |
TECHNOE Techno Electric & Engineering | 61.4x | 27.8% | ₹182.1b |
534309 NBCC (India) | 74.5x | 22.6% | ₹321.0b |
500294 NCC | 27.2x | 23.6% | ₹203.0b |
KPIL Kalpataru Projects International | 43.3x | 29.0% | ₹210.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KPIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KPIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KPIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Construction ( 28 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KPIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 43.5x |
Juste PE Ratio | 58.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KPIL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 58 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹1,298.25 | ₹1,473.87 +13.5% | 7.4% | ₹1,702.00 | ₹1,267.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | ₹1,363.20 | ₹1,463.36 +7.3% | 7.6% | ₹1,702.00 | ₹1,267.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | ₹1,169.45 | ₹1,262.71 +8.0% | 9.9% | ₹1,426.00 | ₹1,043.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | ₹1,195.10 | ₹1,196.07 +0.08% | 15.3% | ₹1,426.00 | ₹774.00 | n/a | 14 |
May ’25 | ₹1,225.65 | ₹1,019.21 -16.8% | 12.9% | ₹1,299.00 | ₹774.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | ₹1,117.45 | ₹988.43 -11.5% | 12.3% | ₹1,200.00 | ₹774.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | ₹971.05 | ₹964.14 -0.7% | 11.0% | ₹1,140.00 | ₹774.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | ₹802.80 | ₹755.62 -5.9% | 3.6% | ₹820.00 | ₹707.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | ₹716.15 | ₹747.20 +4.3% | 5.1% | ₹820.00 | ₹645.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | ₹668.00 | ₹742.00 +11.1% | 4.6% | ₹787.00 | ₹645.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | ₹659.00 | ₹724.29 +9.9% | 5.5% | ₹787.00 | ₹630.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | ₹631.55 | ₹726.07 +15.0% | 7.5% | ₹882.00 | ₹630.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | ₹656.10 | ₹726.07 +10.7% | 7.5% | ₹882.00 | ₹630.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | ₹629.60 | ₹662.00 +5.1% | 10.3% | ₹882.00 | ₹583.00 | ₹1,363.20 | 15 |
Jul ’24 | ₹536.55 | ₹629.08 +17.2% | 6.7% | ₹701.00 | ₹529.00 | ₹1,169.45 | 13 |
Jun ’24 | ₹538.90 | ₹629.08 +16.7% | 6.7% | ₹701.00 | ₹529.00 | ₹1,195.10 | 13 |
May ’24 | ₹539.95 | ₹615.42 +14.0% | 7.6% | ₹701.00 | ₹529.00 | ₹1,225.65 | 12 |
Apr ’24 | ₹534.25 | ₹617.82 +15.6% | 6.9% | ₹701.00 | ₹555.00 | ₹1,117.45 | 11 |
Mar ’24 | ₹546.55 | ₹589.31 +7.8% | 13.2% | ₹701.00 | ₹415.00 | ₹971.05 | 13 |
Feb ’24 | ₹515.35 | ₹553.46 +7.4% | 10.7% | ₹635.00 | ₹415.00 | ₹802.80 | 13 |
Jan ’24 | ₹558.90 | ₹553.46 -1.0% | 10.7% | ₹635.00 | ₹415.00 | ₹716.15 | 13 |
Dec ’23 | ₹527.15 | ₹548.08 +4.0% | 10.0% | ₹615.00 | ₹415.00 | ₹668.00 | 13 |
Nov ’23 | ₹465.85 | ₹462.42 -0.7% | 8.3% | ₹545.00 | ₹415.00 | ₹659.00 | 12 |
Oct ’23 | ₹421.40 | ₹462.42 +9.7% | 8.3% | ₹545.00 | ₹415.00 | ₹631.55 | 12 |
Sep ’23 | ₹402.55 | ₹456.86 +13.5% | 6.6% | ₹535.00 | ₹415.00 | ₹656.10 | 14 |
Aug ’23 | ₹374.75 | ₹448.57 +19.7% | 9.7% | ₹560.00 | ₹369.00 | ₹629.60 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.