Voltas Limited

NSEI:VOLTAS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹426.2b

Voltas Évaluation

Le site VOLTAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de VOLTAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: VOLTAS ( ₹1253.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹510.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VOLTAS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOLTAS?

Mesure clé : Comme VOLTAS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VOLTAS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VOLTAS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VOLTAS?
Ratio PE110.4x
Les revenus₹3.76b
Capitalisation boursière₹426.18b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VOLTAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VOLTAS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.4x
534309 NBCC (India)
35.5x7.66%₹266.2b
RVNL Rail Vikas Nigam
53.6x19.50%₹485.1b
509496 Cemindia Projects
42.8x25.61%₹257.0b
KPIL Kalpataru Projects International
21.9x16.23%₹231.0b
VOLTAS Voltas
110.4x30.99%₹426.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VOLTAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 110.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VOLTAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Construction ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ASHOKA Ashoka Buildcon
1.4x-97.44%US$380.13m
532767 Gayatri Projects
0.5xn/aUS$102.56m
SUPREMEINF Supreme Infrastructure India
0.1xn/aUS$82.40m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
VOLTAS 110.4xMoyenne de l'industrie 15.2xNo. of Companies35PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VOLTAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 110.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Construction ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VOLTAS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VOLTAS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 110.4x
Juste PE Ratio49.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VOLTAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 110.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 49.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VOLTAS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,253.60
₹1,336.37
+6.60%
10.12%₹1,550.00₹1,025.00n/a35
Jul ’27₹1,281.10
₹1,335.43
+4.24%
10.30%₹1,550.00₹1,025.00n/a35
Jun ’27₹1,228.40
₹1,339.94
+9.08%
9.89%₹1,550.00₹1,025.00n/a35
May ’27₹1,430.40
₹1,404.31
-1.82%
12.05%₹1,900.00₹1,050.00n/a35
Apr ’27₹1,249.70
₹1,435.46
+14.86%
12.15%₹1,900.00₹1,100.00n/a35
Mar ’27₹1,561.30
₹1,431.46
-8.32%
12.56%₹1,900.00₹1,100.00n/a35
Feb ’27₹1,294.80
₹1,430.83
+10.51%
12.46%₹1,900.00₹1,100.00n/a35
Jan ’27₹1,384.30
₹1,405.21
+1.51%
11.89%₹1,775.00₹1,100.00n/a34
Dec ’26₹1,360.40
₹1,389.32
+2.13%
12.00%₹1,775.00₹1,100.00n/a34
Nov ’26₹1,383.60
₹1,399.00
+1.11%
13.40%₹1,800.00₹1,020.00n/a35
Oct ’26₹1,353.50
₹1,400.83
+3.50%
13.24%₹1,800.00₹1,020.00n/a36
Sep ’26₹1,411.90
₹1,365.60
-3.28%
12.97%₹1,800.00₹1,020.00n/a35
Aug ’26₹1,317.40
₹1,411.31
+7.13%
12.17%₹1,850.00₹1,035.00n/a35
Jul ’26₹1,326.50
₹1,415.60
+6.72%
12.49%₹1,850.00₹1,035.00₹1,281.1035
Jun ’26₹1,262.80
₹1,457.49
+15.42%
13.35%₹1,865.00₹1,100.00₹1,228.4035
May ’26₹1,236.10
₹1,547.79
+25.22%
13.76%₹1,990.00₹1,100.00₹1,430.4034
Apr ’26₹1,352.05
₹1,570.88
+16.18%
14.88%₹2,200.00₹1,100.00₹1,249.7033
Mar ’26₹1,320.10
₹1,558.09
+18.03%
15.59%₹2,200.00₹1,100.00₹1,561.3033
Feb ’26₹1,323.95
₹1,568.28
+18.45%
14.76%₹2,200.00₹1,100.00₹1,294.8032
Jan ’26₹1,826.95
₹1,782.03
-2.46%
15.82%₹2,200.00₹1,130.00₹1,384.3032
Dec ’25₹1,658.25
₹1,765.94
+6.49%
16.40%₹2,200.00₹1,130.00₹1,360.4032
Nov ’25₹1,642.85
₹1,735.82
+5.66%
16.26%₹2,200.00₹1,130.00₹1,383.6033
Oct ’25₹1,854.55
₹1,595.64
-13.96%
15.72%₹2,105.00₹1,100.00₹1,353.5033
Sep ’25₹1,743.65
₹1,559.35
-10.57%
16.25%₹1,960.00₹1,100.00₹1,411.9034
Aug ’25₹1,536.65
₹1,395.53
-9.18%
15.35%₹1,800.00₹930.00₹1,317.4034
Jul ’25₹1,444.25
₹1,353.03
-6.32%
16.53%₹1,800.00₹842.00₹1,326.5034
₹1.34k
Fair Value
6.2% sous-évalué décote intrinsèque
35
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/08 15:01
Cours de l'action en fin de journée2026/07/08 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2026/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Voltas Limited est couverte par 55 analystes. 34 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kunal Sheth360 ONE Capital Market Private Limited
Ashwin MehtaAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital