Voltas Limited

NSEI:VOLTAS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹559.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Voltas Évaluation

Le site VOLTAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VOLTAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VOLTAS ( ₹1659.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹470.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VOLTAS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOLTAS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

VOLTAS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA76x
Ratio PEG4.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VOLTAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VOLTAS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs55x
IRB IRB Infrastructure Developers
64.9x32.0%₹390.8b
534309 NBCC (India)
73.5x22.6%₹321.0b
IRCON Ircon International
25.8x6.0%₹249.8b
KEC KEC International
56x35.9%₹215.9b
VOLTAS Voltas
124.6x30.2%₹569.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VOLTAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 120.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 55.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VOLTAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Construction ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VOLTAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 120.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Construction ( 28 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VOLTAS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VOLTAS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 124.6x
Juste PE Ratio64.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VOLTAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 120.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 64.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VOLTAS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,721.05
₹1,559.35
-9.4%
16.2%₹1,960.00₹1,100.00n/a34
Aug ’25₹1,536.65
₹1,395.53
-9.2%
15.3%₹1,800.00₹930.00n/a34
Jul ’25₹1,444.25
₹1,353.03
-6.3%
16.5%₹1,800.00₹842.00n/a34
Jun ’25₹1,359.70
₹1,323.50
-2.7%
15.6%₹1,800.00₹842.00n/a34
May ’25₹1,474.75
₹1,170.43
-20.6%
19.2%₹1,800.00₹800.00n/a35
Apr ’25₹1,151.60
₹1,078.72
-6.3%
13.2%₹1,311.00₹800.00n/a36
Mar ’25₹1,085.35
₹1,066.97
-1.7%
14.3%₹1,311.00₹737.00n/a36
Feb ’25₹1,048.75
₹1,045.94
-0.3%
15.4%₹1,311.00₹737.00n/a35
Jan ’25₹977.95
₹922.35
-5.7%
11.6%₹1,246.00₹737.00n/a34
Dec ’24₹835.50
₹913.18
+9.3%
10.0%₹1,100.00₹737.00n/a34
Nov ’24₹830.25
₹909.86
+9.6%
9.8%₹1,100.00₹737.00n/a36
Oct ’24₹863.30
₹896.70
+3.9%
11.0%₹1,110.00₹680.00n/a37
Sep ’24₹870.05
₹884.00
+1.6%
10.6%₹1,100.00₹680.00n/a37
Aug ’24₹797.40
₹870.65
+9.2%
10.8%₹1,100.00₹693.00₹1,536.6537
Jul ’24₹759.75
₹880.59
+15.9%
10.5%₹1,100.00₹693.00₹1,444.2537
Jun ’24₹825.40
₹898.97
+8.9%
11.9%₹1,200.00₹693.00₹1,359.7037
May ’24₹799.05
₹904.97
+13.3%
11.2%₹1,200.00₹708.00₹1,474.7537
Apr ’24₹818.25
₹942.44
+15.2%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,151.6036
Mar ’24₹899.15
₹946.14
+5.2%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,085.3536
Feb ’24₹794.60
₹975.75
+22.8%
11.5%₹1,330.00₹779.00₹1,048.7536
Jan ’24₹799.85
₹978.69
+22.4%
12.0%₹1,330.00₹800.00₹977.9536
Dec ’23₹842.35
₹979.08
+16.2%
12.1%₹1,330.00₹800.00₹835.5036
Nov ’23₹908.95
₹1,064.76
+17.1%
12.6%₹1,450.00₹720.00₹830.2537
Oct ’23₹906.45
₹1,068.57
+17.9%
12.6%₹1,450.00₹720.00₹863.3037
Sep ’23₹979.95
₹1,071.27
+9.3%
12.8%₹1,450.00₹720.00₹870.0537
Aug ’23₹999.25
₹1,128.00
+12.9%
13.6%₹1,450.00₹733.00₹797.4034

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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