GMR Power And Urban Infra Limited

NSEI:GMRP&UI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹70.4b

GMR Power And Urban Infra Évaluation

Le site GMRP&UI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GMRP&UI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GMRP&UI ( ₹99.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹121.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GMRP&UI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMRP&UI?

Mesure clé : Comme GMRP&UI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GMRP&UI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GMRP&UI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GMRP&UI?
Ratio PE4.2x
Les revenus₹16.88b
Capitalisation boursière₹70.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GMRP&UI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GMRP&UI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.3x
PNCINFRA PNC Infratech
6x-21.3%₹74.6b
HGINFRA H.G. Infra Engineering
15.6x12.0%₹83.4b
532811 Ahluwalia Contracts (India)
18.3x9.7%₹63.3b
DBL Dilip Buildcon
13.6x11.7%₹62.4b
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.2x-25.3%₹70.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GMRP&UI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GMRP&UI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Construction ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.70m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$68.82m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$49.16m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.30m
GMRP&UI 4.2xMoyenne de l'industrie 25.1xNo. of Companies23PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GMRP&UI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Construction ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GMRP&UI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GMRP&UI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.2x
Juste PE Ratio14.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GMRP&UI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GMRP&UI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹99.75
₹182.00
+82.5%
1.1%₹184.00₹180.00n/a2
Nov ’25₹117.18
₹182.00
+55.3%
1.1%₹184.00₹180.00n/a2
Oct ’25₹155.34
₹182.00
+17.2%
1.1%₹184.00₹180.00n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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