ITD Cementation India Limited

BSE:509496 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹85.0b

ITD Cementation India Évaluation

Le site 509496 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 509496 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 509496 ( ₹494.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹648.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 509496 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 509496?

Mesure clé : Comme 509496 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 509496. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 509496 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 509496?
Ratio PE25x
Les revenus₹3.40b
Capitalisation boursière₹84.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 509496 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 509496 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.1x
POWERMECH Power Mech Projects
28.7x50.9%₹78.3b
538562 Skipper
54.1x39.9%₹58.5b
HGINFRA H.G. Infra Engineering
15.6x12.0%₹83.4b
WELENT Welspun Enterprises
18x13.4%₹61.5b
509496 ITD Cementation India
25x21.0%₹85.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 509496 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 509496 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Construction ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.70m
533152 MBL Infrastructures
2.6xn/aUS$68.82m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$49.16m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.30m
509496 25.0xMoyenne de l'industrie 25.1xNo. of Companies22PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 509496 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Construction ( 25.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 509496 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

509496 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25x
Juste PE Ratio40.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 509496 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 509496 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹494.70
₹587.67
+18.8%
11.8%₹649.00₹491.00n/a3
Nov ’25₹566.45
₹531.67
-6.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Oct ’25₹537.00
₹531.67
-1.0%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Sep ’25₹554.30
₹531.67
-4.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Aug ’25₹511.20
₹411.00
-19.6%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
Jul ’25₹563.90
₹411.00
-27.1%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
Jun ’25₹401.80
₹411.00
+2.3%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
May ’25₹378.75
₹364.33
-3.8%
9.9%₹405.00₹317.00n/a3
Apr ’25₹331.15
₹356.00
+7.5%
7.8%₹380.00₹317.00n/a3
Mar ’25₹327.30
₹356.00
+8.8%
7.8%₹380.00₹317.00n/a3
Feb ’25₹316.25
₹255.00
-19.4%
5.1%₹268.00₹242.00n/a2
Jan ’25₹290.35
₹255.00
-12.2%
5.1%₹268.00₹242.00n/a2
Dec ’24₹275.45
₹255.00
-7.4%
5.1%₹268.00₹242.00n/a2
Nov ’24₹198.35
₹212.50
+7.1%
2.6%₹218.00₹207.00₹566.452
Oct ’24₹216.20
₹212.50
-1.7%
2.6%₹218.00₹207.00₹537.002
Sep ’24₹234.55
₹212.50
-9.4%
2.6%₹218.00₹207.00₹554.302
Aug ’24₹186.30
₹149.50
-19.8%
7.7%₹161.00₹138.00₹511.202
Jul ’24₹163.15
₹149.50
-8.4%
7.7%₹161.00₹138.00₹563.902
Jun ’24₹164.50
₹131.33
-20.2%
20.8%₹161.00₹95.00₹401.803
May ’24₹123.75
₹120.67
-2.5%
15.3%₹138.00₹95.00₹378.753
Apr ’24₹104.65
₹119.67
+14.3%
15.1%₹138.00₹95.00₹331.153
Mar ’24₹99.12
₹119.67
+20.7%
15.1%₹138.00₹95.00₹327.303
Feb ’24₹104.70
₹120.67
+15.2%
15.9%₹141.00₹95.00₹316.253
Jan ’24₹119.15
₹120.67
+1.3%
15.9%₹141.00₹95.00₹290.353
Dec ’23₹125.35
₹120.67
-3.7%
15.9%₹141.00₹95.00₹275.453
Nov ’23₹118.50
₹94.00
-20.7%
10.7%₹103.00₹80.00₹198.353

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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