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Smurfit Kappa Group Évaluation
Le site SK3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SK3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SK3 ( €41.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €83.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SK3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SK3?
Mesure clé : Comme SK3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SK3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.2x |
| Les revenus | €758.00m |
| Capitalisation boursière | €10.74b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.2x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SK3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.8x | ||
GPK Graphic Packaging Holding | 11.9x | 6.4% | US$8.5b |
AMCR Amcor | 19.1x | 6.9% | US$14.7b |
IP International Paper | 47.7x | 28.5% | US$20.0b |
SMDS DS Smith | 20.5x | 7.9% | UK£7.9b |
SK3 Smurfit Kappa Group | 14.2x | 9.1% | €10.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SK3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SK3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SK3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SK3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SK3 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €48.05 0% | 10.0% | €55.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €48.05 0% | 10.0% | €55.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €48.05 0% | 10.0% | €55.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €48.05 0% | 10.0% | €55.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €48.05 0% | 10.0% | €55.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €41.60 | €48.71 +17.1% | 10.1% | €55.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €44.70 | €48.11 +7.6% | 9.5% | €54.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| May ’25 | €40.75 | €45.53 +11.7% | 8.2% | €50.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €42.27 | €43.61 +3.2% | 7.7% | €50.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €39.27 | €43.61 +11.1% | 7.7% | €50.00 | €37.40 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €33.78 | €44.43 +31.5% | 13.4% | €58.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €35.88 | €43.77 +22.0% | 13.2% | €58.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €35.65 | €43.88 +23.1% | 13.0% | €58.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €31.09 | €43.66 +40.4% | 13.5% | €58.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €31.56 | €43.66 +38.3% | 13.5% | €58.00 | €37.40 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €38.35 | €44.61 +16.3% | 13.1% | €58.00 | €36.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | €35.77 | €42.94 +20.1% | 14.5% | €58.00 | €36.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | €30.53 | €42.94 +40.7% | 13.4% | €57.00 | €38.00 | €41.60 | 9 |
| Jun ’24 | €33.55 | €42.94 +28.0% | 13.4% | €57.00 | €38.00 | €44.70 | 9 |
| May ’24 | €33.54 | €42.94 +28.0% | 13.4% | €57.00 | €38.00 | €40.75 | 9 |
| Apr ’24 | €33.33 | €43.58 +30.7% | 14.5% | €56.70 | €37.00 | €42.27 | 9 |
| Mar ’24 | €35.70 | €44.82 +25.5% | 13.9% | €56.70 | €37.00 | €39.27 | 10 |
| Feb ’24 | €39.09 | €44.60 +14.1% | 14.1% | €56.70 | €37.00 | €33.78 | 10 |
| Jan ’24 | €34.56 | €45.26 +30.9% | 14.2% | €57.00 | €37.00 | €35.88 | 9 |
| Dec ’23 | €34.89 | €45.14 +29.4% | 14.5% | €57.00 | €36.00 | €35.65 | 9 |
| Nov ’23 | €33.53 | €48.66 +45.1% | 16.2% | €62.00 | €36.00 | €31.09 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.