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Amcor Évaluation
Le site AMCR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMCR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMCR ( $10.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $20.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMCR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMCR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AMCR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$15.34b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.5x |
Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMCR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 31.2x | ||
IP International Paper | 35.7x | 21.7% | US$16.5b |
AVY Avery Dennison | 27.1x | 11.4% | US$17.2b |
PKG Packaging Corporation of America | 24.6x | 10.7% | US$17.6b |
SW Smurfit Westrock | 37.2x | n/a | US$22.6b |
AMCR Amcor | 21.4x | 7.6% | US$15.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMCR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMCR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Packaging ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AMCR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Packaging ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMCR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21.4x |
Juste PE Ratio | 18.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMCR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$10.79 | US$11.08 +2.7% | 20.0% | US$18.03 | US$8.75 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$10.50 | US$10.75 +2.4% | 22.3% | US$18.03 | US$8.50 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$9.60 | US$10.74 +11.9% | 22.3% | US$18.03 | US$8.50 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$10.17 | US$10.83 +6.5% | 23.0% | US$18.03 | US$8.50 | n/a | 10 |
May ’25 | US$9.80 | US$10.83 +10.5% | 23.0% | US$18.03 | US$8.50 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$9.45 | US$10.62 +12.4% | 24.0% | US$18.03 | US$8.50 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$9.09 | US$10.63 +16.9% | 24.3% | US$18.03 | US$8.50 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$9.46 | US$9.67 +2.2% | 7.9% | US$11.30 | US$8.50 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$9.64 | US$9.61 -0.4% | 8.0% | US$11.30 | US$8.50 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$9.56 | US$9.61 +0.5% | 8.4% | US$11.30 | US$8.50 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$8.71 | US$9.51 +9.2% | 5.8% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$9.16 | US$10.07 +9.9% | 7.7% | US$11.00 | US$8.75 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$9.78 | US$10.07 +2.9% | 7.7% | US$11.00 | US$8.75 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$10.01 | US$10.76 +7.5% | 10.8% | US$12.50 | US$9.00 | US$10.50 | 7 |
Jul ’24 | US$9.98 | US$10.96 +9.8% | 11.0% | US$12.50 | US$9.00 | US$9.60 | 8 |
Jun ’24 | US$9.72 | US$10.96 +12.8% | 11.0% | US$12.50 | US$9.00 | US$10.17 | 8 |
May ’24 | US$11.06 | US$11.86 +7.2% | 5.8% | US$13.00 | US$10.75 | US$9.80 | 8 |
Apr ’24 | US$11.38 | US$11.86 +4.2% | 5.8% | US$13.00 | US$10.75 | US$9.45 | 8 |
Mar ’24 | US$11.15 | US$11.86 +6.3% | 5.8% | US$13.00 | US$10.75 | US$9.09 | 8 |
Feb ’24 | US$12.07 | US$11.74 -2.7% | 5.5% | US$13.00 | US$10.75 | US$9.46 | 8 |
Jan ’24 | US$11.91 | US$12.13 +1.9% | 8.0% | US$14.00 | US$10.75 | US$9.64 | 9 |
Dec ’23 | US$12.38 | US$12.13 -2.0% | 8.0% | US$14.00 | US$10.75 | US$9.56 | 9 |
Nov ’23 | US$11.59 | US$12.51 +7.9% | 7.8% | US$14.00 | US$10.75 | US$8.71 | 9 |
Oct ’23 | US$10.73 | US$12.59 +17.3% | 6.7% | US$14.00 | US$11.50 | US$9.16 | 9 |
Sep ’23 | US$12.00 | US$12.59 +4.9% | 6.7% | US$14.00 | US$11.50 | US$9.78 | 9 |
Aug ’23 | US$13.04 | US$12.52 -4.0% | 7.2% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.01 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.