Packaging Corporation of America

NYSE:PKG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$21.1b

Packaging Corporation of America Évaluation

Le site PKG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PKG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PKG ( $232.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $400.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PKG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PKG?

Mesure clé : Comme PKG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PKG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PKG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PKG?
Ratio PE27x
Les revenusUS$767.70m
Capitalisation boursièreUS$21.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PKG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PKG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53.3x
IP International Paper
45.7x29.1%US$19.4b
AVY Avery Dennison
22.8x10.7%US$15.5b
SW Smurfit Westrock
126.4x32.7%US$28.3b
AMCR Amcor
18.3x7.6%US$14.2b
PKG Packaging Corporation of America
27x11.1%US$21.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PKG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PKG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Packaging ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PKG 27.0xMoyenne de l'industrie 18.7xNo. of Companies7PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PKG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne du secteur US Packaging ( 22.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PKG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PKG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27x
Juste PE Ratio19.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PKG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PKG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$232.55
US$222.95
-4.1%
17.0%US$271.00US$140.00n/a8
Dec ’25US$248.85
US$222.95
-10.4%
17.0%US$271.00US$140.00n/a8
Nov ’25US$229.99
US$210.89
-8.3%
21.3%US$253.00US$133.12n/a8
Oct ’25US$215.29
US$188.27
-12.6%
18.2%US$219.00US$130.00n/a8
Sep ’25US$209.54
US$194.57
-7.1%
14.2%US$219.00US$130.00n/a8
Aug ’25US$198.00
US$194.57
-1.7%
14.2%US$219.00US$130.00n/a8
Jul ’25US$180.06
US$180.82
+0.4%
13.2%US$208.00US$123.00n/a8
Jun ’25US$183.49
US$180.00
-1.9%
14.0%US$208.00US$123.00n/a7
May ’25US$174.20
US$174.63
+0.2%
13.2%US$197.00US$123.00n/a8
Apr ’25US$188.75
US$168.25
-10.9%
13.8%US$202.00US$121.00n/a8
Mar ’25US$180.19
US$165.25
-8.3%
12.1%US$185.00US$121.00n/a8
Feb ’25US$163.14
US$165.38
+1.4%
12.1%US$185.00US$121.00n/a8
Jan ’25US$162.91
US$153.71
-5.6%
13.0%US$173.00US$114.00n/a8
Dec ’24US$169.71
US$152.46
-10.2%
13.5%US$173.00US$114.00US$248.858
Nov ’24US$153.60
US$148.21
-3.5%
12.2%US$170.00US$114.00US$229.998
Oct ’24US$153.55
US$146.13
-4.8%
11.8%US$170.00US$113.00US$215.298
Sep ’24US$149.56
US$138.89
-7.1%
13.8%US$165.00US$105.00US$209.549
Aug ’24US$153.10
US$138.89
-9.3%
13.8%US$165.00US$105.00US$198.009
Jul ’24US$132.16
US$129.10
-2.3%
14.3%US$165.00US$103.00US$180.0610
Jun ’24US$124.83
US$130.10
+4.2%
14.0%US$165.00US$106.00US$183.4910
May ’24US$138.15
US$130.10
-5.8%
14.0%US$165.00US$106.00US$174.2010
Apr ’24US$138.83
US$130.31
-6.1%
14.4%US$165.00US$104.00US$188.7510
Mar ’24US$138.70
US$131.11
-5.5%
14.3%US$165.00US$104.00US$180.1910
Feb ’24US$142.15
US$130.51
-8.2%
14.0%US$165.00US$104.00US$163.1410
Jan ’24US$127.91
US$128.71
+0.6%
13.8%US$165.00US$99.00US$162.9110
Dec ’23US$136.16
US$127.83
-6.1%
13.7%US$165.00US$99.00US$169.7111

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/17 04:21
Cours de l'action en fin de journée2024/12/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Packaging Corporation of America est couverte par 33 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Scott GaffnerBarclays