DS Smith Évaluation
Le site SMDS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMDS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SMDS ( £5.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £6.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SMDS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMDS?
Mesure clé : Comme SMDS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SMDS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.5x |
| Les revenus | UK£385.00m |
| Capitalisation boursière | UK£7.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.9x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SMDS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.1x | ||
MNDI Mondi | 15.8x | 15.8% | UK£5.2b |
FRES Fresnillo | 24.7x | 33.0% | UK£4.9b |
CRDA Croda International | 29.7x | 15.1% | UK£4.8b |
ENPL En+ Group International | 2.2x | 8.0% | US$4.7b |
SMDS DS Smith | 20.5x | 7.9% | UK£7.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SMDS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SMDS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SMDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SMDS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.5x |
| Juste PE Ratio | 17.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SMDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£5.72 | UK£4.84 -15.4% | 14.5% | UK£5.80 | UK£3.60 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | UK£5.39 | UK£4.54 -15.8% | 11.3% | UK£5.50 | UK£3.60 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | UK£4.65 | UK£4.37 -5.9% | 9.3% | UK£4.87 | UK£3.60 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | UK£4.68 | UK£4.22 -9.9% | 8.3% | UK£4.75 | UK£3.60 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | UK£4.57 | UK£4.00 -12.4% | 7.9% | UK£4.40 | UK£3.42 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | UK£4.19 | UK£3.94 -5.9% | 7.4% | UK£4.40 | UK£3.42 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | UK£3.81 | UK£3.99 +4.7% | 7.2% | UK£4.40 | UK£3.42 | n/a | 8 |
| May ’25 | UK£3.54 | UK£4.01 +13.1% | 7.3% | UK£4.40 | UK£3.42 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | UK£3.97 | UK£3.78 -4.8% | 9.8% | UK£4.20 | UK£3.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | UK£3.26 | UK£3.76 +15.1% | 10.7% | UK£4.20 | UK£3.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | UK£2.76 | UK£3.62 +31.2% | 8.4% | UK£4.00 | UK£3.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | UK£3.07 | UK£3.64 +18.6% | 8.1% | UK£4.00 | UK£3.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | UK£2.97 | UK£3.52 +18.6% | 12.8% | UK£4.00 | UK£2.70 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | UK£2.83 | UK£3.54 +25.0% | 11.5% | UK£4.00 | UK£2.70 | UK£5.39 | 11 |
| Oct ’24 | UK£2.87 | UK£3.53 +23.1% | 11.6% | UK£4.00 | UK£2.70 | UK£4.65 | 11 |
| Sep ’24 | UK£3.13 | UK£3.56 +13.8% | 10.1% | UK£4.00 | UK£2.90 | UK£4.68 | 12 |
| Aug ’24 | UK£3.08 | UK£3.68 +19.4% | 11.3% | UK£4.50 | UK£2.90 | UK£4.57 | 12 |
| Jul ’24 | UK£2.72 | UK£3.83 +40.9% | 14.9% | UK£5.00 | UK£2.90 | UK£4.19 | 13 |
| Jun ’24 | UK£3.07 | UK£3.94 +28.4% | 13.4% | UK£5.00 | UK£3.20 | UK£3.81 | 12 |
| May ’24 | UK£3.10 | UK£3.94 +27.2% | 13.4% | UK£5.00 | UK£3.20 | UK£3.54 | 12 |
| Apr ’24 | UK£3.15 | UK£3.99 +26.8% | 13.1% | UK£5.00 | UK£3.10 | UK£3.97 | 11 |
| Mar ’24 | UK£3.43 | UK£4.08 +19.2% | 10.9% | UK£5.00 | UK£3.40 | UK£3.26 | 11 |
| Feb ’24 | UK£3.57 | UK£4.03 +13.0% | 11.5% | UK£5.00 | UK£3.40 | UK£2.76 | 11 |
| Jan ’24 | UK£3.22 | UK£3.94 +22.5% | 13.3% | UK£5.00 | UK£3.10 | UK£3.07 | 10 |
| Dec ’23 | UK£3.04 | UK£3.67 +20.8% | 15.1% | UK£5.00 | UK£2.80 | UK£2.97 | 11 |
| Nov ’23 | UK£2.92 | UK£3.70 +26.9% | 15.0% | UK£5.00 | UK£2.80 | UK£2.83 | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Navigator Company
€2.6b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.68
7D
5.1%
1Y
-2.2%
Elkem
NOK 11.4b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 17.97
7D
-0.6%
1Y
-3.5%
TFF Group
€682.9m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€31.50
7D
7.5%
1Y
-25.4%