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DS Smith Évaluation
Le site SMDS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMDS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SMDS ( £4.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £9.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SMDS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMDS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SMDS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£6.50b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SMDS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.1x | ||
MNDI Mondi | 19.2x | 16.7% | UK£6.4b |
CRDA Croda International | 33.9x | 17.5% | UK£5.5b |
FRES Fresnillo | 21.2x | 28.0% | UK£4.0b |
ENPL En+ Group International | 2.2x | 8.0% | US$4.7b |
SMDS DS Smith | 16.9x | 8.1% | UK£6.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SMDS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SMDS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SMDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SMDS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16.9x |
Juste PE Ratio | 17.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SMDS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£4.71 | UK£4.16 -11.9% | 6.6% | UK£4.50 | UK£3.60 | n/a | 8 |
Aug ’25 | UK£4.57 | UK£4.00 -12.4% | 7.9% | UK£4.40 | UK£3.42 | n/a | 8 |
Jul ’25 | UK£4.19 | UK£3.94 -5.9% | 7.4% | UK£4.40 | UK£3.42 | n/a | 8 |
Jun ’25 | UK£3.81 | UK£3.99 +4.7% | 7.2% | UK£4.40 | UK£3.42 | n/a | 8 |
May ’25 | UK£3.54 | UK£4.01 +13.1% | 7.3% | UK£4.40 | UK£3.42 | n/a | 8 |
Apr ’25 | UK£3.97 | UK£3.78 -4.8% | 9.8% | UK£4.20 | UK£3.10 | n/a | 6 |
Mar ’25 | UK£3.26 | UK£3.76 +15.1% | 10.7% | UK£4.20 | UK£3.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | UK£2.76 | UK£3.62 +31.2% | 8.4% | UK£4.00 | UK£3.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | UK£3.07 | UK£3.64 +18.6% | 8.1% | UK£4.00 | UK£3.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | UK£2.97 | UK£3.52 +18.6% | 12.8% | UK£4.00 | UK£2.70 | n/a | 11 |
Nov ’24 | UK£2.83 | UK£3.54 +25.0% | 11.5% | UK£4.00 | UK£2.70 | n/a | 11 |
Oct ’24 | UK£2.87 | UK£3.53 +23.1% | 11.6% | UK£4.00 | UK£2.70 | n/a | 11 |
Sep ’24 | UK£3.13 | UK£3.56 +13.8% | 10.1% | UK£4.00 | UK£2.90 | n/a | 12 |
Aug ’24 | UK£3.08 | UK£3.68 +19.4% | 11.3% | UK£4.50 | UK£2.90 | UK£4.57 | 12 |
Jul ’24 | UK£2.72 | UK£3.83 +40.9% | 14.9% | UK£5.00 | UK£2.90 | UK£4.19 | 13 |
Jun ’24 | UK£3.07 | UK£3.94 +28.4% | 13.4% | UK£5.00 | UK£3.20 | UK£3.81 | 12 |
May ’24 | UK£3.10 | UK£3.94 +27.2% | 13.4% | UK£5.00 | UK£3.20 | UK£3.54 | 12 |
Apr ’24 | UK£3.15 | UK£3.99 +26.8% | 13.1% | UK£5.00 | UK£3.10 | UK£3.97 | 11 |
Mar ’24 | UK£3.43 | UK£4.08 +19.2% | 10.9% | UK£5.00 | UK£3.40 | UK£3.26 | 11 |
Feb ’24 | UK£3.57 | UK£4.03 +13.0% | 11.5% | UK£5.00 | UK£3.40 | UK£2.76 | 11 |
Jan ’24 | UK£3.22 | UK£3.94 +22.5% | 13.3% | UK£5.00 | UK£3.10 | UK£3.07 | 10 |
Dec ’23 | UK£3.04 | UK£3.67 +20.8% | 15.1% | UK£5.00 | UK£2.80 | UK£2.97 | 11 |
Nov ’23 | UK£2.92 | UK£3.70 +26.9% | 15.0% | UK£5.00 | UK£2.80 | UK£2.83 | 11 |
Oct ’23 | UK£2.57 | UK£3.74 +45.6% | 16.4% | UK£5.00 | UK£2.50 | UK£2.87 | 11 |
Sep ’23 | UK£2.60 | UK£3.94 +51.2% | 16.0% | UK£5.00 | UK£2.50 | UK£3.13 | 12 |
Aug ’23 | UK£2.88 | UK£4.01 +39.0% | 16.2% | UK£5.00 | UK£2.50 | UK£3.08 | 12 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.