International Paper Évaluation
Le site IP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IP ( $59.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $101.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IP?
Mesure clé : Comme IP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 49x |
| Les revenus | US$420.00m |
| Capitalisation boursière | US$20.44b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 51x | ||
PKG Packaging Corporation of America | 28.5x | 10.9% | US$21.8b |
AVY Avery Dennison | 23.8x | 10.7% | US$15.9b |
AMCR Amcor | 19.7x | 11.7% | US$14.9b |
SW Smurfit Westrock | 132.2x | 32.8% | US$28.9b |
IP International Paper | 49x | 28.5% | US$20.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Packaging ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49 x) par rapport à la moyenne du secteur US Packaging ( 24 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 49x |
| Juste PE Ratio | 29.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$59.18 | US$56.15 -5.1% | 12.2% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$55.77 | US$52.83 -5.3% | 14.2% | US$66.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$49.21 | US$49.43 +0.5% | 9.4% | US$56.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$48.42 | US$49.21 +1.6% | 9.9% | US$56.00 | US$42.90 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$46.63 | US$48.60 +4.2% | 11.1% | US$56.00 | US$41.43 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$43.34 | US$45.63 +5.3% | 14.2% | US$57.00 | US$38.60 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$45.09 | US$44.72 -0.8% | 14.4% | US$57.00 | US$38.60 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$35.28 | US$39.03 +10.6% | 5.2% | US$43.00 | US$36.60 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$39.03 | US$38.17 -2.2% | 7.7% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$35.05 | US$37.80 +7.8% | 7.1% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$34.36 | US$39.41 +14.7% | 8.5% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$36.15 | US$36.95 +2.2% | 10.3% | US$41.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$37.19 | US$36.58 -1.7% | 11.5% | US$41.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$33.61 | US$36.50 +8.6% | 11.4% | US$41.00 | US$30.00 | US$55.77 | 8 |
| Oct ’24 | US$35.47 | US$37.13 +4.7% | 13.7% | US$43.00 | US$27.00 | US$49.21 | 8 |
| Sep ’24 | US$35.19 | US$36.40 +3.4% | 22.5% | US$55.00 | US$26.00 | US$48.42 | 10 |
| Aug ’24 | US$35.94 | US$35.93 -0.03% | 22.7% | US$55.00 | US$26.00 | US$46.63 | 10 |
| Jul ’24 | US$31.81 | US$35.12 +10.4% | 23.2% | US$55.00 | US$24.00 | US$43.34 | 11 |
| Jun ’24 | US$29.17 | US$36.39 +24.8% | 21.2% | US$55.00 | US$26.00 | US$45.09 | 11 |
| May ’24 | US$33.24 | US$38.04 +14.4% | 21.4% | US$55.00 | US$26.00 | US$35.28 | 12 |
| Apr ’24 | US$36.06 | US$40.54 +12.4% | 16.5% | US$55.00 | US$30.00 | US$39.03 | 12 |
| Mar ’24 | US$36.69 | US$41.54 +13.2% | 14.6% | US$55.00 | US$32.00 | US$35.05 | 12 |
| Feb ’24 | US$40.85 | US$38.19 -6.5% | 20.8% | US$55.00 | US$25.00 | US$34.36 | 13 |
| Jan ’24 | US$34.63 | US$37.81 +9.2% | 25.5% | US$55.00 | US$25.00 | US$36.15 | 13 |
| Dec ’23 | US$37.39 | US$37.68 +0.8% | 25.2% | US$55.00 | US$25.00 | US$37.19 | 14 |
| Nov ’23 | US$33.53 | US$37.54 +11.9% | 25.4% | US$55.00 | US$25.00 | US$33.61 | 14 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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